JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
33,53 EUR 17/08/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
2,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 57,830 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,59 %
Liquiditeiten 2,42 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Spitstechnologie 6,80 %
Voeding en Drank 6,40 %
Media en Vrije tijd 5,20 %
Vastgoed 4,90 %
Nutsbedrijven 4,30 %
Gezondheid en Farma 4,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,40 %
Frankrijk 11,00 %
Zweden 10,20 %
Nederland 5,80 %
Duitsland 5,50 %
Italië 5,40 %
Denemarken 5,30 %
Zwitserland 4,40 %
Spanje 4,30 %
Noorwegen 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,24 %
GBP - Brits pond 30,43 %
SEK - Zweedse kroon 11,24 %
DKK - Deense kroon 4,73 %
CHF - Zwitserse frank 4,21 %
NOK - Noorse kroon 3,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Man Group 1,60 %
OSB 1,60 %
Indivior 1,50 %
ASR Nederland 1,40 %
Nexans 1,30 %
Royal Unibrew 1,30 %
Elis 1,20 %
D'Ieteren 1,20 %
Merlin Properties Socimi 1,20 %
Spie 1,20 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,89 % 6,73 %
Rendement 3 maanden -1,76 % -5,05 %
Rendement 6 maanden -12,52 % -9,36 %
Rendement 1 jaar -20,47 % -11,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,96 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,44 % 12,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,83 %
Volatiliteit van de benchmark 19,91 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 3,14