JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) EUR

LU0661985969
321,19 EUR 22/03/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/02/2023) 41,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 1,36 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,99 %
Financiële sector 24,72 %
Diverse industrieën en diensten 14,28 %
Nutsbedrijven 11,48 %
Spitstechnologie 11,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,39 %
Gezondheid en Farma 2,89 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,10 %
Duitsland 24,24 %
Nederland 12,37 %
Ierland 6,70 %
Spanje 6,29 %
Oostenrijk 4,53 %
Italië 2,78 %
Finland 0,77 %
Groot-Brittannië 0,42 %
Verenigde Staten 0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,31 %
GBP - Brits pond 1,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,19 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,42 %
ASML HOLDING NV ORD 3,94 %
SANOFI SA ORD 2,89 %
ALLIANZ SE ORD 2,88 %
UNICREDIT SPA ORD 2,78 %
VINCI SA ORD 2,54 %
L'OREAL SA ORD 2,44 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,35 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (22/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -1,70 %
Rendement 3 maanden 8,41 % 9,17 %
Rendement 6 maanden 16,68 % 18,91 %
Rendement 1 jaar 6,46 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,55 % 19,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 8,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,29 %
Volatiliteit van de benchmark 18,64 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,70