JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
36,27 EUR 1/07/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 174,200 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,49 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,35 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,10 %
Diverse industrieën en diensten 21,80 %
Telecomoperatoren 13,90 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Financiële sector 13,00 %
Spitstechnologie 4,50 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
Rusland 63,60 %
Polen 15,90 %
Turkije 4,20 %
Hongarije 3,80 %
Griekenland 2,90 %
Tsjechië 1,20 %
Oostenrijk 0,80 %
Portugal 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,02 %
PLN - Poolse zloty 14,17 %
RUB - Russische roebel 8,34 %
HUF - Hongaarse forint 7,06 %
EUR - Euro 4,70 %
TRY - Turkse lire 4,02 %
GBP - Brits pond 3,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mmc Norilsk Nickel 9,50 %
Lukoil 8,80 %
Gazprom 8,30 %
CD Projekt 6,10 %
Sberbank of Russia 5,70 %
Novatek 4,80 %
Tatneft 4,30 %
EPAM Systems 3,50 %
Pzu 3,40 %
Polyus 3,30 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,79 % -2,24 %
Rendement 3 maanden 20,14 % 18,09 %
Rendement 6 maanden -19,36 % -18,49 %
Rendement 1 jaar -9,16 % -7,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,20 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,35 %
Volatiliteit van de benchmark 19,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,80