JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Uitkering)

LU0119062650
20,75 EUR 23/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119062650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 41,610 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,17 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,97 %
Consumptiegoederen 20,13 %
Gezondheid en Farma 15,35 %
Nutsbedrijven 15,19 %
Diverse industrieën en diensten 10,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,22 %
Spitstechnologie 5,54 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,92 %
Groot-Brittannië 17,64 %
Zwitserland 17,27 %
Duitsland 15,95 %
Nederland 8,64 %
Denemarken 7,72 %
Finland 3,51 %
Ierland 1,76 %
Noorwegen 1,55 %
Italië 1,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,23 %
GBP - Brits pond 17,69 %
CHF - Zwitserse frank 15,02 %
DKK - Deense kroon 7,72 %
USD - Amerikaanse dollar 2,09 %
NOK - Noorse kroon 1,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,57 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,71 %
ROCHE HOLDING AG 3,54 %
BP PLC ORD 3,38 %
NOVARTIS AG ORD 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %
GLENCORE PLC ORD 2,23 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,22 %
SANOFI SA ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,74 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -9,82 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -16,20 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -11,15 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,25