JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,53 USD 15/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,62 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 669,850 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Obligaties 0,43 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,70 %
Consumptiegoederen 29,80 %
Spitstechnologie 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Gezondheid en Farma 0,70 %
Landen Gewicht
China 37,80 %
India 18,60 %
Brazilië 7,80 %
Zuid-Korea 4,90 %
Zuid-Afrika 4,10 %
Rusland 3,30 %
Mexico 3,10 %
Indonesië 2,50 %
Argentinië 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,49 %
HKD - Hongkongse dollar 20,81 %
INR - Indiase roepie 14,91 %
CNY - Chinese yuan 5,91 %
BRL - Braziliaanse real 5,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,14 %
RUB - Russische roebel 2,95 %
MXN - Mexicaanse peso 2,50 %
IDR - Indonesische roepia 2,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aia 5,80 %
Tencent 5,50 %
Alibaba 5,10 %
HDFC Bank 5,00 %
Ping An Insurance 4,80 %
Housing Development Finance 4,70 %
Taiwan Semiconductor 4,40 %
Samsung Electronics 4,10 %
Sberbank of Russia 3,30 %
Mercadolibre 2,30 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,29 % -7,33 %
Rendement 3 maanden 0,61 % -2,87 %
Rendement 6 maanden 6,01 % -3,30 %
Rendement 1 jaar 8,62 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,83 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,88 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,19
;