JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0210529656
41,08 USD 5/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529656
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 633,780 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,03 %
Obligaties 0,04 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,60 %
Spitstechnologie 22,00 %
Financiële sector 20,40 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 7,90 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
China 48,00 %
India 15,20 %
Zuid-Korea 7,00 %
Brazilië 4,80 %
Singapore 3,70 %
Argentinië 2,50 %
Indonesië 1,80 %
Zuid-Afrika 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,50 %
USD - Amerikaanse dollar 25,47 %
INR - Indiase roepie 12,60 %
CNY - Chinese yuan 11,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,13 %
BRL - Braziliaanse real 3,11 %
IDR - Indonesische roepia 1,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,59 %
MXN - Mexicaanse peso 1,34 %
PLN - Poolse zloty 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,13 %
SEA LTD DR 3,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,00 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 2,86 %
MEITUAN ORD 2,81 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,68 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,72 % -0,92 %
Rendement 3 maanden -9,30 % 0,86 %
Rendement 6 maanden 6,86 % 14,42 %
Rendement 1 jaar 44,56 % 29,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,09 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,96 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,76 % 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,60 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 16,46