JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
33,70 EUR 22/10/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 163,140 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Obligaties 3,04 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 23,30 %
Telecomoperatoren 22,00 %
Diverse industrieën en diensten 17,40 %
Consumptiegoederen 14,10 %
Financiële sector 9,80 %
Spitstechnologie 6,20 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
Rusland 64,80 %
Polen 15,50 %
Griekenland 4,90 %
Hongarije 3,60 %
Turkije 2,80 %
Portugal 1,20 %
Tsjechië 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,75 %
PLN - Poolse zloty 15,11 %
RUB - Russische roebel 12,63 %
EUR - Euro 6,33 %
GBP - Brits pond 4,90 %
TRY - Turkse lire 2,98 %
HUF - Hongaarse forint 1,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 8,50 %
CD Projekt 7,30 %
Sberbank of Russia 6,00 %
Tatneft 5,60 %
Gazprom 4,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,50 %
Polyus 4,50 %
EPAM Systems 4,40 %
Yandex 4,00 %
Polymetal International 3,70 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -2,72 %
Rendement 3 maanden -6,22 % -9,41 %
Rendement 6 maanden 6,65 % -0,07 %
Rendement 1 jaar -14,58 % -19,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % -1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,86 % -0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,22 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 5,68