JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Uitkering)

LU0104030142
37,65 EUR 23/06/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
9,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104030142
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1999
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/05/2022) 172,970 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,75 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 72,77 %
Diverse industrieën en diensten 8,92 %
Financiële sector 6,79 %
Consumptiegoederen 4,75 %
Telecomoperatoren 4,22 %
Nutsbedrijven 1,28 %
Gezondheid en Farma 0,47 %
Landen Gewicht
Nederland 22,39 %
Frankrijk 21,06 %
Duitsland 18,28 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Zweden 8,67 %
Finland 6,55 %
Spanje 4,60 %
Zwitserland 3,80 %
Italië 1,34 %
Noorwegen 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,38 %
GBP - Brits pond 11,33 %
SEK - Zweedse kroon 8,66 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
NOK - Noorse kroon 1,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 9,43 %
CAPGEMINI SE ORD 7,63 %
ADYEN NV ORD 6,79 %
Nokia Oyj Ord 5,97 %
SAP SE ORD 4,99 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,51 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,54 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,31 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,53 % -3,10 %
Rendement 3 maanden -17,69 % -15,42 %
Rendement 6 maanden -28,05 % -24,28 %
Rendement 1 jaar -18,96 % -10,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,60 % 18,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,75 % 17,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,93 % 18,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,89 %
Volatiliteit van de benchmark 17,55 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 12,46