JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Uitkering)

LU0104030142
34,14 EUR 18/02/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
32,94 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104030142
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/01/2020) 188,800 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Obligaties 0,65 %
Liquiditeiten -0,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 77,25 %
Diverse industrieën en diensten 10,01 %
Consumptiegoederen 5,81 %
Telecomoperatoren 3,87 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Financiële sector 0,98 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,30 %
Nederland 19,65 %
Frankrijk 16,33 %
Groot-Brittannië 13,84 %
Zweden 10,12 %
Zwitserland 8,86 %
Spanje 4,14 %
Finland 2,37 %
België 1,85 %
Oostenrijk 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,56 %
GBP - Brits pond 12,27 %
SEK - Zweedse kroon 10,79 %
USD - Amerikaanse dollar 6,97 %
CHF - Zwitserse frank 5,11 %
NOK - Noorse kroon 0,08 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 9,31 %
ASML HOLDING ORD 9,04 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 6,97 %
ERICSSON ORD 6,09 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,57 %
CAPGEMINI ORD 3,85 %
WIRECARD ORD 2,95 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,75 %
ASM INTL ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 11,68 % 10,50 %
Rendement 6 maanden 24,91 % 23,17 %
Rendement 1 jaar 32,94 % 29,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,08 % 15,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,61 % 12,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,74 % 13,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,03 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 16,14