JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
105,53 EUR 14/10/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
11,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 208,340 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten 1,30 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,90 %
Distributie 10,50 %
Financiële sector 7,00 %
Consumptiegoederen 6,60 %
Media en Vrije tijd 4,80 %
Vastgoed 4,80 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,00 %
Zweden 18,90 %
Frankrijk 9,60 %
Zwitserland 7,80 %
Italië 5,60 %
Nederland 5,60 %
Duitsland 5,10 %
België 4,60 %
Noorwegen 4,00 %
Finland 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,31 %
GBP - Brits pond 30,97 %
SEK - Zweedse kroon 18,74 %
CHF - Zwitserse frank 7,77 %
NOK - Noorse kroon 4,00 %
DKK - Deense kroon 1,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IMCD NV ORD 1,47 %
FUTURE PLC ORD 1,33 %
VITROLIFE AB ORD 1,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,18 %
ARCADIS NV ORD 1,16 %
ALTEN SA ORD 1,15 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,14 %
EURONEXT NV ORD 1,12 %
ROYAL MAIL PLC ORD 1,11 %
NEXANS SA ORD 1,10 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,45 % -0,94 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 9,84 % 7,90 %
Rendement 1 jaar 36,93 % 38,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,28 % 14,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,02 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,13 % 14,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,86 %
Volatiliteit van de benchmark 18,74 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 9,64