JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Uitkering)

LU0104030142
29,08 EUR 15/10/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
18,25 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104030142
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2019) 172,910 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Obligaties 2,31 %
Liquiditeiten -0,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,15 %
Duitsland 17,34 %
Nederland 16,57 %
Groot-Brittannië 14,81 %
Zweden 9,28 %
Zwitserland 8,51 %
Spanje 4,29 %
België 2,26 %
Finland 2,12 %
Denemarken 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,46 %
GBP - Brits pond 11,73 %
SEK - Zweedse kroon 9,19 %
CHF - Zwitserse frank 6,26 %
USD - Amerikaanse dollar 5,96 %
DKK - Deense kroon 1,10 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 7,58 %
SAP ORD 6,60 %
ERICSSON ORD 6,52 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 5,96 %
CAPGEMINI ORD 5,15 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,52 %
WIRECARD ORD 4,08 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,01 %
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 2,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 3,19 %
Rendement 3 maanden 2,54 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 7,11 % 8,38 %
Rendement 1 jaar 18,25 % 19,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,37 % 14,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,94 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,20 % 12,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,27 %
Volatiliteit van de benchmark 15,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 16,12
;