JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
56,46 USD 4/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 1042,840 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Obligaties 0,97 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,04 %
Financiële sector 21,50 %
Consumptiegoederen 20,01 %
Diverse industrieën en diensten 6,15 %
Gezondheid en Farma 4,07 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Landen Gewicht
China 37,95 %
India 15,23 %
Hong-Kong 8,00 %
Zuid-Korea 6,42 %
Brazilië 5,41 %
Singapore 3,46 %
Verenigde Staten 3,01 %
Argentinië 2,96 %
Indonesië 1,82 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,30 %
USD - Amerikaanse dollar 25,47 %
INR - Indiase roepie 12,91 %
CNY - Chinese yuan 10,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,49 %
BRL - Braziliaanse real 3,62 %
IDR - Indonesische roepia 1,82 %
MXN - Mexicaanse peso 1,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,56 %
EUR - Euro 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 5,70 %
Tencent ORD 4,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,18 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,45 %
MEITUAN-W ORD 3,26 %
WUXI BIO ORD 3,02 %
MERCADOLIBRE ORD 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,78 %
EPAM SYSTEMS ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,71 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 7,96 % 7,32 %
Rendement 6 maanden 21,29 % 15,35 %
Rendement 1 jaar 31,26 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,08 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,59 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,75 % 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,68 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 1,20
Ratio van Treynor 18,16