JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053666078
325,87 USD 21/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053666078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 656,410 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,30 %
Obligaties 0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,25 %
Ierland 1,57 %
Groot-Brittannië 0,31 %
Frankrijk 0,29 %
Canada 0,21 %
Duitsland 0,15 %
Nederland 0,12 %
België 0,08 %
Australië 0,07 %
Zweden 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,51 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,18 %
APPLE INC ORD 5,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,54 %
AUTOZONE INC ORD 3,31 %
Loews Corp ORD 3,29 %
FACEBOOK INC ORD 3,02 %
ABBVIE INC ORD 2,93 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,92 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,02 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 10,66 % 13,07 %
Rendement 1 jaar 36,18 % 37,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,21 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,65 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,32 % 17,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,92 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,02
Ratio van Treynor 15,77