JPMorgan Funds - China Fund A USD (Uitkering)

LU0051755006
68,90 USD 11/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
31,70 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051755006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2019) 972,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,27 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,50 %
Financiële sector 20,70 %
Telecomoperatoren 12,50 %
Spitstechnologie 12,10 %
Gezondheid en Farma 11,70 %
Vastgoed 6,20 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Landen Gewicht
China 78,11 %
Nederland 8,88 %
Zwitserland 3,94 %
Hong-Kong 2,72 %
Verenigde Staten 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 55,66 %
USD - Amerikaanse dollar 28,60 %
CNY - Chinese yuan 9,77 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 9,40 %
Tencent 8,20 %
Ping An Insurance 7,50 %
China Merchants Bank 4,40 %
Ping An Bank 3,00 %
Sunny Optical Technology 2,80 %
China Vanke 2,80 %
WuXi Biologics 2,30 %
Netease 2,30 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,20 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,02 % 3,67 %
Rendement 3 maanden 16,26 % 11,19 %
Rendement 6 maanden 11,79 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 31,70 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,10 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,47 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,96 %
Volatiliteit van de benchmark 18,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 10,29
;