JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
21,18 EUR 23/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 69,060 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,86 %
Liquiditeiten 2,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,42 %
Consumptiegoederen 14,45 %
Diverse industrieën en diensten 9,15 %
Telecomoperatoren 9,13 %
Spitstechnologie 6,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Nutsbedrijven 3,08 %
Gezondheid en Farma 2,19 %
Landen Gewicht
Singapore 26,04 %
Thailand 24,60 %
Indonesië 19,00 %
Australië 0,48 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 24,69 %
IDR - Indonesische roepia 19,67 %
SGD - Singaporese dollar 19,37 %
USD - Amerikaanse dollar 6,25 %
AUD - Australische dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,42 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 6,29 %
SEA LTD DR 4,05 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,76 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,05 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,92 %
CP ALL PCL ORD 2,90 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,83 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,07 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 4,23 % -3,67 %
Rendement 6 maanden 3,47 % -2,83 %
Rendement 1 jaar 26,83 % 19,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,68 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,09 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,41