JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053685615
40,14 USD 31/01/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053685615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 655,320 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,19 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,45 %
Financiële sector 28,44 %
Consumptiegoederen 20,25 %
Diverse industrieën en diensten 5,18 %
Gezondheid en Farma 4,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Nutsbedrijven 2,56 %
Landen Gewicht
China 26,23 %
India 22,23 %
Zuid-Korea 7,53 %
Hong-Kong 7,23 %
Indonesië 4,49 %
Verenigde Staten 3,46 %
Mexico 3,13 %
Zuid-Afrika 2,92 %
Brazilië 2,73 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,43 %
USD - Amerikaanse dollar 17,92 %
INR - Indiase roepie 17,62 %
CNY - Chinese yuan 10,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,80 %
IDR - Indonesische roepia 4,49 %
MXN - Mexicaanse peso 3,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,92 %
EUR - Euro 1,87 %
GBP - Brits pond 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,55 %
AIA GROUP LTD ORD 3,25 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,21 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,56 %
JD.COM INC ORD 2,54 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,54 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,44 % 1,78 %
Rendement 3 maanden 13,51 % -1,98 %
Rendement 6 maanden -0,09 % -4,71 %
Rendement 1 jaar -11,30 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,25 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 2,24