JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
46,76 EUR 18/10/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
9,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 198,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,36 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,12 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,50 %
Financiële sector 18,60 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,00 %
Spitstechnologie 4,20 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Landen Gewicht
Rusland 68,50 %
Polen 8,90 %
Griekenland 6,20 %
Hongarije 4,60 %
Turkije 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,67 %
RUB - Russische roebel 31,58 %
PLN - Poolse zloty 8,07 %
EUR - Euro 7,23 %
HUF - Hongaarse forint 4,54 %
TRY - Turkse lire 1,74 %
GBP - Brits pond 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,23 %
NOVATEK PAO DR 6,90 %
GAZPROM PAO DR 5,21 %
NK LUKOIL PAO DR 4,94 %
GAZPROM PAO ORD 4,72 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,37 %
YANDEX NV ORD 3,58 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,54 %
NK LUKOIL PAO ORD 3,34 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,39 % 6,69 %
Rendement 3 maanden 12,18 % 15,10 %
Rendement 6 maanden 23,41 % 21,09 %
Rendement 1 jaar 43,08 % 51,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,97 % 14,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 10,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,23 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 10,06