JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
32,60 EUR 31/01/2023
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
0,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 51,500 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,91 %
Liquiditeiten 1,93 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,06 %
Financiële sector 21,68 %
Consumptiegoederen 19,21 %
Spitstechnologie 12,67 %
Nutsbedrijven 6,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,49 %
Gezondheid en Farma 4,56 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,57 %
Frankrijk 10,12 %
Duitsland 8,50 %
Zweden 8,17 %
Italië 6,00 %
Denemarken 5,19 %
Zwitserland 4,50 %
Finland 4,48 %
Spanje 4,19 %
Nederland 3,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,33 %
GBP - Brits pond 30,03 %
SEK - Zweedse kroon 8,17 %
DKK - Deense kroon 5,19 %
CHF - Zwitserse frank 4,50 %
NOK - Noorse kroon 4,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,83 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,40 %
INDIVIOR PLC ORD 1,39 %
INVESTEC PLC ORD 1,32 %
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1,23 %
OSB GROUP PLC ORD 1,23 %
ALPHA FX GROUP PLC ORD 1,21 %
ENERGEAN PLC ORD 1,18 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 1,17 %
SPIE SA ORD 1,17 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,20 % 9,52 %
Rendement 3 maanden 10,47 % 14,24 %
Rendement 6 maanden -3,49 % 6,24 %
Rendement 1 jaar -18,11 % -4,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,26 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,02 %
Volatiliteit van de benchmark 21,35 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,70