JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
15,01 EUR 3/04/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-26,75 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0441852612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 35,640 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Obligaties 1,58 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,44 %
Consumptiegoederen 16,65 %
Nutsbedrijven 9,21 %
Diverse industrieën en diensten 7,65 %
Telecomoperatoren 6,82 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,84 %
Spitstechnologie 1,23 %
Landen Gewicht
Singapore 29,31 %
Thailand 24,94 %
Indonesië 23,00 %
Verenigde Staten 0,50 %
Duitsland 0,24 %
Groot-Brittannië 0,20 %
Frankrijk 0,17 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 29,92 %
THB - Thaise baht 24,32 %
IDR - Indonesische roepia 23,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,99 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,79 %
DBS Group Holdings ORD 5,98 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,02 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,85 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,61 %
CP ALL ORD F 3,71 %
PTT ORD F 3,62 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,18 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,15 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -20,79 % -19,35 %
Rendement 3 maanden -29,43 % -29,53 %
Rendement 6 maanden -26,49 % -26,19 %
Rendement 1 jaar -26,75 % -27,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,24 % -7,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,89 % -5,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,51 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -