JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0053685029
57,05 EUR 15/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1988
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 144,550 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Obligaties 0,74 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,10 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Gezondheid en Farma 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,30 %
Voeding en Drank 5,40 %
Spitstechnologie 4,40 %
Consumptiegoederen 4,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,00 %
Frankrijk 17,00 %
Zwitserland 15,80 %
Duitsland 13,80 %
Nederland 7,80 %
Italië 6,00 %
Denemarken 4,90 %
Zweden 4,80 %
Oostenrijk 2,60 %
België 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,26 %
GBP - Brits pond 21,02 %
CHF - Zwitserse frank 15,76 %
DKK - Deense kroon 4,92 %
SEK - Zweedse kroon 4,75 %
NOK - Noorse kroon 0,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,76 %
ASML HOLDING NV ORD 2,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,60 %
NOVARTIS AG ORD 2,50 %
RIO TINTO PLC ORD 2,48 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,00 %
BHP GROUP PLC ORD 1,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,56 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 9,63 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 24,56 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 43,30 % 41,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,34 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,57 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,62 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,18