JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR

LU0210531470
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,32 EUR 22/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,82 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 67,580 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,46 %
Liquiditeiten 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,08 %
GBP - Brits pond 3,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,80 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,68 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,50 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,46 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,44 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,36 %
ARDAGH PACKAGING 6.75% 05/15/24 SR: 1,23 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,20 %
SES SA 4.63% SR: 1,16 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 1,54 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 6,00 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 3,82 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,32 % 9,88 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor -