JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
30,98 USD 3/08/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2020) 83,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Obligaties 1,84 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,70 %
Financiële sector 20,10 %
Consumptiegoederen 15,00 %
Gezondheid en Farma 13,00 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Telecomoperatoren 5,10 %
Vastgoed 4,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,23 %
Duitsland 0,32 %
Frankrijk 0,22 %
Groot-Brittannië 0,22 %
Nederland 0,17 %
België 0,07 %
Canada 0,07 %
Australië 0,04 %
Finland 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,47 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,50 %
Amazon.com 5,80 %
Apple 4,10 %
Unitedhealth 4,00 %
Berkshire Hathaway 3,80 %
Loews 3,70 %
Alphabet 3,60 %
Bank of America 3,40 %
Home Depot 3,30 %
Pfizer 3,10 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 11,88 % 11,06 %
Rendement 6 maanden -4,66 % -2,98 %
Rendement 1 jaar 5,60 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,60 % 12,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,39 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,45 % 14,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 15,64 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 8,11