JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR

LU0210530746
23,39 EUR 17/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 64,360 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,04 %
Liquiditeiten 3,54 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,60 %
Gezondheid en Farma 9,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Voeding en Drank 6,70 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Autosector 4,20 %
Spitstechnologie 4,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,50 %
Frankrijk 16,80 %
Zwitserland 16,40 %
Duitsland 13,80 %
Nederland 8,30 %
Italië 5,10 %
Denemarken 4,90 %
Zweden 3,90 %
Oostenrijk 2,00 %
België 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,10 %
GBP - Brits pond 21,87 %
CHF - Zwitserse frank 16,41 %
DKK - Deense kroon 5,21 %
SEK - Zweedse kroon 3,68 %
NOK - Noorse kroon 0,64 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,97 %
ASML HOLDING NV ORD 2,84 %
ROCHE HOLDING AG 2,34 %
NOVARTIS AG ORD 2,24 %
RIO TINTO PLC ORD 2,09 %
SIEMENS AG ORD 1,87 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,85 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 10,54 % 8,17 %
Rendement 6 maanden 20,63 % 17,39 %
Rendement 1 jaar 33,28 % 30,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,43 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,52 % 8,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,06 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,19