Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,66 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,57 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 357,820 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,81 %
Liquiditeiten 8,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% SEP9 7,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,17 %
GBP CASH 3,48 %
EUR CASH 2,70 %
USD CASH 2,17 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,27 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,26 %
VW LEASING 1.63% 08/15/25 SR: 1,18 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 1,10 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 1,07 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 3,79 % 3,81 %
Rendement 1 jaar 5,57 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,24
;