JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
23,09 EUR 20/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
24,27 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217576759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 618,790 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Obligaties 1,68 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,70 %
Consumptiegoederen 34,40 %
Spitstechnologie 14,60 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,00 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
China 38,60 %
India 19,30 %
Brazilië 6,20 %
Zuid-Korea 5,00 %
Zuid-Afrika 4,10 %
Mexico 3,80 %
Indonesië 2,70 %
Rusland 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,52 %
HKD - Hongkongse dollar 20,37 %
INR - Indiase roepie 16,87 %
CNY - Chinese yuan 6,40 %
BRL - Braziliaanse real 4,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,00 %
MXN - Mexicaanse peso 3,34 %
RUB - Russische roebel 2,91 %
IDR - Indonesische roepia 2,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 5,60 %
Aia 4,40 %
Hdfc 4,30 %
Tencent 4,20 %
HDFC Bank 4,10 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Samsung Electronics 4,00 %
Ping An Insurance 2,40 %
Sberbank of Russia 2,20 %
Techtronic Industries 2,00 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 8,05 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 16,03 % 15,75 %
Rendement 1 jaar 24,27 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,88 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,93 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,32 % 6,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,66