JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
48,49 USD 26/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 761,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Obligaties 0,73 %
Liquiditeiten -0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,67 %
Financiële sector 23,08 %
Consumptiegoederen 21,97 %
Diverse industrieën en diensten 6,72 %
Gezondheid en Farma 3,31 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,63 %
HKD - Hongkongse dollar 26,05 %
INR - Indiase roepie 14,69 %
CNY - Chinese yuan 7,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,61 %
BRL - Braziliaanse real 4,20 %
MXN - Mexicaanse peso 2,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,90 %
IDR - Indonesische roepia 1,73 %
EUR - Euro 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,28 %
Tencent ORD 4,44 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,23 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,22 %
EPAM SYSTEMS ORD 2,98 %
MEITUAN-W ORD 2,92 %
AIA ORD 2,73 %
TECHTRONIC IND ORD 2,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,77 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 12,65 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 32,27 % 14,52 %
Rendement 1 jaar 16,29 % -6,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,01 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,76 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,19 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,55 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 12,91