JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0053685029
52,54 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1988
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 135,080 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Obligaties 0,61 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,60 %
Gezondheid en Farma 11,60 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,70 %
Voeding en Drank 6,20 %
Consumptiegoederen 4,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,60 %
Frankrijk 17,60 %
Zwitserland 16,60 %
Duitsland 15,50 %
Nederland 7,80 %
Denemarken 5,00 %
Italië 4,70 %
Zweden 4,20 %
Oostenrijk 2,20 %
Finland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,48 %
GBP - Brits pond 20,25 %
CHF - Zwitserse frank 16,69 %
DKK - Deense kroon 5,12 %
SEK - Zweedse kroon 4,07 %
NOK - Noorse kroon 1,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 3,81 %
Roche Holding Par 3,03 %
NOVARTIS N ORD 2,81 %
LVMH ORD 2,68 %
ASML HOLDING ORD 2,24 %
Rio Tinto ORD 2,05 %
Novo Nordisk ORD 1,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,83 %
Allianz ORD 1,82 %
ENEL ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,40 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 14,74 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 11,18 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -0,73 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,74 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,45