JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,18 USD 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,59 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 175,330 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,89 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 13,36

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,25 % 8,08 %
Rendement 3 maanden 2,17 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 6,38 % 7,75 %
Rendement 1 jaar 8,59 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,87 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,23 % 12,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,42 %
Obligaties 2,61 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,00 %
Spitstechnologie 20,60 %
Consumptiegoederen 20,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Nutsbedrijven 9,80 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Vastgoed 4,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,74 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet 4,60 %
Amazon.com 4,50 %
Apple 4,30 %
MasterCard 3,60 %
Ball 3,50 %
Unitedhealth 3,50 %
Autozone 3,40 %
AIG 3,30 %
Delta Air Lines 3,10 %
T. Rowe Price 3,10 %