JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
16,70 EUR 1/07/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2020) 60,430 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Obligaties 1,21 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,88 %
Financiële sector 19,98 %
Diverse industrieën en diensten 17,33 %
Nutsbedrijven 13,21 %
Spitstechnologie 12,80 %
Gezondheid en Farma 5,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,88 %
Telecomoperatoren 2,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,93 %
Duitsland 25,64 %
Nederland 15,62 %
Spanje 7,13 %
Italië 5,93 %
België 4,49 %
Oostenrijk 3,65 %
Finland 2,44 %
Groot-Brittannië 2,07 %
Ierland 1,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,17 %
GBP - Brits pond 0,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 3,59 %
ASML HOLDING ORD 3,31 %
SANOFI ORD 2,71 %
UNILEVER NV ORD 2,57 %
ENEL ORD 2,51 %
ADIDAS N ORD 2,51 %
AIRBUS ORD 2,49 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,46 %
LVMH ORD 2,46 %
DANONE ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 24,63 % 22,10 %
Rendement 6 maanden -14,93 % -10,76 %
Rendement 1 jaar -8,57 % -2,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,60 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 16,07 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,35