JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
21,09 EUR 12/04/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 80,440 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Obligaties 2,02 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,41 %
Financiële sector 18,72 %
Diverse industrieën en diensten 14,66 %
Spitstechnologie 12,99 %
Nutsbedrijven 11,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,21 %
Gezondheid en Farma 4,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,44 %
Duitsland 25,67 %
Nederland 14,32 %
Italië 7,35 %
Spanje 5,26 %
België 4,01 %
Finland 3,72 %
Oostenrijk 2,76 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Ierland 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,02 %
GBP - Brits pond 0,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,44 %
ALLIANZ SE ORD 3,06 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,97 %
SIEMENS AG ORD 2,78 %
IBERDROLA SA ORD 2,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,42 %
TOTAL SE ORD 2,38 %
DAIMLER AG ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 3,15 %
Rendement 3 maanden 10,30 % 8,75 %
Rendement 6 maanden 22,05 % 21,93 %
Rendement 1 jaar 43,57 % 42,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,67 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 10,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 8,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,19 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,20