JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
39,65 USD 23/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169518387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 223,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,25 %
Financiële sector 30,24 %
Consumptiegoederen 11,75 %
Gezondheid en Farma 4,51 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Telecomoperatoren 1,35 %
Landen Gewicht
China 44,01 %
Hong-Kong 14,60 %
India 10,87 %
Zuid-Korea 10,35 %
Indonesië 4,50 %
Singapore 1,97 %
Verenigde Staten 0,85 %
Thailand 0,58 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,06 %
USD - Amerikaanse dollar 13,90 %
INR - Indiase roepie 10,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,35 %
IDR - Indonesische roepia 4,50 %
CNY - Chinese yuan 4,48 %
THB - Thaise baht 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,09 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,95 %
BABA-SW ORD 5,83 %
AIA ORD 3,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,90 %
Ping An ORD H 3,27 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,15 %
NetEase ADR 2,95 %
Hkex Ord 2,70 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 9,92 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 40,55 % 29,51 %
Rendement 1 jaar 17,87 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,12 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,95 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 13,03