JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053666078
212,25 USD 2/06/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053666078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/05/2020) 412,500 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Obligaties 1,88 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,90 %
Financiële sector 19,20 %
Consumptiegoederen 14,70 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Nutsbedrijven 6,00 %
Vastgoed 5,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,43 %
Duitsland 0,29 %
Frankrijk 0,28 %
Groot-Brittannië 0,22 %
Nederland 0,18 %
Canada 0,11 %
België 0,06 %
Australië 0,06 %
Denemarken 0,03 %
Finland 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,49 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,60 %
Alphabet 4,90 %
Loews 4,00 %
Capital One Financial 3,80 %
Apple 3,70 %
Home Depot 3,60 %
Berkshire Hathaway 3,40 %
MasterCard 3,40 %
Bank of America 3,20 %
PUBLIC STORAGE 2,90 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,49 % 8,15 %
Rendement 3 maanden 1,05 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -3,49 % -0,84 %
Rendement 1 jaar 8,06 % 13,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,61 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,49 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,52 % 13,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,79