JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
28,02 EUR 4/05/2022
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-3,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (25/02/2022) 124,310 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,36 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,62 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,70 %
Consumptiegoederen 15,80 %
Nutsbedrijven 13,70 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Gezondheid en Farma 4,40 %
Landen Gewicht
Polen 38,90 %
Hongarije 16,70 %
Griekenland 12,30 %
Tsjechië 9,10 %
Oostenrijk 3,10 %
Portugal 2,00 %
Rusland 1,40 %
Groot-Brittannië 0,60 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 36,48 %
USD - Amerikaanse dollar 35,35 %
PLN - Poolse zloty 12,62 %
HUF - Hongaarse forint 5,86 %
EUR - Euro 5,02 %
GBP - Brits pond 0,41 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,80 %
Gazprom 9,70 %
Sberbank of Russia 7,90 %
Novatek 7,60 %
Rosneft Oil 4,80 %
Tatneft 3,50 %
Bank Pekao 3,30 %
Mmc Norilsk Nickel 3,00 %
OTP Bank 3,00 %
Magnit 3,00 %

Prestaties in EUR (4/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -7,66 %
Rendement 3 maanden -28,72 % -7,50 %
Rendement 6 maanden -38,61 % -13,05 %
Rendement 1 jaar -27,66 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,83 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,54 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,60 % 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,21 %
Volatiliteit van de benchmark 21,16 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,90 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -