JPMorgan Funds - China Fund A USD (Uitkering)

LU0051755006
131,61 USD 14/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
24,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051755006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 1493,440 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,70 %
Spitstechnologie 15,30 %
Telecomoperatoren 14,20 %
Financiële sector 13,10 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,20 %
Vastgoed 4,20 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Landen Gewicht
China 84,90 %
Zwitserland 3,11 %
Verenigde Staten 1,57 %
Hong-Kong 1,39 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 54,55 %
USD - Amerikaanse dollar 19,72 %
CNY - Chinese yuan 16,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,35 %
MEITUAN-W ORD 6,38 %
Ping An ORD H 5,38 %
BABA-SW ORD 4,85 %
Cm Bank Ord H 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,54 %
WUXI BIO ORD 2,62 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,48 %
KINGDEE INT L ORD 1,89 %
PING AN BANK ORD A 1,80 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,86 % 9,14 %
Rendement 3 maanden 19,11 % 8,28 %
Rendement 6 maanden 31,44 % 12,16 %
Rendement 1 jaar 56,86 % 15,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,18 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 24,83 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,43 % 8,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,53 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 18,57