JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0224733013
17,05 USD 22/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0224733013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/10/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,370 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,14 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,25 %
Financiële sector 30,24 %
Consumptiegoederen 11,75 %
Gezondheid en Farma 4,51 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Telecomoperatoren 1,35 %
Landen Gewicht
China 44,01 %
Hong-Kong 14,60 %
India 10,87 %
Zuid-Korea 10,35 %
Indonesië 4,50 %
Singapore 1,97 %
Verenigde Staten 0,85 %
Thailand 0,58 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,99 %
INR - Indiase roepie 9,99 %
USD - Amerikaanse dollar 9,06 %
CNY - Chinese yuan 5,37 %
IDR - Indonesische roepia 3,35 %
THB - Thaise baht 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,09 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,95 %
BABA-SW ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,90 %
AIA ORD 3,90 %
Ping An ORD H 3,27 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,15 %
NetEase ADR 2,95 %
Hkex Ord 2,70 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,60 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 9,87 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 25,05 % 14,24 %
Rendement 1 jaar 21,67 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,51 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,18 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 12,97