JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
42,00 USD 7/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 710,300 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,44 %
Obligaties 0,24 %
Liquiditeiten -0,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,90 %
Financiële sector 27,40 %
Spitstechnologie 16,90 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 3,70 %
Gezondheid en Farma 2,60 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
China 43,00 %
India 16,10 %
Brazilië 5,90 %
Zuid-Korea 5,40 %
Singapore 3,00 %
Argentinië 2,70 %
Indonesië 2,20 %
Zuid-Afrika 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,79 %
HKD - Hongkongse dollar 24,19 %
INR - Indiase roepie 15,84 %
CNY - Chinese yuan 5,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,29 %
BRL - Braziliaanse real 4,16 %
MXN - Mexicaanse peso 3,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,93 %
IDR - Indonesische roepia 2,65 %
EUR - Euro 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 6,30 %
Taiwan Semiconductor 5,90 %
Tencent 5,10 %
Samsung Electronics 3,90 %
Hdfc 3,80 %
Aia 3,70 %
HDFC Bank 3,40 %
EPAM Systems 2,70 %
Tata Consultancy Services 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,20 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,62 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 20,82 % 13,77 %
Rendement 6 maanden -1,46 % -13,26 %
Rendement 1 jaar 6,18 % -8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,82 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,09 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 4,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,23