JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
99,42 EUR 23/06/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
9,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/05/2021) 206,210 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Liquiditeiten 1,40 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Spitstechnologie 10,90 %
Distributie 10,30 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Media en Vrije tijd 5,30 %
Financiële sector 4,40 %
Voeding en Drank 3,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,30 %
Zweden 14,30 %
Duitsland 10,20 %
Frankrijk 8,60 %
Zwitserland 8,00 %
Italië 6,40 %
Noorwegen 5,70 %
Nederland 3,60 %
Finland 3,50 %
België 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,36 %
GBP - Brits pond 32,18 %
SEK - Zweedse kroon 14,13 %
CHF - Zwitserse frank 7,98 %
NOK - Noorse kroon 5,76 %
DKK - Deense kroon 1,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VISTRY GROUP PLC ORD 1,16 %
DUNELM GROUP PLC ORD 1,11 %
FUTURE PLC ORD 1,11 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,07 %
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK AG OR 1,06 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1,05 %
IMCD NV ORD 1,05 %
ALTEN SA ORD 1,00 %
HALFORDS GROUP PLC ORD 0,99 %
SWECO AB (PUBL) ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 8,62 % 7,41 %
Rendement 6 maanden 18,87 % 18,24 %
Rendement 1 jaar 46,18 % 41,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,95 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,67 % 12,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,84 % 11,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,27 %
Volatiliteit van de benchmark 19,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 8,92