JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
28,17 EUR 22/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 64,050 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 2,66 %
Obligaties 0,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,30 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Consumptiegoederen 6,20 %
Distributie 5,50 %
Autosector 5,10 %
Spitstechnologie 4,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,40 %
Duitsland 18,60 %
Zwitserland 16,10 %
Frankrijk 15,30 %
Nederland 5,80 %
Italië 5,20 %
Zweden 4,90 %
Ierland 3,50 %
Denemarken 2,50 %
Finland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,98 %
GBP - Brits pond 19,36 %
CHF - Zwitserse frank 17,00 %
SEK - Zweedse kroon 4,85 %
DKK - Deense kroon 2,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,82 %
NOK - Noorse kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,07 %
ALLIANZ SE ORD 2,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,30 %
NOVARTIS AG ORD 2,24 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,13 %
ROCHE HOLDING AG 2,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,04 %
ASML HOLDING NV ORD 1,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,88 %
SIEMENS AG ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,83 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 8,72 % 8,42 %
Rendement 6 maanden 28,28 % 24,98 %
Rendement 1 jaar 44,83 % 38,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,08 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 6,02