JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
75,97 EUR 19/10/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
4,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 171,150 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 0,78 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,60 %
Financiële sector 8,90 %
Distributie 8,80 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Consumptiegoederen 4,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,30 %
Zwitserland 12,10 %
Zweden 11,60 %
Duitsland 11,40 %
Frankrijk 7,00 %
Italië 6,30 %
Nederland 6,10 %
Noorwegen 5,50 %
Denemarken 3,00 %
Finland 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,49 %
GBP - Brits pond 30,37 %
CHF - Zwitserse frank 12,00 %
SEK - Zweedse kroon 11,59 %
NOK - Noorse kroon 5,50 %
DKK - Deense kroon 2,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALFEN ORD 1,11 %
COMPUTACENTER ORD 1,05 %
SWECO ORD 1,04 %
DUNELM GROUP ORD 1,03 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 1,02 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 1,01 %
Tecan Group ORD 1,00 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 0,99 %
CMC MARKETS ORD 0,99 %
ASM INTL ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 8,95 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 27,14 % 21,54 %
Rendement 1 jaar 1,68 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,31 % 8,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,69 %
Volatiliteit van de benchmark 17,79 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,13