JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0224733013
20,49 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
19,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0224733013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/10/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 10,120 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,85 %
Financiële sector 26,42 %
Consumptiegoederen 15,62 %
Diverse industrieën en diensten 4,67 %
Gezondheid en Farma 4,11 %
Landen Gewicht
China 43,27 %
Zuid-Korea 11,28 %
Hong-Kong 10,77 %
India 10,71 %
Indonesië 4,12 %
Verenigde Staten 3,08 %
Singapore 2,51 %
Thailand 0,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 46,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,28 %
INR - Indiase roepie 10,71 %
USD - Amerikaanse dollar 8,31 %
CNY - Chinese yuan 5,27 %
IDR - Indonesische roepia 4,12 %
THB - Thaise baht 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,26 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,19 %
Tencent ORD 7,98 %
BABA-SW ORD 7,89 %
AIA ORD 3,60 %
JD-SW ORD 2,77 %
Hkex Ord 2,75 %
WUXI BIO ORD 2,65 %
MEITUAN-W ORD 2,62 %
Ping An ORD H 2,56 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,75 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 16,46 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 27,79 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 26,29 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,20 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,56 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,31 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 14,41