JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,51 EUR 18/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,90 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 40,300 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,87 %
Obligaties 3,10 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 51,48 %
Consumptiegoederen 15,35 %
Diverse industrieën en diensten 8,42 %
Telecomoperatoren 8,12 %
Nutsbedrijven 5,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,74 %
Gezondheid en Farma 2,16 %
Spitstechnologie 0,68 %
Landen Gewicht
Singapore 30,02 %
Thailand 22,29 %
Indonesië 21,71 %
Verenigde Staten 1,39 %
Duitsland 0,44 %
Frankrijk 0,26 %
Nederland 0,25 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 29,99 %
THB - Thaise baht 22,29 %
IDR - Indonesische roepia 21,68 %
USD - Amerikaanse dollar 2,72 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Brits pond 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings ORD 6,10 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,46 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,96 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,66 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,40 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,37 %
CP ALL ORD F 3,35 %
PUBLIC BANK ORD 3,34 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,91 %
AYALA LAND INC ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 7,98 % 6,83 %
Rendement 1 jaar 14,90 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,59 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,20 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,80 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,65