JPMorgan Funds - China Fund A USD (Uitkering)

LU0051755006
114,94 USD 29/07/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
20,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Beleggen in Chinese aandelen 13 dagen geleden - maandag 19 juli 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051755006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2021) 2210,370 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,09 %
Financiële sector 17,52 %
Consumptiegoederen 15,09 %
Gezondheid en Farma 9,39 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Diverse industrieën en diensten 3,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Landen Gewicht
China 90,21 %
Zwitserland 4,15 %
Verenigde Staten 1,09 %
Hong-Kong 0,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 56,61 %
CNY - Chinese yuan 24,58 %
USD - Amerikaanse dollar 15,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,35 %
MEITUAN ORD 6,30 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,63 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,03 %
PINDUODUO INC DR 2,79 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,42 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,31 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,25 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,06 % -11,15 %
Rendement 3 maanden -8,29 % -10,16 %
Rendement 6 maanden -12,38 % -12,03 %
Rendement 1 jaar 21,60 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,48 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,44 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,47 % 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,64 %
Information Ratio 0,34
Sharpe-ratio 1,41
Ratio van Treynor 22,78