JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
22,67 USD 1/04/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-12,82 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 71,560 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Obligaties 0,57 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,70 %
Financiële sector 20,70 %
Diverse industrieën en diensten 11,90 %
Consumptiegoederen 11,30 %
Telecomoperatoren 9,80 %
Gezondheid en Farma 9,70 %
Nutsbedrijven 8,10 %
Vastgoed 5,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,61 %
Luxemburg 1,52 %
Duitsland 0,34 %
Frankrijk 0,25 %
Groot-Brittannië 0,25 %
Canada 0,15 %
Nederland 0,15 %
België 0,05 %
Australië 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,81 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 7,10 %
Alphabet 4,70 %
Loews 4,10 %
Apple 3,90 %
Capital One Financial 3,90 %
MasterCard 3,40 %
Bank of America 3,30 %
Delta Air Lines 3,20 %
Xcel Energy 3,10 %
Unitedhealth 2,90 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,89 % -15,76 %
Rendement 3 maanden -22,33 % -21,03 %
Rendement 6 maanden -18,76 % -15,19 %
Rendement 1 jaar -12,82 % -9,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,35 % 12,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,41 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,51