JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0441855714
24,96 EUR 24/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441855714
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 98,810 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,10 %
Financiële sector 25,94 %
Consumptiegoederen 13,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,09 %
Nutsbedrijven 4,26 %
Gezondheid en Farma 3,59 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Landen Gewicht
China 29,83 %
Zuid-Korea 14,75 %
India 13,29 %
Australië 13,05 %
Hong-Kong 5,57 %
Singapore 3,99 %
Indonesië 2,31 %
Ierland 1,12 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,67 %
AUD - Australische dollar 16,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,75 %
INR - Indiase roepie 13,29 %
CNY - Chinese yuan 4,53 %
USD - Amerikaanse dollar 3,76 %
IDR - Indonesische roepia 2,31 %
SGD - Singaporese dollar 2,19 %
GBP - Brits pond 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,96 %
AIA GROUP LTD ORD 2,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,26 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,19 %
INFOSYS LTD ORD 2,11 %
JD.COM INC ORD 2,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % 0,68 %
Rendement 3 maanden -6,38 % -4,50 %
Rendement 6 maanden -5,31 % -1,65 %
Rendement 1 jaar 21,82 % 21,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,42 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,96 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,24 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 11,73