JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
20,21 EUR 21/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 69,600 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,36 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,99 %
Consumptiegoederen 14,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,59 %
Telecomoperatoren 7,16 %
Nutsbedrijven 6,55 %
Diverse industrieën en diensten 6,00 %
Spitstechnologie 4,22 %
Gezondheid en Farma 2,92 %
Landen Gewicht
Singapore 30,78 %
Thailand 26,23 %
Indonesië 22,00 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 27,68 %
THB - Thaise baht 25,99 %
IDR - Indonesische roepia 19,76 %
USD - Amerikaanse dollar 3,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,96 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 6,95 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,52 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,77 %
SEA LTD DR 3,48 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,39 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,36 %
CP ALL PCL ORD 2,97 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 2,25 %
PTT PCL ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,85 % -1,60 %
Rendement 3 maanden -1,51 % -2,43 %
Rendement 6 maanden 20,44 % 17,63 %
Rendement 1 jaar 27,51 % 35,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 10,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,72