JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0089640097
48,24 EUR 21/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089640097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1988
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 107,620 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 0,93 %
Obligaties 0,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,49 %
Financiële sector 16,56 %
Spitstechnologie 15,92 %
Diverse industrieën en diensten 13,92 %
Nutsbedrijven 11,99 %
Gezondheid en Farma 7,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,50 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,38 %
Duitsland 28,17 %
Nederland 17,27 %
Spanje 5,86 %
Italië 5,82 %
België 3,46 %
Finland 2,47 %
Oostenrijk 2,08 %
Groot-Brittannië 1,32 %
Ierland 0,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,92 %
GBP - Brits pond 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 4,51 %
SAP ORD 3,70 %
SANOFI ORD 3,57 %
LVMH ORD 3,47 %
Allianz ORD 3,23 %
ENEL ORD 2,66 %
UNILEVER NV ORD 2,65 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,49 %
L'OREAL ORD 2,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 2,20 %
Rendement 3 maanden -3,84 % -2,64 %
Rendement 6 maanden 17,99 % 16,60 %
Rendement 1 jaar -8,57 % -5,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,04 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,76 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -