JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
37,46 EUR 12/04/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
9,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 110,560 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,54 %
Obligaties 0,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,20 %
Distributie 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Financiële sector 5,10 %
Media en Vrije tijd 5,10 %
Consumptiegoederen 5,10 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,70 %
Zweden 13,30 %
Duitsland 10,80 %
Zwitserland 10,80 %
Italië 8,60 %
Frankrijk 7,10 %
Noorwegen 6,20 %
Nederland 4,30 %
Finland 2,10 %
België 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,36 %
GBP - Brits pond 32,19 %
SEK - Zweedse kroon 13,08 %
CHF - Zwitserse frank 10,61 %
NOK - Noorse kroon 6,07 %
DKK - Deense kroon 1,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,62 %
FUTURE PLC ORD 1,19 %
DUNELM GROUP PLC ORD 1,09 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 1,05 %
JET2 PLC ORD 1,02 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1,02 %
ALTEN SA ORD 1,01 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,00 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 0,97 %
FORTNOX AB ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,94 % 2,76 %
Rendement 3 maanden 9,15 % 8,64 %
Rendement 6 maanden 22,90 % 26,54 %
Rendement 1 jaar 57,86 % 55,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,67 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,85 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,36 %
Volatiliteit van de benchmark 19,13 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 8,53