JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053666078
318,91 USD 15/08/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053666078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/07/2022) 728,620 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 2,80 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,00 %
Consumptiegoederen 14,50 %
Financiële sector 13,80 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,70 %
Telecomoperatoren 8,30 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Vastgoed 4,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,96 %
Israël 1,91 %
Ierland 1,17 %
Canada 0,23 %
Frankrijk 0,23 %
Groot-Brittannië 0,18 %
Australië 0,12 %
Nederland 0,09 %
Zweden 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,73 %
APPLE INC ORD 5,67 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,25 %
AUTOZONE INC ORD 4,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,87 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,73 %
Loews Corp ORD 3,69 %
WEYERHAEUSER CO ORD 3,37 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,23 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,40 % 10,69 %
Rendement 3 maanden 8,84 % 9,76 %
Rendement 6 maanden 6,83 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 12,96 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,92 % 18,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,51 % 16,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,33 % 15,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,12 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 15,93