JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0051759099
35,99 EUR 1/12/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051759099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/11/2020) 168,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Obligaties 1,45 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,19 %
Spitstechnologie 19,69 %
Nutsbedrijven 19,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,20 %
Financiële sector 9,78 %
Telecomoperatoren 6,04 %
Gezondheid en Farma 2,47 %
Diverse industrieën en diensten 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,92 %
PLN - Poolse zloty 13,37 %
RUB - Russische roebel 12,60 %
EUR - Euro 7,03 %
GBP - Brits pond 5,03 %
TRY - Turkse lire 2,83 %
HUF - Hongaarse forint 2,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YANDEX CL A ORD 6,45 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,80 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,98 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,38 %
PJSC GAZPROM ADR 4,19 %
X5 Retail Group Gdr 3,94 %
Pao Novatek GDR 3,89 %
Sberbank Of Russia ADR 3,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,85 %
TEN SQUARE GAMES ORD 3,80 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,15 % 18,51 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 0,40 % -1,00 %
Rendement 1 jaar -11,49 % -13,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,46 % 0,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,87 %
Volatiliteit van de benchmark 21,18 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,46