JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) EUR

LU0318933057
16,08 EUR 22/03/2023
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
3,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318933057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (28/02/2023) 200,010 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 2,04 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,00 %
Financiële sector 18,20 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Spitstechnologie 14,20 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
China 16,80 %
India 16,60 %
Zuid-Korea 9,20 %
Mexico 7,20 %
Zuid-Afrika 6,00 %
Brazilië 4,70 %
Hong-Kong 3,80 %
Thailand 3,00 %
Polen 2,60 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 15,34 %
INR - Indiase roepie 13,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,50 %
USD - Amerikaanse dollar 6,19 %
MXN - Mexicaanse peso 5,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,66 %
HKD - Hongkongse dollar 5,21 %
BRL - Braziliaanse real 4,84 %
THB - Thaise baht 2,98 %
PLN - Poolse zloty 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DINO POLSKA SA ORD 2,58 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,27 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,25 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,05 %
TISCO FINANCIAL GROUP PCL ORD 2,03 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 1,98 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 1,97 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 1,90 %
Global Unichip Corp ORD 1,83 %
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (22/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,60 % -3,23 %
Rendement 3 maanden 0,19 % -0,28 %
Rendement 6 maanden -0,50 % -5,69 %
Rendement 1 jaar -5,80 % -8,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,23 % 22,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,77 % 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 19,66 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,56