JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Uitkering)

LU0119062650
24,10 EUR 22/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119062650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 44,150 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,71 %
Liquiditeiten 2,11 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,35 %
Financiële sector 24,09 %
Diverse industrieën en diensten 15,84 %
Gezondheid en Farma 10,63 %
Spitstechnologie 8,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,59 %
Nutsbedrijven 4,07 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,53 %
Zwitserland 16,29 %
Duitsland 15,97 %
Frankrijk 11,53 %
Nederland 11,24 %
Finland 4,75 %
Denemarken 4,34 %
Spanje 3,12 %
Ierland 3,02 %
Oostenrijk 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,63 %
GBP - Brits pond 17,70 %
CHF - Zwitserse frank 16,24 %
DKK - Deense kroon 4,34 %
SEK - Zweedse kroon 3,09 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
NOK - Noorse kroon 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,35 %
ROCHE HOLDING AG 3,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,64 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,36 %
ALLIANZ SE ORD 2,16 %
ASML HOLDING NV ORD 1,91 %
NOVARTIS AG ORD 1,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 7,39 % 9,38 %
Rendement 1 jaar 37,82 % 36,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,36 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,72 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,64 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,69