JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
16,96 EUR 19/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 36,800 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,89 %
Liquiditeiten 4,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,67 %
Consumptiegoederen 13,49 %
Telecomoperatoren 9,90 %
Nutsbedrijven 9,42 %
Diverse industrieën en diensten 7,90 %
Gezondheid en Farma 3,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,75 %
Spitstechnologie 2,48 %
Landen Gewicht
Singapore 27,93 %
Thailand 24,42 %
Indonesië 18,74 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 26,75 %
THB - Thaise baht 24,32 %
IDR - Indonesische roepia 18,74 %
USD - Amerikaanse dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings ORD 6,67 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,27 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,27 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,24 %
PTT ORD F 4,13 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,10 %
CP ALL ORD F 3,40 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,13 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,89 %
PUBLIC BANK ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 2,13 %
Rendement 3 maanden -4,23 % 3,89 %
Rendement 6 maanden 4,76 % 13,02 %
Rendement 1 jaar -17,70 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,22 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,98