JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
22,78 EUR 23/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 45,750 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,28 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,76 %
Consumptiegoederen 12,43 %
Diverse industrieën en diensten 9,14 %
Telecomoperatoren 6,99 %
Nutsbedrijven 4,54 %
Spitstechnologie 4,51 %
Gezondheid en Farma 3,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,18 %
Landen Gewicht
Singapore 30,72 %
Indonesië 23,19 %
Thailand 20,89 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 27,00 %
IDR - Indonesische roepia 23,19 %
THB - Thaise baht 20,64 %
USD - Amerikaanse dollar 3,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 7,71 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,12 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,86 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,66 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,47 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,34 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,91 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -3,54 %
Rendement 3 maanden 9,20 % 2,56 %
Rendement 6 maanden -0,44 % -4,16 %
Rendement 1 jaar 7,55 % -4,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,51 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,10