JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
23,57 EUR 17/01/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2021) 99,290 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,13 %
Liquiditeiten 2,34 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,28 %
Financiële sector 19,04 %
Diverse industrieën en diensten 14,39 %
Spitstechnologie 13,11 %
Nutsbedrijven 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,04 %
Gezondheid en Farma 5,66 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,60 %
Duitsland 23,70 %
Nederland 19,46 %
Italië 7,15 %
Spanje 5,24 %
België 3,50 %
Oostenrijk 2,77 %
Finland 1,69 %
Groot-Brittannië 1,54 %
Ierland 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 6,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,97 %
SIEMENS AG ORD 2,75 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,66 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
DAIMLER AG ORD 2,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,25 %
SANOFI SA ORD 2,16 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,60 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 7,14 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 23,08 % 20,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,82 % 14,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,06 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,45 % 11,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,69 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,82