JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
35,20 USD 20/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
22,57 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169518387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 147,390 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,28 %
Spitstechnologie 34,61 %
Consumptiegoederen 14,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,35 %
Gezondheid en Farma 3,37 %
Telecomoperatoren 2,14 %
Landen Gewicht
China 32,58 %
Hong-Kong 15,66 %
India 15,48 %
Zuid-Korea 10,06 %
Indonesië 7,17 %
Singapore 3,66 %
Australië 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,87 %
INR - Indiase roepie 15,27 %
USD - Amerikaanse dollar 11,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,91 %
IDR - Indonesische roepia 7,02 %
SGD - Singaporese dollar 1,62 %
CNY - Chinese yuan 0,52 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 8,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,09 %
Tencent ORD 7,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,50 %
AIA ORD 6,38 %
Ping An ORD H 4,93 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,14 %
HDFC BANK ORD 3,31 %
CNH CASH 2,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 8,12 % 7,50 %
Rendement 6 maanden 17,12 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 22,57 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,51 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,04 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,82 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,78