JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
20,88 EUR 11/11/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
26,46 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210529144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 27,180 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 1,74 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,40 %
Financiële sector 27,10 %
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Consumptiegoederen 6,00 %
Spitstechnologie 2,70 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Rusland 66,70 %
Polen 15,40 %
Hongarije 7,10 %
Turkije 2,90 %
Tsjechië 2,20 %
Portugal 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,50 %
PLN - Poolse zloty 15,64 %
RUB - Russische roebel 8,73 %
HUF - Hongaarse forint 7,36 %
TRY - Turkse lire 2,87 %
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Brits pond 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,80 %
Gazprom 9,60 %
Sberbank of Russia 9,40 %
Mmc Norilsk Nickel 7,20 %
Novatek 4,70 %
OTP Bank 4,70 %
CD Projekt 4,40 %
Tatneft 4,40 %
Rosneft Oil 3,90 %
Polyus 3,50 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,21 % 8,30 %
Rendement 3 maanden 9,43 % 14,31 %
Rendement 6 maanden 17,97 % 23,38 %
Rendement 1 jaar 26,46 % 30,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,35 % 19,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,69 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,57 %
Volatiliteit van de benchmark 19,30 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 7,18
;