JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
50,07 USD 11/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169518387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 289,930 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 48,64 %
Financiële sector 26,66 %
Consumptiegoederen 10,75 %
Gezondheid en Farma 5,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,11 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,00 %
Landen Gewicht
China 41,88 %
India 11,58 %
Zuid-Korea 10,88 %
Hong-Kong 8,96 %
Indonesië 4,69 %
Verenigde Staten 2,72 %
Singapore 1,93 %
Thailand 1,13 %
Kaaiman eilanden 0,82 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,99 %
INR - Indiase roepie 11,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,88 %
USD - Amerikaanse dollar 7,60 %
CNY - Chinese yuan 4,90 %
IDR - Indonesische roepia 4,69 %
THB - Thaise baht 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,97 %
AIA GROUP LTD ORD 4,16 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,11 %
MEITUAN ORD 2,90 %
USD CASH 2,72 %
SK HYNIX INC ORD 2,44 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,47 % 4,07 %
Rendement 3 maanden -2,21 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 9,64 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 38,81 % 31,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,55 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,71 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,07 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 1,28
Ratio van Treynor 17,25