JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
38,03 EUR 2/03/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 171,560 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Obligaties 0,46 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 30,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,48 %
Financiële sector 14,46 %
Spitstechnologie 14,06 %
Consumptiegoederen 13,58 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Diverse industrieën en diensten 1,86 %
Landen Gewicht
Rusland 64,44 %
Polen 6,68 %
Griekenland 5,85 %
Cyprus 5,66 %
Nederland 4,30 %
Luxemburg 3,54 %
Verenigde Staten 3,03 %
Hongarije 2,70 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,04 %
RUB - Russische roebel 25,02 %
PLN - Poolse zloty 9,44 %
EUR - Euro 6,76 %
GBP - Brits pond 3,87 %
HUF - Hongaarse forint 2,70 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,97 %
PJSC GAZPROM ADR 5,75 %
Sberbank Rossii ORD 4,93 %
Pao Novatek GDR 4,70 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,56 %
YANDEX CL A ORD 4,29 %
Sberbank Of Russia ADR 3,88 %
GAZPROM ORD 3,66 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,10 %
NK ROSNEFT ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 5,23 % 7,44 %
Rendement 6 maanden 6,64 % 15,06 %
Rendement 1 jaar 1,08 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,63 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,60 % 0,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,27 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 8,45