JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Uitkering)

LU0104030142
41,75 EUR 26/01/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
18,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104030142
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/12/2020) 195,080 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Obligaties 1,07 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 67,05 %
Consumptiegoederen 11,67 %
Financiële sector 7,62 %
Nutsbedrijven 5,77 %
Diverse industrieën en diensten 3,76 %
Telecomoperatoren 1,65 %
Gezondheid en Farma 0,85 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,19 %
Nederland 20,86 %
Frankrijk 12,67 %
Groot-Brittannië 11,06 %
Zweden 10,37 %
Zwitserland 8,29 %
Spanje 4,68 %
Noorwegen 2,13 %
Finland 2,03 %
Italië 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,19 %
SEK - Zweedse kroon 10,33 %
GBP - Brits pond 9,95 %
CHF - Zwitserse frank 6,34 %
NOK - Noorse kroon 2,12 %
DKK - Deense kroon 1,56 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 7,96 %
ASML HOLDING ORD 6,64 %
ADYEN ORD 6,18 %
SAP ORD 5,60 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,68 %
CAPGEMINI ORD 4,56 %
ERICSSON ORD 4,08 %
ASM INTL ORD 3,83 %
LOGITECH N ORD 2,30 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,53 % 8,62 %
Rendement 3 maanden 21,51 % 18,46 %
Rendement 6 maanden 26,32 % 30,06 %
Rendement 1 jaar 23,42 % 37,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,56 % 26,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,21 % 26,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,15 % 19,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,39 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 15,29