JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
26,93 EUR 29/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217576759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 823,770 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,70 %
Liquiditeiten 0,28 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,38 %
Financiële sector 18,68 %
Consumptiegoederen 17,41 %
Diverse industrieën en diensten 6,89 %
Gezondheid en Farma 5,39 %
Nutsbedrijven 4,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Landen Gewicht
China 41,92 %
India 13,94 %
Hong-Kong 7,86 %
Zuid-Korea 6,71 %
Brazilië 3,53 %
Singapore 3,40 %
Verenigde Staten 3,21 %
Argentinië 2,43 %
Indonesië 1,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,18 %
USD - Amerikaanse dollar 23,10 %
CNY - Chinese yuan 12,32 %
INR - Indiase roepie 11,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,94 %
BRL - Braziliaanse real 2,40 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Indonesische roepia 1,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,38 %
PLN - Poolse zloty 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
SEA LTD DR 3,40 %
MEITUAN ORD 3,30 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,05 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,68 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,43 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,53 % -2,01 %
Rendement 3 maanden -3,72 % 2,44 %
Rendement 6 maanden -4,03 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 21,58 % 22,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,69 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,42 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,57 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,56 %
Information Ratio 0,26
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 16,15