JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
104,55 EUR 20/01/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
10,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/12/2021) 222,980 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 1,93 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,10 %
Spitstechnologie 12,70 %
Distributie 10,70 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Vastgoed 5,00 %
Media en Vrije tijd 4,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,40 %
Zweden 17,70 %
Frankrijk 8,90 %
Zwitserland 6,20 %
Italië 5,90 %
België 5,40 %
Noorwegen 4,90 %
Finland 4,20 %
Duitsland 3,80 %
Denemarken 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,71 %
GBP - Brits pond 30,30 %
SEK - Zweedse kroon 17,65 %
CHF - Zwitserse frank 6,14 %
NOK - Noorse kroon 4,87 %
DKK - Deense kroon 3,43 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,17 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 1,40 %
FUTURE PLC ORD 1,34 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 1,20 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,18 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 1,13 %
ARCADIS NV ORD 1,12 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,12 %
OSB GROUP PLC ORD 1,09 %
NEXANS SA ORD 1,08 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % 4,28 %
Rendement 3 maanden -1,82 % -0,01 %
Rendement 6 maanden 6,13 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 18,63 % 17,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,16 % 16,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,10 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,52 % 14,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,96 %
Volatiliteit van de benchmark 18,73 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 10,88