JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
25,86 EUR 30/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2022) 39,490 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,80 %
Liquiditeiten 2,01 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,50 %
Financiële sector 20,38 %
Gezondheid en Farma 15,95 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Diverse industrieën en diensten 8,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,67 %
Spitstechnologie 4,41 %
Telecomoperatoren 2,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,78 %
Groot-Brittannië 18,45 %
Zwitserland 16,86 %
Duitsland 14,41 %
Nederland 8,10 %
Denemarken 7,14 %
Finland 4,09 %
Ierland 2,75 %
Noorwegen 1,67 %
Luxemburg 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,06 %
GBP - Brits pond 18,38 %
CHF - Zwitserse frank 14,64 %
DKK - Deense kroon 7,14 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
USD - Amerikaanse dollar 2,16 %
NOK - Noorse kroon 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,18 %
ROCHE HOLDING AG 3,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,74 %
BP PLC ORD 3,40 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,39 %
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,01 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,65 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,30 %
DIAGEO PLC ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,59 % -7,10 %
Rendement 3 maanden -0,61 % -4,27 %
Rendement 6 maanden -11,10 % -14,17 %
Rendement 1 jaar -11,53 % -14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,09 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,75