JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
29,95 EUR 24/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210530662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 74,600 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,09 %
Liquiditeiten 5,14 %
Obligaties 0,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,56 %
Financiële sector 20,02 %
Diverse industrieën en diensten 15,21 %
Gezondheid en Farma 10,99 %
Spitstechnologie 9,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,53 %
Nutsbedrijven 2,47 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,47 %
Zwitserland 17,75 %
Duitsland 16,22 %
Frankrijk 11,53 %
Nederland 10,66 %
Finland 3,92 %
Denemarken 3,63 %
Ierland 3,10 %
Spanje 3,01 %
Oostenrijk 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,34 %
CHF - Zwitserse frank 17,58 %
GBP - Brits pond 17,12 %
DKK - Deense kroon 3,63 %
SEK - Zweedse kroon 1,56 %
USD - Amerikaanse dollar 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,69 %
NESTLE SA ORD 4,44 %
ROCHE HOLDING AG 4,07 %
ASML HOLDING NV ORD 3,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,13 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,04 %
NOVARTIS AG ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % -0,93 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 10,76 % 11,22 %
Rendement 1 jaar 39,04 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,20 % 10,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,51 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,25 % 11,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,32