JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
23,48 EUR 17/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,00 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 98,920 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Obligaties 1,43 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,40 %
Gezondheid en Farma 13,30 %
Voeding en Drank 9,60 %
Diverse industrieën en diensten 7,90 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Consumptiegoederen 6,90 %
Autosector 4,00 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Landen Gewicht
Zwitserland 22,60 %
Groot-Brittannië 19,90 %
Frankrijk 18,70 %
Duitsland 12,10 %
Nederland 7,80 %
Italië 6,00 %
Spanje 3,40 %
Zweden 2,00 %
België 1,60 %
Finland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,62 %
CHF - Zwitserse frank 20,73 %
GBP - Brits pond 17,78 %
SEK - Zweedse kroon 3,52 %
DKK - Deense kroon 2,27 %
USD - Amerikaanse dollar 1,81 %
NOK - Noorse kroon 1,45 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 6,30 %
Roche 5,20 %
Novartis 4,90 %
Allianz 3,30 %
Glaxosmithkline 3,20 %
Enel 3,10 %
Zurich Insurance 3,10 %
Total 2,90 %
Diageo 2,80 %
Lvmh 2,40 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 0,73 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 6,00 % 14,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,17 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,53
;