JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
27,41 EUR 19/05/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/04/2022) 47,300 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 1,97 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,10 %
Nutsbedrijven 12,70 %
Gezondheid en Farma 10,80 %
Voeding en Drank 9,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,20 %
Consumptiegoederen 6,70 %
Spitstechnologie 3,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,90 %
Frankrijk 19,60 %
Zwitserland 17,60 %
Duitsland 16,90 %
Nederland 7,80 %
Denemarken 5,60 %
Finland 2,00 %
Italië 1,80 %
Ierland 1,60 %
Noorwegen 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,15 %
GBP - Brits pond 19,93 %
CHF - Zwitserse frank 17,13 %
DKK - Deense kroon 7,78 %
USD - Amerikaanse dollar 2,06 %
NOK - Noorse kroon 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 4,80 %
Roche 4,10 %
Novo Nordisk 3,80 %
Totalenergies 3,20 %
Bp 3,00 %
Novartis 2,90 %
Lvmh 2,80 %
Koninklijke Ahold 2,60 %
Allianz 2,40 %
Siemens 2,40 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,55 % -6,05 %
Rendement 3 maanden -7,62 % -6,72 %
Rendement 6 maanden -12,46 % -11,96 %
Rendement 1 jaar -2,21 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,45 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,76 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,02 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,71