JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
34,67 EUR 22/01/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
8,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/12/2020) 100,960 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,58 %
Obligaties 0,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,70 %
Distributie 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Financiële sector 6,70 %
Consumptiegoederen 4,70 %
Media en Vrije tijd 3,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,70 %
Zwitserland 12,60 %
Zweden 12,20 %
Duitsland 11,90 %
Frankrijk 6,70 %
Nederland 6,40 %
Italië 6,00 %
Noorwegen 5,70 %
Finland 2,40 %
Denemarken 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,45 %
GBP - Brits pond 30,68 %
CHF - Zwitserse frank 12,60 %
SEK - Zweedse kroon 12,19 %
NOK - Noorse kroon 5,72 %
DKK - Deense kroon 2,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETS AT HOME GROUP ORD 1,29 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 1,12 %
ASM INTL ORD 1,12 %
CMC MARKETS ORD 1,12 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD 1,09 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 1,08 %
FUTURE ORD 1,08 %
JET2 ORD 1,04 %
DIALOG SEMICON ORD 0,99 %
SIGNIFY ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,07 % 5,95 %
Rendement 3 maanden 17,97 % 21,61 %
Rendement 6 maanden 24,09 % 21,56 %
Rendement 1 jaar 4,08 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,01 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,98 % 9,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,70 %
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,31