JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Uitkering)

LU0104030142
49,63 EUR 29/07/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
21,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104030142
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/06/2021) 240,690 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 0,97 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 72,26 %
Consumptiegoederen 11,36 %
Financiële sector 6,73 %
Diverse industrieën en diensten 3,63 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Telecomoperatoren 1,79 %
Gezondheid en Farma 0,96 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,22 %
Nederland 20,09 %
Frankrijk 14,38 %
Groot-Brittannië 7,98 %
Zwitserland 7,37 %
Zweden 7,11 %
Finland 6,58 %
Spanje 3,81 %
Italië 2,65 %
Noorwegen 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,37 %
GBP - Brits pond 8,43 %
CHF - Zwitserse frank 7,32 %
SEK - Zweedse kroon 7,05 %
NOK - Noorse kroon 2,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 8,69 %
ASML HOLDING NV ORD 8,66 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 6,36 %
ADYEN NV ORD 5,82 %
CAPGEMINI SE ORD 5,32 %
Nokia Oyj Ord 4,91 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,65 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,52 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,46 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 7,96 % 7,44 %
Rendement 6 maanden 22,00 % 15,82 %
Rendement 1 jaar 48,95 % 42,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,71 % 27,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,40 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 19,08 % 22,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,77 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,32
Ratio van Treynor 21,76