Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
155,76 EUR 16/08/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,63 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 420,890 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,85 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 2,54

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 0,59 % 0,74 %
Rendement 1 jaar 0,63 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,83 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,15 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -1,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 5,62 %
BUND FUT 6% SEP8 4,63 %
SCHATZ 6% SEP8 3,17 %
GBP CASH 2,58 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,34 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,31 %
USD CASH 2,02 %
TOTAL SA PERP 1,70 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 1,60 %
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-FEB-2022 1,47 %
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-euro-corporate-bond-fund-a2-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden