JPMorgan Funds - China Fund A USD (Uitkering)

LU0051755006
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,11 USD 20/08/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
10,60 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051755006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/07/2019) 953,360 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,20 %
Financiële sector 21,10 %
Telecomoperatoren 11,90 %
Spitstechnologie 11,00 %
Gezondheid en Farma 9,80 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Vastgoed 5,20 %
Diverse industrieën en diensten 4,60 %
Landen Gewicht
China 75,52 %
Nederland 7,78 %
Zwitserland 6,75 %
Hong-Kong 5,37 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 53,73 %
USD - Amerikaanse dollar 32,79 %
CNY - Chinese yuan 9,40 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 9,80 %
Tencent 9,70 %
Ping An Insurance 8,70 %
China Merchants Bank 3,90 %
Ping An Bank 3,10 %
China Petroleum & Chemicals 3,00 %
China Vanke 2,80 %
Country Garden 2,40 %
ENN Energy 2,30 %
Shenzhou International 2,30 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -3,82 %
Rendement 3 maanden 8,21 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 7,52 % -1,90 %
Rendement 1 jaar 10,60 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,55 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,05 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,32 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,06 %
Volatiliteit van de benchmark 18,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 9,46
;