JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
33,76 USD 4/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169518387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 160,350 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,15 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,78 %
Financiële sector 35,53 %
Consumptiegoederen 13,41 %
Gezondheid en Farma 3,78 %
Diverse industrieën en diensten 3,26 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Landen Gewicht
China 36,45 %
Hong-Kong 14,68 %
India 14,31 %
Zuid-Korea 10,94 %
Indonesië 5,71 %
Singapore 2,85 %
Verenigde Staten 2,27 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,21 %
INR - Indiase roepie 14,31 %
USD - Amerikaanse dollar 12,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,94 %
IDR - Indonesische roepia 5,71 %
CNY - Chinese yuan 3,38 %
SGD - Singaporese dollar 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 8,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,05 %
Tencent ORD 7,82 %
AIA ORD 5,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,25 %
BABA-SW ORD 4,22 %
Ping An ORD H 3,94 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,86 %
HDFC BANK ORD 3,23 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,34 % 5,40 %
Rendement 3 maanden -1,73 % -4,76 %
Rendement 6 maanden 0,69 % -5,33 %
Rendement 1 jaar 11,92 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,95 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,91 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,47 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,29 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,00