JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Uitkering)

LU0104030142
51,14 EUR 21/10/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
21,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104030142
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 227,980 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,99 %
Liquiditeiten 6,21 %
Obligaties 0,80 %
Landen Gewicht
Nederland 22,48 %
Duitsland 19,26 %
Frankrijk 15,71 %
Zweden 8,38 %
Groot-Brittannië 7,90 %
Finland 7,44 %
Zwitserland 6,17 %
Spanje 3,38 %
Italië 2,87 %
Noorwegen 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 9,56 %
ADYEN NV ORD 7,61 %
SAP SE ORD 6,74 %
CAPGEMINI SE ORD 5,42 %
Nokia Oyj Ord 5,36 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,54 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,87 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,86 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,19 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,63 % 3,13 %
Rendement 3 maanden 6,94 % 6,44 %
Rendement 6 maanden 14,10 % 14,59 %
Rendement 1 jaar 41,38 % 37,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,26 % 32,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,90 % 26,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,46 % 23,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,92 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,20
Ratio van Treynor 20,13