JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,64 EUR 12/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
21,99 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217576759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 709,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Obligaties 0,66 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,70 %
Consumptiegoederen 31,20 %
Spitstechnologie 13,10 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Gezondheid en Farma 0,80 %
Landen Gewicht
China 37,70 %
India 18,30 %
Brazilië 8,00 %
Zuid-Korea 4,80 %
Zuid-Afrika 3,90 %
Mexico 3,40 %
Rusland 3,40 %
Indonesië 2,60 %
Argentinië 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,47 %
HKD - Hongkongse dollar 20,63 %
INR - Indiase roepie 16,66 %
BRL - Braziliaanse real 6,34 %
CNY - Chinese yuan 5,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,21 %
RUB - Russische roebel 3,15 %
IDR - Indonesische roepia 2,62 %
MXN - Mexicaanse peso 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 5,80 %
Aia 5,60 %
Alibaba 5,30 %
Taiwan Semiconductor 4,90 %
Ping An Insurance 4,90 %
Housing Development Finance 4,70 %
HDFC Bank 4,50 %
Samsung Electronics 3,90 %
Sberbank of Russia 3,40 %
Mercadolibre 2,30 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,74 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 4,72 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 1,44 %
Rendement 1 jaar 21,99 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,28 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,73 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,16
;