JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
22,12 EUR 20/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2021) 43,990 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,22 %
Consumptiegoederen 13,10 %
Spitstechnologie 11,80 %
Telecomoperatoren 10,32 %
Diverse industrieën en diensten 7,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Gezondheid en Farma 3,19 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Landen Gewicht
Singapore 28,83 %
Thailand 22,37 %
Indonesië 21,23 %
Australië 0,51 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 22,37 %
IDR - Indonesische roepia 21,23 %
SGD - Singaporese dollar 19,66 %
USD - Amerikaanse dollar 9,16 %
AUD - Australische dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEA LTD DR 8,19 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,10 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,71 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,16 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,41 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,54 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 2,32 %
PUBLIC BANK BHD ORD 2,22 %
SM PRIME HOLDINGS INC ORD 1,85 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 5,49 %
Rendement 3 maanden -1,29 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 11,66 % 1,78 %
Rendement 1 jaar 7,38 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,20 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,54