JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0053685029
61,92 EUR 25/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1988
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 152,630 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,93 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten 1,81 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,67 %
Financiële sector 20,21 %
Diverse industrieën en diensten 15,29 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Spitstechnologie 7,86 %
Nutsbedrijven 6,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,59 %
Frankrijk 16,92 %
Zwitserland 16,76 %
Duitsland 11,53 %
Nederland 11,34 %
Denemarken 5,60 %
Italië 3,99 %
België 2,51 %
Zweden 2,36 %
Oostenrijk 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,30 %
GBP - Brits pond 20,53 %
CHF - Zwitserse frank 16,45 %
DKK - Deense kroon 5,60 %
SEK - Zweedse kroon 3,19 %
NOK - Noorse kroon 0,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,92 %
ASML HOLDING NV ORD 3,47 %
ROCHE HOLDING AG 2,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,63 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,58 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,40 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,06 %
NOVARTIS AG ORD 2,02 %
SIEMENS AG ORD 1,72 %
UBS GROUP AG ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 3,86 %
Rendement 6 maanden 10,24 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 37,91 % 36,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,55 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,13 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,52 % 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,38