JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
21,33 EUR 11/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,55 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 48,440 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,29 %
Obligaties 3,14 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,45 %
Consumptiegoederen 16,17 %
Telecomoperatoren 9,92 %
Diverse industrieën en diensten 8,03 %
Nutsbedrijven 6,12 %
Gezondheid en Farma 3,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,75 %
Spitstechnologie 0,30 %
Landen Gewicht
Singapore 28,56 %
Thailand 24,63 %
Indonesië 21,22 %
Verenigde Staten 1,03 %
Duitsland 0,57 %
Groot-Brittannië 0,44 %
Frankrijk 0,36 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 29,13 %
THB - Thaise baht 24,07 %
IDR - Indonesische roepia 21,22 %
USD - Amerikaanse dollar 1,76 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,24 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,15 %
DBS Group Holdings ORD 5,10 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,49 %
CP ALL ORD F 4,29 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,69 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,64 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,11 %
PUBLIC BANK ORD 3,05 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,59 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 3,54 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 5,05 %
Rendement 1 jaar 12,55 % 12,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,39 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,05 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,37 % 9,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,37
;