JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
45,43 USD 14/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169518387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 243,660 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,72 %
Financiële sector 29,08 %
Consumptiegoederen 12,02 %
Gezondheid en Farma 5,64 %
Diverse industrieën en diensten 4,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,27 %
Telecomoperatoren 1,15 %
Landen Gewicht
China 32,77 %
India 15,05 %
Hong-Kong 11,45 %
Zuid-Korea 10,83 %
Indonesië 5,08 %
Singapore 3,29 %
Verenigde Staten 2,00 %
Kaaiman eilanden 1,21 %
Thailand 1,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,67 %
INR - Indiase roepie 15,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,83 %
USD - Amerikaanse dollar 6,58 %
IDR - Indonesische roepia 5,08 %
CNY - Chinese yuan 3,32 %
THB - Thaise baht 1,18 %
GBP - Brits pond 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,45 %
AIA GROUP LTD ORD 4,98 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,44 %
SEA LTD DR 3,29 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,20 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,60 %
MEITUAN ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % 0,89 %
Rendement 3 maanden -4,98 % -1,43 %
Rendement 6 maanden -5,84 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 9,47 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,07 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,14 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,27 % 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,25
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 12,94