JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0089640097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,79 EUR 18/07/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-2,66 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089640097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1988
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/06/2019) 127,000 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Obligaties 0,87 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,51 %
Financiële sector 20,46 %
Diverse industrieën en diensten 17,49 %
Nutsbedrijven 16,05 %
Spitstechnologie 7,02 %
Gezondheid en Farma 6,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,53 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,78 %
Duitsland 24,40 %
Nederland 13,89 %
Spanje 8,30 %
Italië 5,61 %
Oostenrijk 4,34 %
België 4,05 %
Finland 3,48 %
Luxemburg 1,77 %
Groot-Brittannië 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,98 %
GBP - Brits pond 0,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 3,71 %
LVMH ORD 3,29 %
SANOFI ORD 3,21 %
ADIDAS N ORD 2,54 %
PERNOD RICARD ORD 2,42 %
L'OREAL ORD 2,32 %
SAP ORD 2,28 %
UNILEVER ORD 2,27 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,00 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 0,53 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 9,75 % 13,60 %
Rendement 1 jaar -2,66 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,61 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 6,59 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,38