JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
39,22 USD 22/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
25,69 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 662,650 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Obligaties 1,13 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,90 %
Consumptiegoederen 33,60 %
Spitstechnologie 13,40 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Diverse industrieën en diensten 4,60 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
China 37,00 %
India 19,40 %
Brazilië 6,60 %
Zuid-Korea 5,10 %
Mexico 4,40 %
Zuid-Afrika 3,80 %
Rusland 3,20 %
Indonesië 2,70 %
Argentinië 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,13 %
HKD - Hongkongse dollar 21,76 %
INR - Indiase roepie 15,33 %
BRL - Braziliaanse real 6,32 %
CNY - Chinese yuan 6,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,90 %
RUB - Russische roebel 3,32 %
IDR - Indonesische roepia 2,52 %
MXN - Mexicaanse peso 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 5,70 %
Aia 5,60 %
Taiwan Semiconductor 5,10 %
Housing Development Finance 4,80 %
Tencent 4,80 %
HDFC Bank 4,50 %
Ping An Insurance 4,20 %
Samsung Electronics 3,90 %
Sberbank of Russia 3,20 %
Techtronic Industries 2,10 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 0,91 % -0,37 %
Rendement 6 maanden 3,12 % -1,94 %
Rendement 1 jaar 25,69 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,80 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,82 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,30
;