JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0210529656
25,94 USD 5/10/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529656
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2022) 433,970 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,99 %
Liquiditeiten 1,95 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,65 %
Financiële sector 25,98 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Gezondheid en Farma 4,89 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Nutsbedrijven 3,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,90 %
Landen Gewicht
China 27,93 %
India 22,70 %
Zuid-Korea 7,10 %
Hong-Kong 6,54 %
Indonesië 4,25 %
Brazilië 3,81 %
Verenigde Staten 3,12 %
Mexico 2,92 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,21 %
INR - Indiase roepie 18,61 %
USD - Amerikaanse dollar 18,18 %
CNY - Chinese yuan 8,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,41 %
IDR - Indonesische roepia 4,25 %
MXN - Mexicaanse peso 2,92 %
BRL - Braziliaanse real 1,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,73 %
EUR - Euro 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,73 %
JD.COM INC ORD 2,70 %
AIA GROUP LTD ORD 2,70 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,57 %
MERCADO LIBRE INC ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,60 % -3,25 %
Rendement 3 maanden -2,79 % 3,41 %
Rendement 6 maanden -11,52 % -3,83 %
Rendement 1 jaar -21,03 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 15,29 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,93 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 2,87