JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
22,27 EUR 20/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 55,370 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Obligaties 1,04 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,20 %
Gezondheid en Farma 8,80 %
Diverse industrieën en diensten 8,30 %
Distributie 7,40 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Voeding en Drank 4,90 %
Spitstechnologie 4,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,50 %
Frankrijk 16,00 %
Duitsland 15,70 %
Zwitserland 15,10 %
Nederland 7,70 %
Italië 6,30 %
Zweden 5,50 %
Ierland 3,00 %
Oostenrijk 2,90 %
Denemarken 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,51 %
GBP - Brits pond 21,41 %
CHF - Zwitserse frank 20,61 %
SEK - Zweedse kroon 4,79 %
DKK - Deense kroon 2,89 %
USD - Amerikaanse dollar 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,78 %
PLN - Poolse zloty 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche 3,30 %
Nestle 3,30 %
ASM International 2,80 %
Sanofi 2,50 %
Enel 2,30 %
Allianz 1,90 %
Koninklijke Ahold 1,80 %
Zurich Insurance 1,80 %
Rio Tinto 1,80 %
Orsted 1,70 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,42 %
Rendement 3 maanden -2,67 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 13,68 % 10,83 %
Rendement 1 jaar -4,67 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,77 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,38 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,68