JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Uitkering)

LU0119062650
20,94 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119062650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 49,670 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Obligaties 0,11 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,00 %
Gezondheid en Farma 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Autosector 4,70 %
Voeding en Drank 4,40 %
Spitstechnologie 4,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,80 %
Zwitserland 16,90 %
Frankrijk 15,30 %
Duitsland 14,80 %
Zweden 6,20 %
Nederland 5,20 %
Italië 5,00 %
Denemarken 4,30 %
Ierland 3,40 %
Finland 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,42 %
GBP - Brits pond 20,47 %
CHF - Zwitserse frank 15,64 %
SEK - Zweedse kroon 5,83 %
DKK - Deense kroon 4,53 %
USD - Amerikaanse dollar 1,52 %
NOK - Noorse kroon 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 3,22 %
NOVARTIS N ORD 2,77 %
Roche Holding Par 2,44 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,38 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,26 %
SIEMENS N ORD 2,04 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,90 %
ENEL ORD 1,89 %
SANOFI ORD 1,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,58 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 17,77 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 13,28 % 12,64 %
Rendement 1 jaar 2,79 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,51 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,01 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,21