JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
79,84 EUR 3/12/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
3,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/11/2020) 180,570 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,40 %
Distributie 10,40 %
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Financiële sector 7,90 %
Consumptiegoederen 4,10 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,40 %
Zwitserland 13,00 %
Duitsland 11,90 %
Zweden 11,60 %
Frankrijk 7,30 %
Italië 6,40 %
Nederland 5,90 %
Noorwegen 5,20 %
Denemarken 2,70 %
Finland 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,65 %
GBP - Brits pond 31,57 %
CHF - Zwitserse frank 13,23 %
SEK - Zweedse kroon 11,65 %
NOK - Noorse kroon 5,34 %
DKK - Deense kroon 2,56 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETS AT HOME GROUP ORD 1,25 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 1,21 %
COMPUTACENTER ORD 1,17 %
FUTURE ORD 1,16 %
Tecan Group ORD 1,12 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 1,11 %
ASOS ORD 1,02 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 1,01 %
ALFEN ORD 1,00 %
DUNELM GROUP ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,06 % 15,63 %
Rendement 3 maanden 7,80 % 12,53 %
Rendement 6 maanden 16,50 % 14,67 %
Rendement 1 jaar 2,29 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,27 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,51 %
Volatiliteit van de benchmark 19,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,06