JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
14,83 EUR 1/04/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-16,74 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 17,500 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Obligaties 1,15 %
Liquiditeiten -0,49 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,90 %
Financiële sector 21,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Consumptiegoederen 8,70 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Spitstechnologie 2,70 %
Vastgoed 1,80 %
Landen Gewicht
Rusland 66,30 %
Polen 13,60 %
Hongarije 6,40 %
Turkije 3,90 %
Tsjechië 2,30 %
Oostenrijk 1,00 %
Portugal 1,00 %
Griekenland 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,09 %
PLN - Poolse zloty 14,68 %
RUB - Russische roebel 7,69 %
HUF - Hongaarse forint 7,11 %
TRY - Turkse lire 3,74 %
GBP - Brits pond 2,16 %
EUR - Euro 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,70 %
Gazprom 8,50 %
Mmc Norilsk Nickel 8,30 %
Sberbank of Russia 6,30 %
Tatneft 5,20 %
Rosneft Oil 4,50 %
CD Projekt 4,50 %
OTP Bank 4,30 %
Novatek 3,80 %
Polyus 3,60 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -22,52 % -22,64 %
Rendement 3 maanden -31,66 % -34,83 %
Rendement 6 maanden -24,80 % -26,95 %
Rendement 1 jaar -16,74 % -19,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,31 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,15 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,59 % 0,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,78 %
Volatiliteit van de benchmark 21,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -