JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
40,86 EUR 27/07/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
10,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/06/2021) 79,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Liquiditeiten 1,41 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,92 %
Diverse industrieën en diensten 24,29 %
Spitstechnologie 16,04 %
Financiële sector 11,02 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,82 %
Nutsbedrijven 1,82 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,68 %
Zweden 17,17 %
Frankrijk 9,87 %
Zwitserland 8,00 %
Duitsland 6,45 %
Italië 5,02 %
Nederland 5,02 %
Noorwegen 4,17 %
België 3,60 %
Finland 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,28 %
GBP - Brits pond 31,91 %
SEK - Zweedse kroon 17,21 %
CHF - Zwitserse frank 7,15 %
NOK - Noorse kroon 4,89 %
DKK - Deense kroon 1,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Eckert & Ziegler 1,10 %
Grafton 1,10 %
IMCD 1,10 %
Dunelm 1,10 %
Future 1,10 %
Pets At Home 1,10 %
Vistry 1,10 %
Alten 1,00 %
Sweco 1,00 %
Halfords 1,00 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,73 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 5,64 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 22,19 % 16,93 %
Rendement 1 jaar 48,58 % 41,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,99 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,96 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,09 % 11,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,71 %
Volatiliteit van de benchmark 18,73 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 11,14