JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) EUR

LU0318933057
16,36 EUR 8/06/2023
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
3,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318933057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/05/2023) 205,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,46 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,61 %
Spitstechnologie 19,25 %
Financiële sector 17,33 %
Diverse industrieën en diensten 12,16 %
Gezondheid en Farma 4,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,56 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
China 16,80 %
India 16,52 %
Mexico 8,37 %
Zuid-Korea 8,15 %
Zuid-Afrika 5,39 %
Brazilië 3,87 %
Polen 3,04 %
Thailand 2,78 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 15,38 %
INR - Indiase roepie 14,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,15 %
MXN - Mexicaanse peso 5,90 %
USD - Amerikaanse dollar 5,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,39 %
BRL - Braziliaanse real 3,87 %
HKD - Hongkongse dollar 3,59 %
PLN - Poolse zloty 3,04 %
THB - Thaise baht 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DINO POLSKA SA ORD 3,04 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,51 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,48 %
Global Unichip Corp ORD 2,38 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,27 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,06 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 2,01 %
TISCO FINANCIAL GROUP PCL ORD 1,94 %
BID CORPORATION LTD ORD 1,93 %
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (8/06/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,87 % 5,27 %
Rendement 3 maanden -2,27 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 0,49 % 6,00 %
Rendement 1 jaar -2,56 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,72 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,72 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,53 %
Volatiliteit van de benchmark 19,74 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,92