JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0224733013
18,82 USD 29/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0224733013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/10/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 22,410 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,95 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,60 %
Financiële sector 26,18 %
Consumptiegoederen 12,99 %
Gezondheid en Farma 6,73 %
Diverse industrieën en diensten 3,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,02 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
China 40,58 %
India 12,33 %
Zuid-Korea 11,94 %
Hong-Kong 9,07 %
Indonesië 4,26 %
Singapore 2,11 %
Verenigde Staten 1,95 %
Thailand 1,07 %
Kaaiman eilanden 0,82 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,31 %
INR - Indiase roepie 12,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,94 %
USD - Amerikaanse dollar 6,28 %
CNY - Chinese yuan 5,05 %
IDR - Indonesische roepia 4,26 %
THB - Thaise baht 1,07 %
GBP - Brits pond 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,77 %
AIA GROUP LTD ORD 4,32 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,01 %
MEITUAN ORD 3,10 %
SK HYNIX INC ORD 2,38 %
SEA LTD DR 2,11 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,72 % -5,93 %
Rendement 3 maanden -6,49 % -3,99 %
Rendement 6 maanden -5,13 % 0,38 %
Rendement 1 jaar 20,69 % 20,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,34 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,76 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,17 % 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,32
Sharpe-ratio 1,27
Ratio van Treynor 17,15