JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053666078
237,56 USD 17/09/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053666078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2020) 444,540 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 2,02 %
Obligaties 1,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,70 %
Financiële sector 21,00 %
Consumptiegoederen 15,20 %
Gezondheid en Farma 12,00 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Vastgoed 4,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,08 %
Duitsland 0,30 %
Frankrijk 0,29 %
Groot-Brittannië 0,23 %
Nederland 0,18 %
Canada 0,12 %
België 0,06 %
Australië 0,05 %
Denemarken 0,03 %
Finland 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,48 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,70 %
Amazon.com 5,80 %
Apple 4,70 %
Loews 3,80 %
Home Depot 3,50 %
Unitedhealth 3,50 %
Alphabet 3,50 %
Berkshire Hathaway 3,50 %
Bank of America 3,30 %
MasterCard 2,90 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 32,14 % 27,25 %
Rendement 1 jaar 5,87 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,88 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,05 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,53 % 14,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,75