JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39,07 EUR 15/08/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
16,71 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 213,340 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,83 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 1,16 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,40 %
Financiële sector 29,60 %
Diverse industrieën en diensten 13,60 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Spitstechnologie 2,10 %
Vastgoed 1,80 %
Landen Gewicht
Rusland 68,00 %
Polen 16,10 %
Hongarije 6,50 %
Turkije 2,50 %
Tsjechië 2,30 %
Portugal 1,50 %
Oostenrijk 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,15 %
PLN - Poolse zloty 16,21 %
RUB - Russische roebel 9,11 %
HUF - Hongaarse forint 7,43 %
TRY - Turkse lire 2,85 %
EUR - Euro 0,98 %
GBP - Brits pond 0,83 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,80 %
Sberbank of Russia 9,60 %
Lukoil 9,40 %
Novatek 8,20 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Rosneft Oil 4,20 %
Pzu 4,00 %
CD Projekt 3,90 %
OTP Bank 3,80 %
Tatneft 3,40 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,26 % -7,61 %
Rendement 3 maanden 3,47 % 3,37 %
Rendement 6 maanden 7,66 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 16,71 % 18,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,22 % 13,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 6,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 19,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 5,06
;