JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0089640097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,69 EUR 20/09/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,41 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089640097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1988
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/08/2019) 124,590 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,48 %
Obligaties 3,90 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,12 %
Financiële sector 18,37 %
Diverse industrieën en diensten 14,95 %
Nutsbedrijven 13,25 %
Spitstechnologie 7,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,94 %
Gezondheid en Farma 4,77 %
Telecomoperatoren 2,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,82 %
Duitsland 26,03 %
Nederland 13,20 %
Spanje 7,97 %
Italië 4,54 %
Oostenrijk 3,81 %
Finland 3,70 %
België 3,58 %
Groot-Brittannië 1,74 %
Luxemburg 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,31 %
USD - Amerikaanse dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 3,63 %
LVMH ORD 3,40 %
UNILEVER ORD 2,93 %
SAP ORD 2,89 %
ADIDAS N ORD 2,71 %
SANOFI ORD 2,45 %
PERNOD RICARD ORD 2,41 %
L'OREAL ORD 2,35 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,03 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,45 % 6,63 %
Rendement 3 maanden 1,60 % 3,18 %
Rendement 6 maanden 5,14 % 8,12 %
Rendement 1 jaar 0,41 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,05 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,82
;