JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0224733013
20,34 USD 8/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
19,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0224733013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/10/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 18,720 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 3,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,87 %
Financiële sector 25,96 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Gezondheid en Farma 3,98 %
Diverse industrieën en diensten 3,65 %
Telecomoperatoren 0,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,78 %
Landen Gewicht
China 41,67 %
Zuid-Korea 11,19 %
India 10,67 %
Hong-Kong 10,30 %
Indonesië 5,03 %
Verenigde Staten 4,56 %
Singapore 1,61 %
Thailand 1,12 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,19 %
INR - Indiase roepie 10,67 %
USD - Amerikaanse dollar 8,42 %
IDR - Indonesische roepia 5,03 %
CNY - Chinese yuan 5,02 %
THB - Thaise baht 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,42 %
Tencent Holdings Ltd 8,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,40 %
Aia Group Ltd 3,94 %
USD CASH 3,79 %
Meituan 3,14 %
SK Hynix Inc 2,67 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,53 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,51 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 19,84 % 19,60 %
Rendement 1 jaar 54,10 % 41,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,94 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,37 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 1,31
Ratio van Treynor 17,73