JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
19,66 EUR 14/01/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
9,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 19,910 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 0,89 %
Obligaties 0,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,20 %
Nutsbedrijven 21,20 %
Telecomoperatoren 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 16,80 %
Financiële sector 10,50 %
Spitstechnologie 4,30 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
Rusland 70,20 %
Polen 12,50 %
Griekenland 5,50 %
Turkije 2,80 %
Hongarije 2,50 %
Portugal 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,57 %
RUB - Russische roebel 15,89 %
PLN - Poolse zloty 12,47 %
EUR - Euro 7,94 %
GBP - Brits pond 4,57 %
TRY - Turkse lire 2,81 %
HUF - Hongaarse forint 2,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YANDEX CL A ORD 6,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,52 %
PJSC GAZPROM ADR 4,49 %
Sberbank Of Russia ADR 4,48 %
Sberbank Rossii ORD 4,46 %
Pao Novatek GDR 4,39 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,98 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,67 %
X5 Retail Group Gdr 3,55 %
CD PROJECT ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,63 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 14,04 % 23,05 %
Rendement 6 maanden 12,09 % 14,71 %
Rendement 1 jaar -13,01 % -13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,82 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,08 % 0,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,33 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 7,49