JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
42,89 EUR 26/10/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
11,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 84,460 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten 1,30 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,90 %
Distributie 10,50 %
Financiële sector 7,00 %
Consumptiegoederen 6,60 %
Media en Vrije tijd 4,80 %
Vastgoed 4,80 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,00 %
Zweden 18,90 %
Frankrijk 9,60 %
Zwitserland 7,80 %
Nederland 5,60 %
Italië 5,60 %
Duitsland 5,10 %
België 4,60 %
Noorwegen 4,00 %
Finland 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,31 %
GBP - Brits pond 30,97 %
SEK - Zweedse kroon 18,74 %
CHF - Zwitserse frank 7,77 %
NOK - Noorse kroon 4,00 %
DKK - Deense kroon 1,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IMCD NV ORD 1,47 %
FUTURE PLC ORD 1,33 %
VITROLIFE AB ORD 1,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,18 %
ARCADIS NV ORD 1,16 %
ALTEN SA ORD 1,15 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,14 %
EURONEXT NV ORD 1,12 %
ROYAL MAIL PLC ORD 1,11 %
NEXANS SA ORD 1,10 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 4,51 % 4,26 %
Rendement 6 maanden 10,80 % 8,11 %
Rendement 1 jaar 49,13 % 48,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,01 % 17,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,92 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,33 % 14,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,87 %
Volatiliteit van de benchmark 18,74 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 9,63