JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
32,42 USD 17/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
22,82 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169518387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 131,430 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,68 %
Spitstechnologie 32,69 %
Consumptiegoederen 15,05 %
Diverse industrieën en diensten 4,88 %
Gezondheid en Farma 3,11 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Landen Gewicht
China 32,82 %
India 15,95 %
Hong-Kong 15,07 %
Zuid-Korea 9,41 %
Indonesië 7,30 %
Singapore 3,59 %
Verenigde Staten 1,66 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,33 %
INR - Indiase roepie 15,95 %
USD - Amerikaanse dollar 12,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,41 %
IDR - Indonesische roepia 7,30 %
CNY - Chinese yuan 2,87 %
SGD - Singaporese dollar 1,76 %
EUR - Euro 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,28 %
AIA ORD 7,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,64 %
Ping An ORD H 4,89 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,09 %
HDFC BANK ORD 3,48 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,11 %
SHENZHOU INTL ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 1,27 % -0,57 %
Rendement 6 maanden 0,53 % -2,00 %
Rendement 1 jaar 22,82 % 13,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,54 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,93 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,48 % 8,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,17
;