JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0053685029
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,59 EUR 15/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,96 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1988
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 151,620 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,92 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,71 %
Obligaties 3,45 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,30 %
Consumptiegoederen 22,30 %
Financiële sector 17,70 %
Nutsbedrijven 13,30 %
Gezondheid en Farma 11,20 %
Spitstechnologie 6,60 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,00 %
Zwitserland 18,20 %
Duitsland 15,30 %
Frankrijk 14,70 %
Spanje 5,30 %
Nederland 5,10 %
Italië 3,40 %
Denemarken 3,10 %
Zweden 2,50 %
Oostenrijk 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,88 %
GBP - Brits pond 24,95 %
CHF - Zwitserse frank 14,64 %
SEK - Zweedse kroon 2,72 %
DKK - Deense kroon 2,01 %
NOK - Noorse kroon 1,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 4,90 %
Roche 3,70 %
Novartis 3,40 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
Allianz 2,60 %
Rio Tinto 2,30 %
Lvmh 2,20 %
SAP 2,00 %
Enel 1,80 %
Unilever 1,80 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,37 % -4,86 %
Rendement 3 maanden -2,60 % -2,34 %
Rendement 6 maanden -0,02 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -2,96 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,67 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,98 % 2,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,43 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,27
;