Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,10 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,93 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 377,570 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 5,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 7,17 %
BUND FUT 6% SEP9 5,38 %
GBP CASH 3,45 %
USD CASH 2,98 %
EUR BUXL 4% SEP9 1,57 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,30 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,25 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 1,12 %
DEUTSCHE BANK 1.88% 02/14/22 SR: 1,05 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,05 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 5,62 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 4,93 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,76 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,85 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 2,08