JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
17,05 EUR 23/10/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 19,500 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Obligaties 3,04 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,54 %
Nutsbedrijven 19,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,99 %
Spitstechnologie 15,40 %
Financiële sector 9,63 %
Telecomoperatoren 5,64 %
Gezondheid en Farma 1,88 %
Diverse industrieën en diensten 1,77 %
Landen Gewicht
Rusland 49,35 %
Polen 14,59 %
Cyprus 7,28 %
Nederland 6,41 %
Verenigde Staten 6,22 %
Griekenland 5,16 %
Turkije 2,98 %
Hongarije 1,88 %
Groot-Brittannië 1,81 %
Portugal 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,75 %
PLN - Poolse zloty 15,11 %
RUB - Russische roebel 12,63 %
EUR - Euro 6,33 %
GBP - Brits pond 4,90 %
TRY - Turkse lire 2,98 %
HUF - Hongaarse forint 1,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CD PROJECT ORD 7,43 %
YANDEX CL A ORD 6,21 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,10 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,83 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,51 %
PJSC GAZPROM ADR 4,42 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,30 %
Sberbank Of Russia ADR 4,14 %
X5 Retail Group Gdr 3,85 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,62 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -1,60 %
Rendement 3 maanden -6,68 % -9,15 %
Rendement 6 maanden 3,08 % -2,21 %
Rendement 1 jaar -15,05 % -19,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,64 % -1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,87 % -0,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,22 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 5,69