JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Uitkering)

LU0119062650
22,53 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119062650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 44,810 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Obligaties 1,45 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,30 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Consumptiegoederen 6,20 %
Distributie 5,50 %
Autosector 5,10 %
Spitstechnologie 4,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,40 %
Duitsland 18,60 %
Zwitserland 16,10 %
Frankrijk 15,30 %
Nederland 5,80 %
Italië 5,20 %
Zweden 4,90 %
Ierland 3,50 %
Denemarken 2,50 %
Finland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,77 %
GBP - Brits pond 19,48 %
CHF - Zwitserse frank 16,11 %
SEK - Zweedse kroon 4,88 %
DKK - Deense kroon 2,46 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA 3,07 %
ALLIANZ SE 2,62 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,30 %
NOVARTIS AG 2,24 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,13 %
ROCHE HOLDING AG 2,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 2,04 %
ASML HOLDING NV 1,89 %
BNP PARIBAS SA 1,88 %
SIEMENS AG 1,86 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,98 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 8,63 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 25,17 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 48,39 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,73 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,08 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,99