JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
27,61 EUR 15/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217576759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 772,170 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,19 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,90 %
Spitstechnologie 25,00 %
Financiële sector 19,00 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
China 43,90 %
India 15,90 %
Zuid-Korea 6,60 %
Singapore 4,30 %
Brazilië 3,40 %
Argentinië 3,00 %
Indonesië 2,30 %
Mexico 1,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,77 %
USD - Amerikaanse dollar 20,56 %
INR - Indiase roepie 13,54 %
CNY - Chinese yuan 11,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,84 %
IDR - Indonesische roepia 2,27 %
BRL - Braziliaanse real 2,14 %
EUR - Euro 1,97 %
MXN - Mexicaanse peso 1,42 %
PLN - Poolse zloty 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,32 %
SEA LTD DR 4,33 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,17 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,01 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,91 %
MEITUAN ORD 2,66 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 3,84 %
Rendement 3 maanden -3,70 % 5,82 %
Rendement 6 maanden 0,22 % 10,38 %
Rendement 1 jaar 13,86 % 26,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,89 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,24 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,27 % 7,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 12,54