JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0224733013
18,96 USD 25/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0224733013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/10/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 20,640 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,91 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,13 %
Financiële sector 29,71 %
Consumptiegoederen 13,28 %
Gezondheid en Farma 5,89 %
Diverse industrieën en diensten 4,45 %
Telecomoperatoren 1,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Landen Gewicht
China 32,24 %
India 16,26 %
Hong-Kong 11,67 %
Zuid-Korea 10,31 %
Indonesië 5,83 %
Singapore 3,30 %
Thailand 1,20 %
Kaaiman eilanden 1,13 %
Groot-Brittannië 0,94 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,40 %
INR - Indiase roepie 16,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,31 %
IDR - Indonesische roepia 5,83 %
USD - Amerikaanse dollar 5,34 %
CNY - Chinese yuan 3,85 %
GBP - Brits pond 1,35 %
THB - Thaise baht 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,18 %
AIA GROUP LTD ORD 5,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,82 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,85 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,33 %
SEA LTD DR 3,30 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,88 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -0,76 % 1,15 %
Rendement 6 maanden -3,04 % 0,61 %
Rendement 1 jaar 13,93 % 18,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,10 % 12,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,34 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,55 % 9,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,25
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 12,91