JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
21,04 EUR 28/05/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 61,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,26 %
Obligaties 4,27 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 16,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,20 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Financiële sector 6,60 %
Consumptiegoederen 5,30 %
Voeding en Drank 4,80 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Vastgoed 3,70 %
Landen Gewicht
Zwitserland 21,20 %
Frankrijk 19,30 %
Groot-Brittannië 15,70 %
Duitsland 14,30 %
Nederland 7,70 %
Italië 4,70 %
Zweden 2,50 %
België 2,30 %
Finland 2,00 %
Spanje 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,61 %
GBP - Brits pond 17,18 %
CHF - Zwitserse frank 16,38 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
USD - Amerikaanse dollar 2,08 %
NOK - Noorse kroon 1,41 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche 5,90 %
Novartis 4,30 %
Allianz 3,10 %
Enel 2,60 %
Neste 2,40 %
Total 2,30 %
Zurich Insurance 2,30 %
Linde 2,20 %
Kering 2,10 %
Taylor Wimpey 2,10 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,39 % 5,02 %
Rendement 3 maanden -6,57 % -4,70 %
Rendement 6 maanden -14,33 % -11,83 %
Rendement 1 jaar -7,17 % -2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,61 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,69 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -