JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,45 EUR 17/06/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
17,84 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 206,930 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,83 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,02 %
Obligaties 0,30 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,30 %
Financiële sector 29,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Telecomoperatoren 5,80 %
Consumptiegoederen 4,60 %
Spitstechnologie 2,00 %
Vastgoed 1,70 %
Landen Gewicht
Rusland 66,80 %
Polen 16,30 %
Hongarije 7,40 %
Turkije 2,80 %
Tsjechië 2,30 %
Oostenrijk 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,51 %
PLN - Poolse zloty 15,87 %
RUB - Russische roebel 9,06 %
HUF - Hongaarse forint 7,92 %
TRY - Turkse lire 3,45 %
EUR - Euro 0,88 %
GBP - Brits pond 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,80 %
Gazprom 8,40 %
Sberbank of Russia 8,40 %
Novatek 6,40 %
Mmc Norilsk Nickel 6,10 %
OTP Bank 4,60 %
Tatneft 4,50 %
Rosneft Oil 4,40 %
Pzu 3,90 %
CD Projekt 3,80 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,06 % 7,44 %
Rendement 3 maanden 9,50 % 9,41 %
Rendement 6 maanden 16,81 % 17,02 %
Rendement 1 jaar 17,84 % 26,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,06 % 19,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,38 % 7,66 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,38 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,56
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-europe-equity-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden