JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
19,63 EUR 19/04/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
5,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 20,470 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,05 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,00 %
Diverse industrieën en diensten 17,70 %
Telecomoperatoren 15,30 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Financiële sector 9,30 %
Spitstechnologie 4,20 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
Rusland 75,10 %
Polen 9,30 %
Griekenland 6,20 %
Hongarije 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,46 %
RUB - Russische roebel 33,15 %
EUR - Euro 7,64 %
PLN - Poolse zloty 5,50 %
HUF - Hongaarse forint 4,15 %
GBP - Brits pond 2,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 7,19 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,77 %
GAZPROM PAO DR 5,61 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,16 %
NOVATEK PAO DR 4,72 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,23 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,10 %
GAZPROM PAO ORD 3,74 %
YANDEX NV ORD 3,39 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % -2,08 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 0,15 %
Rendement 6 maanden 15,40 % 23,32 %
Rendement 1 jaar 20,65 % 21,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,24 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,85 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,40 % 0,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,08 %
Volatiliteit van de benchmark 20,58 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 7,80