JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
44,64 USD 24/11/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169518387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/10/2020) 264,880 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,98 %
Liquiditeiten 3,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,72 %
Financiële sector 24,61 %
Consumptiegoederen 14,56 %
Diverse industrieën en diensten 5,72 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Landen Gewicht
China 46,09 %
Hong-Kong 10,57 %
India 10,39 %
Zuid-Korea 10,26 %
Verenigde Staten 3,56 %
Indonesië 3,44 %
Singapore 2,33 %
Thailand 0,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,91 %
INR - Indiase roepie 10,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,26 %
USD - Amerikaanse dollar 9,14 %
CNY - Chinese yuan 5,51 %
IDR - Indonesische roepia 3,44 %
THB - Thaise baht 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BABA-SW ORD 9,71 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,32 %
Tencent ORD 9,30 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,53 %
JD-SW ORD 3,18 %
AIA ORD 3,12 %
USD CASH 3,02 %
Hkex Ord 2,93 %
WUXI BIO ORD 2,80 %
Ping An ORD H 2,49 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,21 % 7,95 %
Rendement 3 maanden 10,51 % 10,16 %
Rendement 6 maanden 33,33 % 23,75 %
Rendement 1 jaar 25,10 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,70 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,72 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,80 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,27 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 12,09