JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,42 EUR 20/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-10,87 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 199,890 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,33 %
Obligaties 1,87 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,30 %
Financiële sector 17,20 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Spitstechnologie 13,70 %
Vastgoed 6,60 %
Gezondheid en Farma 5,60 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,40 %
Duitsland 12,00 %
Zweden 11,40 %
Zwitserland 9,50 %
Frankrijk 7,90 %
Italië 7,30 %
Nederland 5,60 %
Noorwegen 4,80 %
Oostenrijk 3,70 %
Finland 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,10 %
GBP - Brits pond 27,82 %
SEK - Zweedse kroon 10,69 %
CHF - Zwitserse frank 8,16 %
NOK - Noorse kroon 5,31 %
DKK - Deense kroon 4,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Barco 1,20 %
INTERMEDIATE CAPITAL 1,10 %
Games Workshop 1,00 %
JD Sports Fashion 1,00 %
Softcat 1,00 %
Topdanmark 1,00 %
Interroll 1,00 %
Simcorp 1,00 %
Tomra Systems 1,00 %
IMCD 0,90 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -4,34 %
Rendement 3 maanden -2,32 % -3,80 %
Rendement 6 maanden 2,45 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -10,87 % -8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,01 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,48 % 11,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,99
;