Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
165,69 EUR 20/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,76 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 184,430 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,38 %
Liquiditeiten 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,59 %
GBP - Brits pond 2,30 %
USD - Amerikaanse dollar 1,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 5,05 %
BUND FUT 6% MAR0 4,00 %
GBP CASH 2,51 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,42 %
GE 1.88% 05/28/27 SR: 1,40 %
USD CASH 1,36 %
BOBL FUT 6% MAR0 1,27 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,15 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 1,14 %
VW LEASING 1.63% 08/15/25 SR: 1,09 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 0,39 % 0,17 %
Rendement 1 jaar 5,76 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,90 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 2,08