JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0089640097
56,80 EUR 18/02/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
15,80 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089640097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1988
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2020) 127,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,79 %
Obligaties 1,10 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,57 %
Financiële sector 19,86 %
Diverse industrieën en diensten 18,67 %
Nutsbedrijven 13,01 %
Spitstechnologie 12,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,50 %
Gezondheid en Farma 4,96 %
Telecomoperatoren 3,48 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,56 %
Duitsland 26,47 %
Nederland 15,21 %
Spanje 8,73 %
Italië 6,93 %
België 5,39 %
Oostenrijk 3,73 %
Finland 2,55 %
Groot-Brittannië 2,23 %
Luxemburg 0,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,60 %
GBP - Brits pond 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 3,42 %
SAP ORD 3,29 %
UNILEVER NV ORD 3,22 %
ASML HOLDING ORD 2,89 %
AIRBUS ORD 2,69 %
ADIDAS N ORD 2,52 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,36 %
LVMH ORD 2,32 %
SAFRAN ORD 2,31 %
ENEL ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 4,14 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 15,24 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 15,80 % 22,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,24 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,85 % 7,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,45