JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
74,95 EUR 17/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,64 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 198,090 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,22 %
Obligaties 0,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,00 %
Duitsland 12,50 %
Frankrijk 10,20 %
Zweden 10,20 %
Zwitserland 8,90 %
Italië 7,40 %
Nederland 5,80 %
Noorwegen 5,00 %
Oostenrijk 3,10 %
Denemarken 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,57 %
GBP - Brits pond 26,41 %
SEK - Zweedse kroon 11,24 %
CHF - Zwitserse frank 9,62 %
NOK - Noorse kroon 4,87 %
DKK - Deense kroon 3,40 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dialog Semiconductor 0,90 %
Intertrust 0,80 %
Talanx 0,80 %
Ei 0,80 %
Immofinanz 0,70 %
Charter Court Financial Services 0,70 %
Infrastrutture Wireless Italiane 0,70 %
Lindab International 0,70 %
Helvetia 0,60 %
IMCD 0,60 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 2,94 %
Rendement 6 maanden 1,59 % 0,94 %
Rendement 1 jaar 2,64 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,39 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,10 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,03 % 11,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,34
;