JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,56 EUR 16/01/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-9,54 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2018) 185,630 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,83 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,55 %
Liquiditeiten 3,01 %
Obligaties 0,44 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,60 %
Financiële sector 32,80 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Consumptiegoederen 5,10 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Vastgoed 1,80 %
Spitstechnologie 0,80 %
Landen Gewicht
Rusland 66,40 %
Polen 16,60 %
Hongarije 7,30 %
Tsjechië 2,10 %
Oostenrijk 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,43 %
PLN - Poolse zloty 18,66 %
RUB - Russische roebel 8,59 %
HUF - Hongaarse forint 5,73 %
GBP - Brits pond 2,39 %
EUR - Euro 0,87 %
TRY - Turkse lire 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,80 %
Sberbank of Russia 9,10 %
Gazprom 8,30 %
Novatek 6,80 %
Rosneft Oil 5,20 %
Mmc Norilsk Nickel 4,70 %
Tatneft 4,40 %
Pzu 4,00 %
OTP Bank 3,60 %
CD Projekt 3,60 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 3,13 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 1,95 % 6,33 %
Rendement 1 jaar -9,54 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,09 % 22,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,89 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,09 % 10,20 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,65 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-europe-equity-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden