JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0053685029
58,63 EUR 29/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1988
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 140,570 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,40 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 2,86 %
Obligaties 0,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,67 %
Financiële sector 18,82 %
Gezondheid en Farma 15,64 %
Nutsbedrijven 13,27 %
Diverse industrieën en diensten 11,30 %
Spitstechnologie 5,45 %
Telecomoperatoren 3,15 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,61 %
Zwitserland 17,93 %
Frankrijk 17,50 %
Duitsland 11,14 %
Nederland 9,72 %
Denemarken 4,59 %
Italië 2,86 %
Spanje 2,35 %
Noorwegen 1,94 %
Finland 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,12 %
GBP - Brits pond 21,55 %
CHF - Zwitserse frank 17,93 %
DKK - Deense kroon 4,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,29 %
NOK - Noorse kroon 1,94 %
USD - Amerikaanse dollar 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,73 %
ROCHE HOLDING AG 3,82 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,36 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,07 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,82 %
NOVARTIS AG ORD 2,77 %
ASML HOLDING NV ORD 2,49 %
BP PLC ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,17 % 6,82 %
Rendement 3 maanden 4,47 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 1,20 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -2,67 % -5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,91 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,53 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,50