JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0053685029
61,51 EUR 29/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685029
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1988
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 153,700 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,07 %
Liquiditeiten 3,34 %
Obligaties 0,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,21 %
Financiële sector 17,53 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Gezondheid en Farma 12,73 %
Nutsbedrijven 7,29 %
Spitstechnologie 6,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,38 %
Frankrijk 17,64 %
Zwitserland 17,36 %
Duitsland 11,46 %
Nederland 9,53 %
Denemarken 5,60 %
Italië 3,98 %
Zweden 3,55 %
Oostenrijk 1,95 %
België 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,14 %
GBP - Brits pond 20,96 %
CHF - Zwitserse frank 17,00 %
DKK - Deense kroon 5,58 %
SEK - Zweedse kroon 3,40 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,02 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,61 %
ROCHE HOLDING AG 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,85 %
ASML HOLDING NV ORD 2,77 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,33 %
NOVARTIS AG ORD 2,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,06 %
RIO TINTO PLC ORD 1,76 %
SIEMENS AG ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 7,38 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 21,68 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 33,82 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,15 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,18 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 9,08