JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0089640097
60,11 EUR 8/04/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089640097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1988
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 126,200 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Obligaties 2,02 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,41 %
Financiële sector 18,72 %
Diverse industrieën en diensten 14,66 %
Spitstechnologie 12,99 %
Nutsbedrijven 11,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,21 %
Gezondheid en Farma 4,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,44 %
Duitsland 25,67 %
Nederland 14,32 %
Italië 7,35 %
Spanje 5,26 %
België 4,01 %
Finland 3,72 %
Oostenrijk 2,76 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Ierland 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,02 %
GBP - Brits pond 0,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 5,30 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,44 %
ALLIANZ SE 3,06 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,97 %
SIEMENS AG 2,78 %
IBERDROLA SA 2,74 %
Schneider Electric Se 2,61 %
BNP PARIBAS SA 2,42 %
Total SE 2,38 %
DAIMLER AG 2,31 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,88 % 5,55 %
Rendement 3 maanden 9,35 % 8,37 %
Rendement 6 maanden 23,10 % 23,71 %
Rendement 1 jaar 48,54 % 45,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,56 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,17 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,22