JPMorgan Funds - China Fund A USD

LU0210526637
65,93 USD 2/12/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
16,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210526637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/11/2021) 945,720 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,64 %
Financiële sector 16,62 %
Consumptiegoederen 14,58 %
Gezondheid en Farma 7,08 %
Diverse industrieën en diensten 4,62 %
Nutsbedrijven 4,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,89 %
Landen Gewicht
China 82,94 %
Zwitserland 3,15 %
Hong-Kong 1,29 %
Verenigde Staten 0,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 55,62 %
CNY - Chinese yuan 22,49 %
USD - Amerikaanse dollar 10,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,42 %
MEITUAN ORD 6,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,79 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,79 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,38 %
PINDUODUO INC DR 2,54 %
NETEASE INC ORD 2,14 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,06 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 1,98 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,57 % -2,09 %
Rendement 3 maanden -4,09 % -4,78 %
Rendement 6 maanden -15,80 % -13,72 %
Rendement 1 jaar -4,26 % -8,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,86 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,57 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,46 % 9,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,22 %
Volatiliteit van de benchmark 16,48 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,63 %
Information Ratio 0,34
Sharpe-ratio 0,88
Ratio van Treynor 15,25