JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) EUR

LU0661985969
328,51 EUR 8/06/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2023) 39,220 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,19 %
Liquiditeiten 4,97 %
Obligaties 0,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,49 %
Financiële sector 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 14,86 %
Spitstechnologie 12,91 %
Nutsbedrijven 11,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,36 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,84 %
Duitsland 24,25 %
Nederland 10,28 %
Ierland 7,13 %
Spanje 5,81 %
Italië 4,11 %
Oostenrijk 3,56 %
Finland 1,27 %
Groot-Brittannië 0,49 %
Luxemburg 0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,46 %
GBP - Brits pond 1,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,15 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,10 %
SIEMENS AG ORD 3,47 %
VINCI SA ORD 2,87 %
ALLIANZ SE ORD 2,73 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,65 %
L'OREAL SA ORD 2,55 %
UNICREDIT SPA ORD 2,53 %
ENGIE SA ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (8/06/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -1,22 %
Rendement 3 maanden -0,99 % -0,48 %
Rendement 6 maanden 9,20 % 9,43 %
Rendement 1 jaar 10,02 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,39 % 10,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,26 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,08 %
Volatiliteit van de benchmark 18,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 5,26