JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0224733013
15,49 USD 31/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0224733013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/10/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 2,970 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,79 %
Financiële sector 31,97 %
Consumptiegoederen 11,73 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Diverse industrieën en diensten 3,47 %
Telecomoperatoren 1,15 %
Landen Gewicht
China 41,21 %
Hong-Kong 15,56 %
India 11,80 %
Zuid-Korea 10,83 %
Indonesië 4,38 %
Singapore 1,63 %
Verenigde Staten 1,41 %
Thailand 0,39 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,70 %
USD - Amerikaanse dollar 13,14 %
INR - Indiase roepie 11,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,83 %
IDR - Indonesische roepia 4,38 %
CNY - Chinese yuan 0,44 %
THB - Thaise baht 0,39 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,60 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,23 %
BABA-SW ORD 5,07 %
AIA ORD 4,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,47 %
CNH CASH 3,93 %
Ping An ORD H 3,72 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,23 %
NetEase ADR 2,59 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,13 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 12,80 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 6,35 % -4,14 %
Rendement 1 jaar 12,68 % -1,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,84 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,05 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 6,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,54