JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR

LU0210530746
23,22 EUR 15/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 74,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Liquiditeiten 2,35 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 16,40 %
Financiële sector 14,70 %
Nutsbedrijven 13,50 %
Voeding en Drank 8,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Telecomoperatoren 4,00 %
Consumptiegoederen 4,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,20 %
Zwitserland 18,60 %
Frankrijk 16,80 %
Duitsland 11,20 %
Nederland 9,90 %
Denemarken 4,90 %
Italië 4,60 %
Spanje 3,00 %
Noorwegen 2,20 %
Zweden 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,35 %
GBP - Brits pond 21,35 %
CHF - Zwitserse frank 18,53 %
DKK - Deense kroon 4,94 %
NOK - Noorse kroon 2,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,72 %
USD - Amerikaanse dollar 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,06 %
ROCHE HOLDING AG 3,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,42 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,01 %
NOVARTIS AG ORD 2,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,72 %
GSK PLC ORD 2,57 %
ASML HOLDING NV ORD 2,51 %
DIAGEO PLC ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,45 % 7,68 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -4,44 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -5,31 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,34 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,45 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,08 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,30