JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0053685029
49,48 EUR 16/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,82 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1988
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 152,370 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,11 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Obligaties 0,62 %
Liquiditeiten 0,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,20 %
Zwitserland 18,50 %
Duitsland 15,60 %
Frankrijk 14,00 %
Nederland 5,10 %
Spanje 3,30 %
Italië 3,10 %
Denemarken 2,80 %
Oostenrijk 2,70 %
België 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,68 %
GBP - Brits pond 23,90 %
CHF - Zwitserse frank 18,15 %
DKK - Deense kroon 3,16 %
SEK - Zweedse kroon 2,54 %
NOK - Noorse kroon 1,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 5,50 %
Novartis 3,80 %
Roche 3,70 %
Allianz 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Lvmh 2,10 %
Enel 1,90 %
Rio Tinto 1,90 %
Unilever 1,90 %
SAP 1,80 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 1,50 %
Rendement 3 maanden -0,53 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 7,82 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,70 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,31 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,79 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,51 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,23
;