JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Uitkering)

LU0119062650
22,88 EUR 2/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119062650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 39,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,24 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,52 %
Financiële sector 22,49 %
Gezondheid en Farma 15,82 %
Nutsbedrijven 14,28 %
Diverse industrieën en diensten 9,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,60 %
Spitstechnologie 3,16 %
Telecomoperatoren 2,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,71 %
Duitsland 17,99 %
Groot-Brittannië 17,49 %
Zwitserland 16,06 %
Denemarken 7,54 %
Nederland 6,48 %
Finland 3,24 %
Ierland 3,18 %
Zweden 2,59 %
Italië 1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,50 %
GBP - Brits pond 17,25 %
CHF - Zwitserse frank 13,74 %
DKK - Deense kroon 7,54 %
SEK - Zweedse kroon 3,89 %
USD - Amerikaanse dollar 2,33 %
NOK - Noorse kroon 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,86 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,05 %
BP PLC ORD 3,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,48 %
ROCHE HOLDING AG 3,40 %
NOVARTIS AG ORD 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,96 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,68 %
GLENCORE PLC ORD 2,32 %
LINDE PLC ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,62 % 7,54 %
Rendement 3 maanden 6,83 % 6,95 %
Rendement 6 maanden 2,99 % 1,43 %
Rendement 1 jaar -2,88 % -3,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,31 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,59 % 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,31 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,94