JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,02 EUR 17/09/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
26,87 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 26,330 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,46 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Consumptiegoederen 5,70 %
Spitstechnologie 2,70 %
Vastgoed 1,70 %
Landen Gewicht
Rusland 68,10 %
Polen 15,70 %
Hongarije 7,40 %
Turkije 2,90 %
Tsjechië 2,30 %
Portugal 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,49 %
PLN - Poolse zloty 15,87 %
RUB - Russische roebel 9,75 %
HUF - Hongaarse forint 7,20 %
TRY - Turkse lire 2,70 %
EUR - Euro 1,00 %
GBP - Brits pond 0,81 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,50 %
Lukoil 9,50 %
Sberbank of Russia 9,50 %
Novatek 8,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,90 %
OTP Bank 4,90 %
CD Projekt 4,10 %
Rosneft Oil 3,90 %
Tatneft 3,90 %
Pzu 3,90 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,81 % 9,91 %
Rendement 3 maanden 4,27 % 4,44 %
Rendement 6 maanden 14,20 % 14,26 %
Rendement 1 jaar 26,87 % 29,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,85 % 18,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,86 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,56 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,14
;