JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
40,07 EUR 7/05/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 175,240 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,05 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,60 %
Diverse industrieën en diensten 18,80 %
Telecomoperatoren 12,80 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Financiële sector 11,00 %
Spitstechnologie 4,20 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
Rusland 76,40 %
Griekenland 6,40 %
Polen 6,20 %
Hongarije 4,10 %
Verenigde Staten 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,46 %
RUB - Russische roebel 33,15 %
EUR - Euro 7,64 %
PLN - Poolse zloty 5,50 %
HUF - Hongaarse forint 4,15 %
GBP - Brits pond 2,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 6,43 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,77 %
GAZPROM PAO DR 5,57 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,37 %
NOVATEK PAO DR 4,82 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,17 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,90 %
GAZPROM PAO ORD 3,78 %
YANDEX NV ORD 3,33 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,34 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 6,12 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 17,30 % 28,22 %
Rendement 1 jaar 19,98 % 23,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,10 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,78 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,17 % 1,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,04 %
Volatiliteit van de benchmark 20,53 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 6,72