JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering) LU0051759099

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,48 EUR 18/09/2017
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
17,93 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 234,310 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,34 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,20 % 6,34 %
Rendement 3 maanden 6,74 % 8,72 %
Rendement 6 maanden 2,24 % -0,44 %
Rendement 1 jaar 17,93 % 22,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,45 % -1,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Obligaties 1,05 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,40 %
Nutsbedrijven 31,10 %
Consumptiegoederen 12,90 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Spitstechnologie 3,20 %
Vastgoed 2,30 %
Landen Gewicht
Rusland 55,00 %
Polen 15,50 %
Turkije 11,80 %
Hongarije 6,30 %
Tsjechië 2,50 %
Oostenrijk 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,19 %
TRY - Turkse lire 10,81 %
PLN - Poolse zloty 9,80 %
RUB - Russische roebel 6,54 %
GBP - Brits pond 5,58 %
HUF - Hongaarse forint 5,23 %
EUR - Euro 1,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia 10,00 %
Gazprom 7,50 %
Lukoil 6,60 %
Magnit 4,80 %
Novatek 4,20 %
OTP Bank 3,40 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,20 %
Akbank 2,90 %
Rosneft Oil 2,70 %
Mmc Norilsk Nickel 2,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden