JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
27,96 EUR 8/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217576759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 808,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Obligaties 0,66 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,80 %
Financiële sector 21,90 %
Spitstechnologie 21,20 %
Telecomoperatoren 11,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Gezondheid en Farma 3,60 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
China 46,70 %
India 15,40 %
Zuid-Korea 6,90 %
Brazilië 5,20 %
Argentinië 2,70 %
Indonesië 1,90 %
Zuid-Afrika 1,60 %
Mexico 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,51 %
USD - Amerikaanse dollar 27,02 %
INR - Indiase roepie 12,91 %
CNY - Chinese yuan 9,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,10 %
BRL - Braziliaanse real 3,25 %
IDR - Indonesische roepia 1,87 %
MXN - Mexicaanse peso 1,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,60 %
EUR - Euro 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,83 %
Tencent Holdings Ltd 4,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,16 %
Sea Ltd 3,73 %
Meituan 3,10 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 2,92 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Mercadolibre Inc 2,70 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,64 %
EPAM Systems Inc 2,60 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 16,02 % 15,47 %
Rendement 1 jaar 54,99 % 34,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,63 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,60 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,47 % 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,56 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 16,37