JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
28,90 USD 12/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,04 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 243,170 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Obligaties 1,30 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,30 %
Financiële sector 18,80 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Consumptiegoederen 10,10 %
Gezondheid en Farma 9,30 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Nutsbedrijven 8,60 %
Vastgoed 5,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,09 %
Canada 2,31 %
Luxemburg 1,41 %
Duitsland 0,24 %
Groot-Brittannië 0,18 %
Frankrijk 0,15 %
België 0,04 %
Nederland 0,04 %
Australië 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,25 %
CAD - Canadese dollar 2,19 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,60 %
Alphabet 3,90 %
Capital One Financial 3,60 %
Loews 3,60 %
MasterCard 3,60 %
Apple 3,60 %
Amazon.com 3,50 %
Delta Air Lines 3,30 %
Martin Marietta Materials 3,30 %
Unitedhealth 3,20 %

Prestaties in EUR (12/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,99 % 4,45 %
Rendement 3 maanden 7,92 % 9,77 %
Rendement 6 maanden 9,61 % 10,66 %
Rendement 1 jaar 14,04 % 18,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,94 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,70 % 13,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,91 % 16,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 12,06
;