JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0053685029
46,25 EUR 16/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1988
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 123,000 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Obligaties 1,55 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,40 %
Financiële sector 11,90 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Consumptiegoederen 7,40 %
Voeding en Drank 7,30 %
Nutsbedrijven 5,50 %
Spitstechnologie 5,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,90 %
Duitsland 17,10 %
Zwitserland 17,00 %
Frankrijk 16,20 %
Nederland 7,80 %
Zweden 4,70 %
Italië 3,60 %
Denemarken 3,50 %
Oostenrijk 2,20 %
België 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,18 %
GBP - Brits pond 21,03 %
CHF - Zwitserse frank 17,49 %
DKK - Deense kroon 3,46 %
SEK - Zweedse kroon 3,15 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 4,90 %
Roche 3,90 %
Novartis 2,90 %
SAP 2,40 %
Rio Tinto 2,20 %
Asml 2,10 %
Novo Nordisk 2,10 %
Lvmh 2,10 %
Unilever 1,80 %
Allianz 1,80 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -1,08 %
Rendement 3 maanden -0,47 % -0,21 %
Rendement 6 maanden 16,12 % 14,66 %
Rendement 1 jaar -5,20 % -3,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,34 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,16 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,78