JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
38,57 USD 24/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2022) 209,940 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,22 %
Liquiditeiten 3,53 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,00 %
Financiële sector 17,10 %
Consumptiegoederen 14,02 %
Diverse industrieën en diensten 12,79 %
Gezondheid en Farma 12,05 %
Nutsbedrijven 7,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,74 %
Telecomoperatoren 3,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,56 %
Israël 1,69 %
Ierland 1,10 %
Frankrijk 0,30 %
Canada 0,26 %
Duitsland 0,20 %
Groot-Brittannië 0,20 %
Australië 0,17 %
Nederland 0,12 %
Zweden 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,86 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,50 %
MICROSOFT CORP ORD 5,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,92 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,79 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,76 %
Loews Corp ORD 3,73 %
AUTOZONE INC ORD 3,67 %
WEYERHAEUSER CO ORD 3,53 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 1,48 %
Rendement 3 maanden -9,95 % -10,22 %
Rendement 6 maanden -8,54 % -12,19 %
Rendement 1 jaar 4,17 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,50 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,88 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,82 % 14,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,06 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 15,20