JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
34,02 EUR 20/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
25,40 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 117,360 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Liquiditeiten 1,79 %
Obligaties 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,40 %
Spitstechnologie 11,80 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Distributie 6,10 %
Vastgoed 5,70 %
Media en Vrije tijd 4,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,30 %
Duitsland 11,70 %
Zwitserland 9,70 %
Frankrijk 9,00 %
Zweden 7,60 %
Italië 6,50 %
Nederland 4,90 %
Noorwegen 4,10 %
Oostenrijk 3,40 %
Denemarken 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,07 %
GBP - Brits pond 32,22 %
SEK - Zweedse kroon 9,19 %
CHF - Zwitserse frank 8,97 %
NOK - Noorse kroon 3,77 %
DKK - Deense kroon 1,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Avast 1,30 %
WIENERBERGER 1,10 %
Dialog Semiconductor 0,90 %
Intertrust 0,90 %
Ei 0,80 %
Stroeer 0,80 %
INTERMEDIATE CAPITAL 0,70 %
Signify 0,70 %
Varta 0,70 %
Derwent london 0,70 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 10,74 % 9,82 %
Rendement 6 maanden 22,20 % 22,80 %
Rendement 1 jaar 25,40 % 22,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,21 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,49 % 12,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,90