JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,89 EUR 24/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,38 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 268,250 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,54 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 16,69

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,75 % 3,25 %
Rendement 3 maanden 3,26 % 5,11 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 7,46 %
Rendement 1 jaar 9,38 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,78 % 14,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,36 % 10,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 0,95 %
Obligaties 0,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,90 %
Consumptiegoederen 26,00 %
Financiële sector 18,20 %
Spitstechnologie 17,40 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,40 %
Duitsland 12,20 %
Frankrijk 10,40 %
Italië 9,70 %
Nederland 8,90 %
Zwitserland 8,00 %
Zweden 7,90 %
Noorwegen 5,50 %
Denemarken 4,30 %
Oostenrijk 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,47 %
GBP - Brits pond 27,26 %
CHF - Zwitserse frank 9,16 %
SEK - Zweedse kroon 6,92 %
NOK - Noorse kroon 4,30 %
DKK - Deense kroon 3,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
THB - Thaise baht 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sopra Steria 1,70 %
Forbo Holding 1,60 %
Fevertree Drinks 1,50 %
Saf-Holland 1,40 %
Bucher Industries 1,40 %
Fischer 1,40 %
Software 1,40 %
ASR Nederland 1,30 %
Alten 1,30 %
Plus500 1,30 %