Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
144,01 EUR 2/02/2023
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2023) 83,500 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors UK
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,76 %
Aandelen 1,15 %
Liquiditeiten -8,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,76 %
Diverse industrieën en diensten 12,13 %
Nutsbedrijven 9,76 %
Consumptiegoederen 7,21 %
Telecomoperatoren 4,83 %
Olie en Gas 4,82 %
Gezondheid en Farma 4,28 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,43 %
Verenigde Staten 17,97 %
Frankrijk 16,73 %
Groot-Brittannië 15,33 %
Nederland 5,02 %
Luxemburg 3,80 %
Zwitserland 3,33 %
Italië 3,02 %
Ierland 2,82 %
Noorwegen 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,13 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOBL FUT 6% MAR3 7,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,61 %
BUND FUT 6% MAR3 2,61 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 1,99 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,48 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 1,30 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,30 %
SCHATZ 6% MAR3 1,22 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 3,44 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 4,35 %
Rendement 6 maanden -5,07 % -3,28 %
Rendement 1 jaar -12,50 % -9,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,45 % -3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,52 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,81 % 1,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -