JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Uitkering)

LU0119062650
16,72 EUR 29/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119062650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 44,650 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Obligaties 1,04 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,72 %
Financiële sector 17,01 %
Diverse industrieën en diensten 14,77 %
Gezondheid en Farma 11,99 %
Spitstechnologie 10,91 %
Nutsbedrijven 9,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,67 %
Telecomoperatoren 2,22 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,63 %
Zwitserland 20,01 %
Frankrijk 13,31 %
Duitsland 12,21 %
Nederland 7,68 %
Italië 4,95 %
Zweden 4,86 %
Denemarken 2,89 %
Ierland 2,72 %
Finland 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,51 %
GBP - Brits pond 21,41 %
CHF - Zwitserse frank 20,61 %
SEK - Zweedse kroon 4,79 %
DKK - Deense kroon 2,89 %
USD - Amerikaanse dollar 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,78 %
PLN - Poolse zloty 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,24 %
NOVARTIS N ORD 3,18 %
Roche Holding Par 3,13 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,16 %
ENEL ORD 1,96 %
AHOLD DEL ORD 1,73 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,72 %
ASM INTL ORD 1,66 %
Rio Tinto ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,18 % -4,36 %
Rendement 3 maanden -7,00 % -5,56 %
Rendement 6 maanden 1,26 % 0,56 %
Rendement 1 jaar -13,06 % -11,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,50 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,76 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,56 % 5,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,79 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,64