JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,64 EUR 18/04/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
9,40 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/03/2019) 201,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,83 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Liquiditeiten 1,88 %
Obligaties 1,42 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,30 %
Financiële sector 29,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Consumptiegoederen 4,80 %
Vastgoed 1,90 %
Spitstechnologie 1,80 %
Landen Gewicht
Rusland 66,30 %
Polen 15,80 %
Hongarije 7,90 %
Turkije 3,40 %
Tsjechië 2,50 %
Oostenrijk 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,39 %
PLN - Poolse zloty 17,64 %
RUB - Russische roebel 9,49 %
HUF - Hongaarse forint 7,43 %
GBP - Brits pond 1,79 %
EUR - Euro 0,81 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,90 %
Gazprom 8,90 %
Sberbank of Russia 8,00 %
Novatek 6,60 %
Mmc Norilsk Nickel 6,10 %
OTP Bank 4,90 %
Tatneft 4,60 %
Pzu 4,10 %
Rosneft Oil 4,10 %
CD Projekt 3,80 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,96 % 3,62 %
Rendement 3 maanden 7,45 % 6,16 %
Rendement 6 maanden 11,19 % 13,51 %
Rendement 1 jaar 9,40 % 20,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,45 % 16,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,34 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 8,43 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 19,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,66
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-europe-equity-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden