JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
43,12 USD 18/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 179,240 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,64 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,70 %
Financiële sector 14,60 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Telecomoperatoren 13,30 %
Consumptiegoederen 13,10 %
Diverse industrieën en diensten 8,80 %
Vastgoed 4,40 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,25 %
Ierland 1,57 %
Groot-Brittannië 0,31 %
Frankrijk 0,29 %
Canada 0,21 %
Duitsland 0,15 %
Nederland 0,12 %
België 0,08 %
Australië 0,07 %
Zweden 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,10 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,51 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,18 %
APPLE INC ORD 5,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,54 %
AUTOZONE INC ORD 3,31 %
Loews Corp ORD 3,29 %
FACEBOOK INC ORD 3,02 %
ABBVIE INC ORD 2,93 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,92 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 6,28 %
Rendement 6 maanden 8,89 % 10,99 %
Rendement 1 jaar 31,84 % 31,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,86 % 19,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,81 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,35 % 17,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,02
Ratio van Treynor 15,79