JPMorgan Funds - China Fund A USD (Uitkering)

LU0051755006
123,80 USD 8/04/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
23,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051755006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2021) 1988,570 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,52 %
Financiële sector 20,53 %
Consumptiegoederen 14,94 %
Gezondheid en Farma 8,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Nutsbedrijven 2,83 %
Diverse industrieën en diensten 2,24 %
Telecomoperatoren 0,36 %
Landen Gewicht
China 94,38 %
Zwitserland 3,40 %
Hong-Kong 0,75 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 58,17 %
CNY - Chinese yuan 24,75 %
USD - Amerikaanse dollar 15,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 9,46 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,24 %
Meituan 6,34 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,96 %
Pinduoduo Inc 3,42 %
China Merchants Bank Co Ltd 3,41 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,63 %
Ping An Bank Co Ltd 2,15 %
Kingsoft Corp Ltd 1,76 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % 1,38 %
Rendement 3 maanden -1,90 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 18,34 % 9,97 %
Rendement 1 jaar 61,76 % 29,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,37 % 10,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 23,55 % 14,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,46 % 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,08 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,50 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 1,32
Ratio van Treynor 21,21