JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,92 USD 24/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,81 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 599,300 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,57

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 2,64 %
Rendement 3 maanden -4,03 % -1,62 %
Rendement 6 maanden -2,18 % 1,10 %
Rendement 1 jaar 7,81 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,91 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Liquiditeiten 1,10 %
Obligaties 0,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,30 %
Spitstechnologie 30,10 %
Consumptiegoederen 26,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Landen Gewicht
China 33,90 %
India 17,20 %
Brazilië 8,60 %
Zuid-Korea 6,10 %
Zuid-Afrika 5,70 %
Rusland 4,70 %
Mexico 3,20 %
Argentinië 3,00 %
Indonesië 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,42 %
HKD - Hongkongse dollar 19,00 %
INR - Indiase roepie 14,51 %
BRL - Braziliaanse real 7,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,83 %
CNY - Chinese yuan 5,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,64 %
RUB - Russische roebel 4,38 %
IDR - Indonesische roepia 2,31 %
MXN - Mexicaanse peso 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 6,50 %
Samsung Electronics 4,90 %
Aia 4,50 %
Taiwan Semiconductor 4,50 %
Alibaba 4,50 %
Housing Development Finance 4,30 %
Ping An Insurance 4,20 %
Sberbank of Russia 3,90 %
HDFC Bank 3,80 %
Mercadolibre 3,00 %