JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
20,06 EUR 26/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2020) 58,580 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Liquiditeiten 3,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,11 %
Consumptiegoederen 13,52 %
Telecomoperatoren 7,99 %
Nutsbedrijven 7,18 %
Diverse industrieën en diensten 6,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,64 %
Gezondheid en Farma 3,52 %
Spitstechnologie 3,51 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 26,98 %
THB - Thaise baht 24,33 %
IDR - Indonesische roepia 20,28 %
USD - Amerikaanse dollar 2,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings ORD 6,51 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,46 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,91 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,47 %
PTT ORD F 3,67 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,27 %
PUBLIC BANK ORD 3,26 %
TELKOM INDONESIA ORD 2,99 %
CP ALL ORD F 2,88 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,42 % 10,84 %
Rendement 3 maanden 18,98 % 18,98 %
Rendement 6 maanden 15,55 % 25,97 %
Rendement 1 jaar -6,83 % 14,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,77 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,18