JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
54,48 USD 26/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 919,640 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,97 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,46 %
Financiële sector 20,29 %
Consumptiegoederen 15,42 %
Diverse industrieën en diensten 7,52 %
Gezondheid en Farma 5,34 %
Nutsbedrijven 4,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,54 %
Landen Gewicht
China 35,89 %
India 16,38 %
Hong-Kong 8,28 %
Zuid-Korea 6,53 %
Verenigde Staten 4,35 %
Singapore 4,20 %
Brazilië 2,97 %
Argentinië 2,83 %
Indonesië 2,67 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,57 %
USD - Amerikaanse dollar 20,38 %
INR - Indiase roepie 14,17 %
CNY - Chinese yuan 12,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,81 %
IDR - Indonesische roepia 2,67 %
BRL - Braziliaanse real 1,83 %
EUR - Euro 1,79 %
MXN - Mexicaanse peso 1,43 %
GBP - Brits pond 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,24 %
SEA LTD DR 4,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,89 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,40 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,06 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,83 %
MEITUAN ORD 2,75 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,62 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 3,50 % 7,94 %
Rendement 6 maanden 0,93 % 10,43 %
Rendement 1 jaar 14,54 % 27,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,10 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,23 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 12,65