JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
57,15 USD 11/06/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 1007,440 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 1,10 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,90 %
Spitstechnologie 21,20 %
Financiële sector 19,10 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
China 47,90 %
India 13,50 %
Zuid-Korea 6,90 %
Brazilië 4,30 %
Argentinië 2,50 %
Indonesië 1,60 %
Zuid-Afrika 1,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,54 %
USD - Amerikaanse dollar 24,87 %
CNY - Chinese yuan 11,63 %
INR - Indiase roepie 11,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,15 %
BRL - Braziliaanse real 2,73 %
EUR - Euro 2,26 %
IDR - Indonesische roepia 1,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,54 %
MXN - Mexicaanse peso 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
SEA LTD DR 3,86 %
MEITUAN ORD 3,08 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,07 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,75 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,67 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,55 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,58 % 5,18 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 7,55 % 11,76 %
Rendement 1 jaar 35,85 % 26,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,07 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,13 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 5,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,56 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 16,36