JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
18,18 EUR 29/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 68,300 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 2,69 %
Obligaties 0,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,58 %
Financiële sector 17,77 %
Diverse industrieën en diensten 14,22 %
Nutsbedrijven 12,65 %
Spitstechnologie 11,32 %
Gezondheid en Farma 6,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,65 %
Telecomoperatoren 4,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,94 %
Duitsland 22,92 %
Nederland 17,71 %
Italië 5,57 %
Spanje 5,22 %
België 2,94 %
Finland 1,96 %
Groot-Brittannië 1,51 %
Oostenrijk 1,24 %
Ierland 1,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,74 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,36 %
SANOFI SA ORD 2,83 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,76 %
L'OREAL SA ORD 2,71 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,39 %
SIEMENS AG ORD 2,35 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,00 % -9,17 %
Rendement 3 maanden -6,72 % -7,15 %
Rendement 6 maanden -16,87 % -17,59 %
Rendement 1 jaar -18,22 % -19,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,13 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,45