JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
28,61 EUR 14/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
19,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217576759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 681,870 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Obligaties 1,76 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,80 %
Financiële sector 23,50 %
Spitstechnologie 18,00 %
Telecomoperatoren 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 5,50 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
China 43,70 %
India 16,60 %
Brazilië 6,10 %
Zuid-Korea 5,60 %
Singapore 3,20 %
Argentinië 2,90 %
Mexico 1,90 %
Zuid-Afrika 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,03 %
HKD - Hongkongse dollar 26,78 %
INR - Indiase roepie 13,98 %
CNY - Chinese yuan 8,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,74 %
BRL - Braziliaanse real 4,07 %
MXN - Mexicaanse peso 1,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,93 %
IDR - Indonesische roepia 1,92 %
EUR - Euro 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 5,07 %
Tencent ORD 4,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,48 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,19 %
MEITUAN-W ORD 2,99 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,92 %
MERCADOLIBRE ORD 2,90 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,66 %
AIA ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,00 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 16,21 % 12,18 %
Rendement 6 maanden 30,22 % 16,36 %
Rendement 1 jaar 23,46 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,59 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,23 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,27 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,35 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,65 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 15,84