JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0053685029
51,78 EUR 25/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,86 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1988
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 164,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,11 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Liquiditeiten 0,63 %
Obligaties 0,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Nutsbedrijven 10,70 %
Voeding en Drank 7,90 %
Consumptiegoederen 4,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,60 %
Zwitserland 17,10 %
Frankrijk 16,80 %
Duitsland 16,70 %
Nederland 6,20 %
Italië 3,70 %
Oostenrijk 3,20 %
Spanje 2,80 %
Denemarken 2,70 %
België 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Brits pond 24,18 %
CHF - Zwitserse frank 17,34 %
DKK - Deense kroon 2,99 %
NOK - Noorse kroon 1,44 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 4,70 %
Roche 3,80 %
Novartis 3,50 %
Allianz 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,40 %
Lvmh 2,00 %
Rio Tinto 2,00 %
Airbus 1,80 %
Enel 1,80 %
Novo Nordisk 1,70 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,15 % -4,54 %
Rendement 3 maanden 0,43 % -1,20 %
Rendement 6 maanden 8,56 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 9,86 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,30 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % 7,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,00