JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,85 EUR 18/07/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
20,60 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 27,900 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Obligaties 0,21 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,60 %
Financiële sector 29,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,10 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Consumptiegoederen 4,80 %
Spitstechnologie 2,10 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Rusland 68,20 %
Polen 15,70 %
Hongarije 7,10 %
Turkije 2,70 %
Tsjechië 2,30 %
Oostenrijk 1,10 %
Portugal 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,79 %
PLN - Poolse zloty 15,94 %
RUB - Russische roebel 9,31 %
HUF - Hongaarse forint 7,68 %
TRY - Turkse lire 3,17 %
GBP - Brits pond 1,93 %
EUR - Euro 0,92 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 10,00 %
Sberbank of Russia 9,60 %
Lukoil 9,50 %
Novatek 8,40 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Rosneft Oil 4,50 %
OTP Bank 4,20 %
CD Projekt 3,90 %
Pzu 3,90 %
Tatneft 3,40 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 8,23 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 16,29 % 14,69 %
Rendement 1 jaar 20,60 % 25,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,26 % 17,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 8,56 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,56 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,45