JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0210529656
40,32 USD 17/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529656
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 643,800 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,14 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,40 %
Spitstechnologie 24,50 %
Financiële sector 18,10 %
Telecomoperatoren 11,20 %
Diverse industrieën en diensten 9,80 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Landen Gewicht
China 45,50 %
India 14,50 %
Zuid-Korea 6,90 %
Singapore 3,70 %
Brazilië 3,60 %
Argentinië 2,60 %
Indonesië 1,80 %
Polen 1,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,32 %
USD - Amerikaanse dollar 20,13 %
INR - Indiase roepie 12,29 %
CNY - Chinese yuan 12,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,16 %
BRL - Braziliaanse real 2,42 %
EUR - Euro 2,07 %
IDR - Indonesische roepia 1,82 %
PLN - Poolse zloty 1,46 %
MXN - Mexicaanse peso 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,22 %
SEA LTD DR 3,69 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,83 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,58 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,43 %
MEITUAN ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 2,41 %
Rendement 3 maanden -2,19 % 2,27 %
Rendement 6 maanden -0,88 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 18,74 % 22,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,21 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,59 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,70 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,88
Ratio van Treynor 13,57