JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR

LU0210531470
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,57 EUR 19/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,30 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 69,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,62 %
Liquiditeiten 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,21 %
GBP - Brits pond 3,11 %
USD - Amerikaanse dollar 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,67 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,50 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,40 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,34 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,32 %
ARDAGH PACKAGING 6.75% 05/15/24 SR: 1,16 %
SES SA 4.63% SR: 1,13 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,12 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,11 %
SYNLAB UNSECURED 8.25% 07/01/23 SR: 1,01 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 4,52 % 3,87 %
Rendement 1 jaar 4,30 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,12 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor -
;