JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
30,61 USD 26/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169518387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 222,980 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,72 %
Financiële sector 31,48 %
Consumptiegoederen 15,99 %
Diverse industrieën en diensten 6,19 %
Gezondheid en Farma 2,59 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,29 %
Landen Gewicht
China 31,31 %
India 15,84 %
Hong-Kong 11,64 %
Zuid-Korea 9,50 %
Indonesië 9,46 %
Singapore 2,32 %
Verenigde Staten 1,92 %
Thailand 1,81 %
Groot-Brittannië 0,84 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,16 %
INR - Indiase roepie 15,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,50 %
IDR - Indonesische roepia 9,46 %
CNY - Chinese yuan 5,98 %
USD - Amerikaanse dollar 4,34 %
SGD - Singaporese dollar 2,32 %
THB - Thaise baht 1,81 %
GBP - Brits pond 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,59 %
AIA GROUP LTD ORD 5,19 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,11 %
MEITUAN ORD 3,00 %
HDFC BANK LTD ORD 2,85 %
JD.COM INC ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,30 % -6,05 %
Rendement 3 maanden -5,61 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -7,98 % -4,44 %
Rendement 1 jaar -18,40 % -5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,21 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 6,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 6,64