JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,23 EUR 22/05/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-2,58 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 203,940 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,76 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 4,62 %
Rendement 3 maanden -10,08 % -5,37 %
Rendement 6 maanden -7,03 % 0,63 %
Rendement 1 jaar -2,58 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,48 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,97 % -2,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Obligaties 1,14 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,50 %
Nutsbedrijven 34,60 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Consumptiegoederen 9,10 %
Spitstechnologie 2,60 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
Rusland 56,20 %
Turkije 13,90 %
Polen 13,60 %
Hongarije 5,80 %
Tsjechië 2,00 %
Oostenrijk 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,08 %
TRY - Turkse lire 15,53 %
PLN - Poolse zloty 14,44 %
RUB - Russische roebel 6,92 %
HUF - Hongaarse forint 5,14 %
GBP - Brits pond 4,01 %
EUR - Euro 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia 9,30 %
Gazprom 8,80 %
Lukoil 7,20 %
Rosneft Oil 4,00 %
Novatek 3,90 %
OTP Bank 3,40 %
Turkiye Garanti Bankasi 2,80 %
Tatneft 2,70 %
Mmc Norilsk Nickel 2,60 %
Turkiye Petrol Rafinerileri 2,50 %