JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
22,94 EUR 23/09/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 98,790 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 0,94 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,67 %
Financiële sector 16,74 %
Diverse industrieën en diensten 15,28 %
Spitstechnologie 12,63 %
Nutsbedrijven 9,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,76 %
Gezondheid en Farma 5,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,53 %
Duitsland 24,32 %
Nederland 16,30 %
Italië 7,07 %
Spanje 5,47 %
België 3,91 %
Finland 3,10 %
Oostenrijk 2,55 %
Groot-Brittannië 1,77 %
Ierland 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,66 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,37 %
SANOFI SA ORD 2,62 %
SIEMENS AG ORD 2,58 %
L'OREAL SA ORD 2,55 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,22 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 13,00 % 11,82 %
Rendement 1 jaar 36,79 % 38,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,43 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,05 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,80 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,63 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,56