JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0089640097
63,49 EUR 7/02/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089640097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1988
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2023) 127,090 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,88 %
Financiële sector 19,92 %
Diverse industrieën en diensten 16,35 %
Spitstechnologie 12,42 %
Nutsbedrijven 12,12 %
Gezondheid en Farma 6,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,17 %
Telecomoperatoren 2,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,39 %
Duitsland 25,60 %
Nederland 17,15 %
Italië 5,79 %
Spanje 4,73 %
Finland 2,81 %
België 2,42 %
Oostenrijk 2,09 %
Groot-Brittannië 1,39 %
Ierland 1,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,73 %
SIEMENS AG ORD 2,83 %
SANOFI SA ORD 2,79 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,57 %
L'OREAL SA ORD 2,47 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,38 %
SAP SE ORD 2,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,69 % 5,07 %
Rendement 3 maanden 12,67 % 13,77 %
Rendement 6 maanden 10,78 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 1,44 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,11 %
Volatiliteit van de benchmark 18,71 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 3,39