JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
21,01 EUR 19/05/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217576759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 604,790 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Liquiditeiten 2,32 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,70 %
Financiële sector 24,60 %
Consumptiegoederen 22,40 %
Telecomoperatoren 7,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Vastgoed 0,40 %
Landen Gewicht
China 35,00 %
India 21,00 %
Zuid-Korea 7,50 %
Indonesië 3,80 %
Mexico 3,40 %
Argentinië 3,00 %
Brazilië 2,90 %
Zuid-Afrika 1,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,90 %
INR - Indiase roepie 18,08 %
USD - Amerikaanse dollar 15,23 %
CNY - Chinese yuan 8,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,74 %
IDR - Indonesische roepia 4,25 %
MXN - Mexicaanse peso 3,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,81 %
BRL - Braziliaanse real 1,66 %
EUR - Euro 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Hdfc 3,30 %
Mercadolibre 3,00 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
JD.com 2,70 %
Aia 2,60 %
Reliance Industries 2,50 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,37 % -4,16 %
Rendement 3 maanden -14,31 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -25,60 % 3,07 %
Rendement 1 jaar -20,24 % 15,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,15 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 6,11