JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
58,39 EUR 7/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-19,43 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 134,180 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 1,14 %
Obligaties 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,30 %
Spitstechnologie 12,70 %
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Distributie 6,90 %
Vastgoed 5,80 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,60 %
Duitsland 12,50 %
Zwitserland 10,60 %
Frankrijk 9,10 %
Zweden 8,80 %
Italië 6,00 %
Noorwegen 5,00 %
Nederland 4,60 %
Oostenrijk 3,60 %
Denemarken 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,29 %
GBP - Brits pond 33,19 %
CHF - Zwitserse frank 9,68 %
SEK - Zweedse kroon 7,05 %
NOK - Noorse kroon 4,16 %
DKK - Deense kroon 2,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WIENERBERGER 1,20 %
Dart 1,10 %
Sopra Steria 1,10 %
Deutsche Pfandbriefbank 1,00 %
Dialog Semiconductor 0,90 %
Bellway 0,80 %
Derwent london 0,80 %
Signify 0,80 %
Stroeer 0,80 %
INTERMEDIATE CAPITAL 0,80 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,50 % -15,91 %
Rendement 3 maanden -29,54 % -26,56 %
Rendement 6 maanden -19,07 % -15,96 %
Rendement 1 jaar -19,43 % -17,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,75 % -3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,76 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -