JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
31,54 USD 2/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-13,94 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 519,160 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Obligaties 1,10 %
Liquiditeiten -0,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,00 %
Consumptiegoederen 34,40 %
Spitstechnologie 14,80 %
Telecomoperatoren 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 3,90 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Landen Gewicht
China 39,00 %
India 19,00 %
Brazilië 6,20 %
Zuid-Korea 5,10 %
Mexico 4,00 %
Zuid-Afrika 3,70 %
Indonesië 2,70 %
Rusland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,14 %
HKD - Hongkongse dollar 21,14 %
INR - Indiase roepie 16,13 %
CNY - Chinese yuan 5,89 %
BRL - Braziliaanse real 4,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,04 %
MXN - Mexicaanse peso 3,21 %
IDR - Indonesische roepia 2,66 %
RUB - Russische roebel 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 5,50 %
Hdfc 4,30 %
Aia 4,20 %
Tencent 4,20 %
Taiwan Semiconductor 4,00 %
HDFC Bank 3,90 %
Samsung Electronics 3,90 %
Ping An Insurance 2,30 %
EPAM Systems 2,00 %
Sberbank of Russia 2,00 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,18 % -15,26 %
Rendement 3 maanden -23,50 % -23,03 %
Rendement 6 maanden -14,80 % -13,79 %
Rendement 1 jaar -13,94 % -16,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 2,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,63 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,10