JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053666078
264,42 USD 27/11/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053666078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/10/2020) 417,830 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Obligaties 1,89 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,70 %
Financiële sector 19,34 %
Consumptiegoederen 18,32 %
Gezondheid en Farma 12,07 %
Diverse industrieën en diensten 9,49 %
Nutsbedrijven 5,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,62 %
Duitsland 0,22 %
Frankrijk 0,22 %
Groot-Brittannië 0,19 %
Nederland 0,12 %
Canada 0,11 %
België 0,05 %
Zweden 0,04 %
Australië 0,04 %
Luxemburg 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,01 %
Amazon Com ORD 5,67 %
Apple ORD 5,09 %
LOEWS ORD 3,82 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,63 %
Bank of America ORD 3,51 %
Capital One Financial ORD 3,35 %
HOME DEPOT ORD 3,24 %
CHARLES SCHWAB ORD 3,18 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,25 % 7,24 %
Rendement 3 maanden 5,45 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 17,07 % 13,37 %
Rendement 1 jaar 11,06 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,48 % 14,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,02 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,13 % 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 8,50