JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
24,68 EUR 27/10/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
9,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 26,150 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten 2,26 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,96 %
Financiële sector 17,96 %
Consumptiegoederen 14,84 %
Spitstechnologie 11,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,11 %
Telecomoperatoren 4,38 %
Gezondheid en Farma 1,63 %
Landen Gewicht
Rusland 65,52 %
Griekenland 6,23 %
Polen 5,14 %
Hongarije 4,18 %
Verenigde Staten 3,56 %
Luxemburg 2,95 %
Nederland 2,85 %
Turkije 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,65 %
RUB - Russische roebel 35,74 %
PLN - Poolse zloty 7,43 %
EUR - Euro 6,69 %
HUF - Hongaarse forint 4,18 %
TRY - Turkse lire 1,49 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,28 %
NOVATEK PAO DR 7,91 %
GAZPROM PAO ORD 6,16 %
NK LUKOIL PAO DR 5,50 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,91 %
NK LUKOIL PAO ORD 4,09 %
GAZPROM PAO DR 3,79 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,57 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,02 %
TEN SQUARE GAMES SA ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,47 % 5,70 %
Rendement 3 maanden 13,00 % 15,64 %
Rendement 6 maanden 24,27 % 22,20 %
Rendement 1 jaar 47,70 % 55,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,68 % 15,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,28 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 5,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,24 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 10,05