JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053666078
307,09 USD 13/05/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053666078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2021) 604,310 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 2,50 %
Obligaties 0,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,25 %
Financiële sector 16,43 %
Consumptiegoederen 13,91 %
Diverse industrieën en diensten 12,30 %
Gezondheid en Farma 10,03 %
Nutsbedrijven 6,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Telecomoperatoren 3,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,93 %
Groot-Brittannië 0,32 %
Duitsland 0,20 %
Frankrijk 0,19 %
Nederland 0,14 %
Canada 0,10 %
België 0,07 %
Noorwegen 0,04 %
Zweden 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,22 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,24 %
APPLE INC ORD 4,72 %
AMAZON.COM INC ORD 4,21 %
ALPHABET INC ORD 4,07 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,76 %
AUTOZONE INC ORD 3,71 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,67 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,52 %
Loews Corp ORD 3,38 %
ABBVIE INC ORD 3,31 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % -2,88 %
Rendement 3 maanden 8,11 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 17,39 % 12,76 %
Rendement 1 jaar 42,24 % 34,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,79 % 16,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,05 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,18 % 15,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,29 %
Volatiliteit van de benchmark 15,03 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 15,95