JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0089640097
55,03 EUR 21/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089640097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1988
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2020) 117,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,48 %
Obligaties 1,29 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,67 %
Financiële sector 18,59 %
Diverse industrieën en diensten 14,93 %
Spitstechnologie 12,41 %
Nutsbedrijven 12,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,22 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,46 %
Duitsland 26,00 %
Nederland 13,48 %
Italië 7,39 %
Spanje 6,31 %
België 3,81 %
Finland 3,57 %
Oostenrijk 1,82 %
Ierland 1,22 %
Groot-Brittannië 1,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,72 %
GBP - Brits pond 0,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 4,48 %
LVMH ORD 4,02 %
Allianz ORD 3,28 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,80 %
SANOFI ORD 2,79 %
SIEMENS N ORD 2,63 %
ENEL ORD 2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
L'OREAL ORD 2,28 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,00 % 5,30 %
Rendement 3 maanden 14,08 % 15,75 %
Rendement 6 maanden 9,69 % 12,79 %
Rendement 1 jaar -1,36 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,30 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,83