JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0089640097
63,92 EUR 14/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089640097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1988
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 130,580 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 0,94 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,84 %
Financiële sector 17,90 %
Diverse industrieën en diensten 15,28 %
Spitstechnologie 13,80 %
Nutsbedrijven 8,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,61 %
Gezondheid en Farma 5,59 %
Telecomoperatoren 2,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,99 %
Duitsland 24,67 %
Nederland 18,10 %
Italië 7,43 %
Spanje 6,01 %
België 3,76 %
Oostenrijk 2,60 %
Finland 2,54 %
Groot-Brittannië 1,39 %
Ierland 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 6,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
SIEMENS AG ORD 2,73 %
SANOFI SA ORD 2,67 %
L'OREAL SA ORD 2,64 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,18 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,17 %
IBERDROLA SA ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,57 % -1,01 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 6,90 % 6,56 %
Rendement 1 jaar 30,56 % 31,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,41 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,72 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,99 % 11,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,67 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 8,15