JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
45,42 EUR 14/02/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
31,94 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 216,780 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,49 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,05 %
Obligaties 0,83 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,20 %
Financiële sector 27,10 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Consumptiegoederen 7,80 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Spitstechnologie 2,50 %
Vastgoed 1,50 %
Landen Gewicht
Rusland 68,00 %
Polen 14,70 %
Hongarije 7,20 %
Turkije 3,70 %
Tsjechië 2,80 %
Portugal 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,67 %
PLN - Poolse zloty 14,95 %
RUB - Russische roebel 7,71 %
HUF - Hongaarse forint 7,24 %
TRY - Turkse lire 3,90 %
GBP - Brits pond 2,38 %
EUR - Euro 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia 10,00 %
Lukoil 9,70 %
Gazprom 9,70 %
Mmc Norilsk Nickel 7,90 %
CD Projekt 5,00 %
OTP Bank 4,80 %
Tatneft 4,80 %
Novatek 4,40 %
Rosneft Oil 4,10 %
Pzu 3,60 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % -3,67 %
Rendement 3 maanden 8,43 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 19,22 % 19,54 %
Rendement 1 jaar 31,94 % 29,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,92 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,93 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,33 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 11,35