JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,96 EUR 17/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,85 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 39,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Obligaties 2,19 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,45 %
Consumptiegoederen 15,45 %
Telecomoperatoren 8,48 %
Diverse industrieën en diensten 7,45 %
Nutsbedrijven 6,01 %
Gezondheid en Farma 3,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,42 %
Spitstechnologie 0,68 %
Landen Gewicht
Singapore 29,21 %
Thailand 23,27 %
Indonesië 22,41 %
Verenigde Staten 0,89 %
Duitsland 0,30 %
Groot-Brittannië 0,29 %
Frankrijk 0,22 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 29,24 %
THB - Thaise baht 23,27 %
IDR - Indonesische roepia 22,41 %
USD - Amerikaanse dollar 2,20 %
GBP - Brits pond 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,98 %
DBS Group Holdings ORD 5,86 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,00 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,24 %
CP ALL ORD F 4,01 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,68 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,38 %
PUBLIC BANK ORD 3,33 %
BANK MANDIRI TBK ORD 3,21 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 5,01 % 4,39 %
Rendement 1 jaar 11,85 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,56 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,85 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,36 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,16
;