JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
18,11 EUR 3/07/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 20,900 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,35 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,10 %
Diverse industrieën en diensten 21,80 %
Telecomoperatoren 13,90 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Financiële sector 13,00 %
Spitstechnologie 4,50 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
Rusland 63,60 %
Polen 15,90 %
Turkije 4,20 %
Hongarije 3,80 %
Griekenland 2,90 %
Tsjechië 1,20 %
Oostenrijk 0,80 %
Portugal 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,02 %
PLN - Poolse zloty 14,17 %
RUB - Russische roebel 8,34 %
HUF - Hongaarse forint 7,06 %
EUR - Euro 4,70 %
TRY - Turkse lire 4,02 %
GBP - Brits pond 3,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mmc Norilsk Nickel 9,50 %
Lukoil 8,80 %
Gazprom 8,30 %
CD Projekt 6,10 %
Sberbank of Russia 5,70 %
Novatek 4,80 %
Tatneft 4,30 %
EPAM Systems 3,50 %
Pzu 3,40 %
Polyus 3,30 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % -4,23 %
Rendement 3 maanden 15,13 % 14,79 %
Rendement 6 maanden -17,68 % -19,52 %
Rendement 1 jaar -8,10 % -9,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,34 % 2,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,36 %
Volatiliteit van de benchmark 19,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,80