JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,29 EUR 22/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,70 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 101,570 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,80 %
Obligaties 1,50 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,00 %
Diverse industrieën en diensten 19,60 %
Financiële sector 16,70 %
Gezondheid en Farma 13,00 %
Nutsbedrijven 10,70 %
Spitstechnologie 7,10 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Landen Gewicht
Zwitserland 20,10 %
Frankrijk 19,00 %
Groot-Brittannië 17,30 %
Duitsland 12,40 %
Nederland 7,50 %
Italië 5,50 %
Spanje 4,90 %
Zweden 3,50 %
Denemarken 2,20 %
Finland 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,92 %
GBP - Brits pond 20,68 %
CHF - Zwitserse frank 19,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,28 %
DKK - Deense kroon 1,26 %
NOK - Noorse kroon 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 5,40 %
Roche 4,80 %
Novartis 4,60 %
Allianz 3,30 %
Kering 2,90 %
Total 2,90 %
Zurich Insurance 2,80 %
Glaxosmithkline 2,80 %
Enel 2,70 %
Rio Tinto 2,60 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,95 % -2,97 %
Rendement 3 maanden -1,85 % -0,68 %
Rendement 6 maanden -0,45 % 2,56 %
Rendement 1 jaar -6,70 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,51 % 2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,63
;