JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Uitkering)

LU0053687074
88,81 EUR 4/03/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
8,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1994
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 189,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Obligaties 0,70 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,60 %
Distributie 10,10 %
Financiële sector 6,10 %
Consumptiegoederen 4,90 %
Diverse industrieën en diensten 3,90 %
Media en Vrije tijd 3,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,80 %
Zweden 12,30 %
Duitsland 12,00 %
Zwitserland 11,60 %
Frankrijk 6,90 %
Nederland 6,20 %
Italië 5,90 %
Noorwegen 5,60 %
Finland 2,40 %
Denemarken 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,67 %
GBP - Brits pond 31,71 %
SEK - Zweedse kroon 12,31 %
CHF - Zwitserse frank 11,56 %
NOK - Noorse kroon 5,57 %
DKK - Deense kroon 1,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTL ORD 1,27 %
PETS AT HOME GROUP ORD 1,22 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 1,20 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD 1,13 %
FUTURE ORD 1,05 %
CMC MARKETS ORD 1,04 %
DUNELM GROUP ORD 1,04 %
JET2 ORD 1,00 %
FORTNOX ORD 0,98 %
Tecan Group ORD 0,98 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 10,41 % 8,76 %
Rendement 6 maanden 22,78 % 24,53 %
Rendement 1 jaar 18,49 % 20,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,28 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,33 % 10,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,03 % 10,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,29 %
Volatiliteit van de benchmark 19,07 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 8,16