JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0210529656
36,44 USD 21/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529656
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 599,250 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 3,39 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,87 %
Financiële sector 19,20 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,91 %
Gezondheid en Farma 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,92 %
Nutsbedrijven 3,15 %
Landen Gewicht
China 34,32 %
India 17,95 %
Hong-Kong 7,38 %
Zuid-Korea 6,99 %
Verenigde Staten 3,70 %
Indonesië 2,98 %
Argentinië 2,85 %
Singapore 1,94 %
Brazilië 1,92 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,78 %
USD - Amerikaanse dollar 18,36 %
INR - Indiase roepie 15,30 %
CNY - Chinese yuan 10,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,17 %
IDR - Indonesische roepia 2,98 %
EUR - Euro 1,73 %
MXN - Mexicaanse peso 1,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,31 %
BRL - Braziliaanse real 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,31 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,34 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,02 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,85 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 2,76 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,76 %
MEITUAN ORD 2,64 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % 3,30 %
Rendement 3 maanden -7,83 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -8,64 % 7,76 %
Rendement 1 jaar -13,29 % 12,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,52 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,55 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,92 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 11,93