JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053666078
303,02 USD 3/02/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053666078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2023) 631,020 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,15 %
Liquiditeiten 2,70 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,62 %
Financiële sector 17,76 %
Gezondheid en Farma 14,69 %
Consumptiegoederen 12,97 %
Diverse industrieën en diensten 11,04 %
Nutsbedrijven 6,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,55 %
Telecomoperatoren 3,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,44 %
Ierland 2,29 %
Israël 1,39 %
Canada 0,21 %
Frankrijk 0,16 %
Groot-Brittannië 0,13 %
Nederland 0,12 %
Zweden 0,10 %
Duitsland 0,07 %
Australië 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
APPLE INC ORD 5,02 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,90 %
Loews Corp ORD 3,87 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,67 %
MASTERCARD INC ORD 3,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,34 %
AMAZON.COM INC ORD 3,29 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,24 % 5,89 %
Rendement 3 maanden -2,10 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -8,01 % -6,24 %
Rendement 1 jaar -5,00 % -1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,43 % 10,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,22 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,53 % 14,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,19 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 11,92