JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR

LU0210531470
20,86 EUR 17/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
8,01 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 48,110 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,08 %
Liquiditeiten 0,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,23 %
GBP - Brits pond 2,42 %
USD - Amerikaanse dollar 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,84 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,65 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,50 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 1,44 %
CROWN EURO 3.38% 05/15/25 SR: 1,42 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,41 %
SES SA 4.63% SR: 1,40 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,35 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,31 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,30 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 3,37 %
Rendement 6 maanden 2,74 % 5,71 %
Rendement 1 jaar 8,01 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,11 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor -