JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR

LU0210530746
24,13 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 73,460 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten 1,81 %
Obligaties 0,31 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,60 %
Zwitserland 17,20 %
Frankrijk 16,50 %
Duitsland 12,00 %
Nederland 10,40 %
Denemarken 5,70 %
Italië 5,10 %
Zweden 3,80 %
België 2,10 %
Oostenrijk 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,92 %
ASML HOLDING NV ORD 3,68 %
ROCHE HOLDING AG 3,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,36 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
NOVARTIS AG ORD 2,17 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,75 %
SIEMENS AG ORD 1,66 %
RIO TINTO PLC ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 10,03 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 36,17 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,36 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,05 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,74 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,40