JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
38,90 USD 17/08/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 618,840 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,24 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,20 %
Financiële sector 25,20 %
Consumptiegoederen 23,00 %
Diverse industrieën en diensten 7,70 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Gezondheid en Farma 5,30 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Vastgoed 0,70 %
Landen Gewicht
China 33,40 %
India 21,20 %
Hong-Kong 6,90 %
Zuid-Korea 6,90 %
Indonesië 3,90 %
Brazilië 3,00 %
Mexico 3,00 %
Argentinië 1,90 %
Zuid-Afrika 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,77 %
INR - Indiase roepie 18,10 %
USD - Amerikaanse dollar 16,63 %
CNY - Chinese yuan 8,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,65 %
IDR - Indonesische roepia 4,00 %
MXN - Mexicaanse peso 3,04 %
BRL - Braziliaanse real 1,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,67 %
EUR - Euro 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,27 %
AIA GROUP LTD ORD 3,03 %
JD.COM INC ORD 2,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,74 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,64 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,50 %
MEITUAN ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,88 % 8,02 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 4,43 %
Rendement 6 maanden -8,00 % 7,68 %
Rendement 1 jaar -15,24 % 17,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 6,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,86 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,24