JPMorgan Funds - China Fund A USD (Uitkering)

LU0051755006
68,59 USD 3/04/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,06 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051755006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2020) 775,720 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,46 %
Obligaties 0,08 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,40 %
Financiële sector 16,10 %
Telecomoperatoren 15,10 %
Spitstechnologie 14,50 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Vastgoed 7,00 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Landen Gewicht
China 79,37 %
Nederland 8,15 %
Hong-Kong 2,00 %
Zwitserland 1,12 %
Verenigde Staten 0,28 %
Singapore 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 53,97 %
USD - Amerikaanse dollar 27,17 %
CNY - Chinese yuan 8,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 10,20 %
Tencent 9,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,20 %
China Merchants Bank 3,80 %
WuXi Biologics 3,40 %
Netease 2,80 %
Postal Savings Bank Of China 2,80 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,30 %
Kingdee International Software 2,30 %
Hangzhou Tigermed 2,20 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,51 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -4,49 % -10,29 %
Rendement 6 maanden 8,66 % 2,75 %
Rendement 1 jaar 8,06 % -5,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,04 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,93 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,75 % 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,77 %
Volatiliteit van de benchmark 18,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 5,52