JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0224733013
13,91 USD 11/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0224733013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/10/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 15,260 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,82 %
Financiële sector 33,68 %
Consumptiegoederen 15,87 %
Diverse industrieën en diensten 6,08 %
Gezondheid en Farma 2,58 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
China 34,74 %
India 13,92 %
Hong-Kong 13,53 %
Indonesië 8,21 %
Zuid-Korea 8,18 %
Thailand 2,59 %
Singapore 2,04 %
Verenigde Staten 1,17 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,49 %
INR - Indiase roepie 13,92 %
IDR - Indonesische roepia 8,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,18 %
CNY - Chinese yuan 6,70 %
USD - Amerikaanse dollar 3,80 %
THB - Thaise baht 2,59 %
SGD - Singaporese dollar 2,04 %
GBP - Brits pond 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,95 %
AIA GROUP LTD ORD 6,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,69 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,12 %
MEITUAN ORD 2,98 %
JD.COM INC ORD 2,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,66 %
HDFC BANK LTD ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 3,24 %
Rendement 6 maanden -12,49 % -4,63 %
Rendement 1 jaar -16,53 % -3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,97 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,91 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 6,50