JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
71,08 EUR 5/10/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
-1,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2022) 134,710 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,91 %
Liquiditeiten 1,59 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,11 %
Diverse industrieën en diensten 23,05 %
Financiële sector 21,77 %
Spitstechnologie 10,32 %
Nutsbedrijven 8,04 %
Gezondheid en Farma 4,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,20 %
Zweden 11,30 %
Frankrijk 11,10 %
Duitsland 6,10 %
Denemarken 5,30 %
Nederland 5,20 %
Zwitserland 5,10 %
Italië 4,70 %
Noorwegen 4,30 %
Spanje 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,39 %
GBP - Brits pond 32,12 %
SEK - Zweedse kroon 11,26 %
DKK - Deense kroon 5,25 %
CHF - Zwitserse frank 5,06 %
NOK - Noorse kroon 4,30 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MAN GROUP PLC ORD 2,09 %
OSB GROUP PLC ORD 1,62 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,40 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,37 %
INDIVIOR PLC ORD 1,34 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 1,32 %
SPIE SA ORD 1,28 %
IPSOS SA ORD 1,27 %
ENCAVIS AG ORD 1,26 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 1,20 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,41 % -5,29 %
Rendement 3 maanden -6,04 % -4,14 %
Rendement 6 maanden -24,12 % -19,09 %
Rendement 1 jaar -29,14 % -21,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,47 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,21 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,66 %
Volatiliteit van de benchmark 20,53 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -