JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Uitkering)

LU0104030142
34,17 EUR 13/07/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
13,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104030142
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/06/2020) 154,350 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 1,54 %
Obligaties 1,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 69,49 %
Diverse industrieën en diensten 10,06 %
Nutsbedrijven 7,41 %
Consumptiegoederen 4,37 %
Financiële sector 2,98 %
Telecomoperatoren 2,78 %
Landen Gewicht
Nederland 21,26 %
Duitsland 20,87 %
Frankrijk 16,90 %
Groot-Brittannië 11,23 %
Zwitserland 7,94 %
Zweden 7,63 %
Italië 3,74 %
Spanje 3,17 %
Finland 2,84 %
Noorwegen 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,87 %
GBP - Brits pond 9,72 %
SEK - Zweedse kroon 7,53 %
USD - Amerikaanse dollar 5,88 %
CHF - Zwitserse frank 2,87 %
NOK - Noorse kroon 1,74 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 7,89 %
SAP ORD 6,65 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 5,88 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,07 %
CAPGEMINI ORD 3,79 %
WIRECARD ORD 3,23 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,17 %
ERICSSON ORD 3,15 %
INGENICO GROUP ORD 2,83 %
ATOS ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,69 % 8,99 %
Rendement 3 maanden 24,34 % 24,53 %
Rendement 6 maanden 5,04 % 10,61 %
Rendement 1 jaar 21,08 % 33,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,10 % 22,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,73 % 19,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,86 % 18,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,61 %
Volatiliteit van de benchmark 17,26 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 13,28