Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
150,34 EUR 12/08/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,18 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/07/2022) 105,000 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,11 %
Aandelen 2,32 %
Liquiditeiten -0,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Consumptiegoederen 7,90 %
Gezondheid en Farma 5,60 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,00 %
Verenigde Staten 17,00 %
Frankrijk 13,10 %
Groot-Brittannië 12,90 %
Nederland 4,20 %
Zwitserland 4,00 %
Italië 3,60 %
Zweden 3,60 %
Ierland 2,50 %
Luxemburg 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,27 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,06 %
JPY - Japanse yen -0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% SEP2 9,56 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,39 %
USD CASH 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,91 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,41 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 2,16 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,66 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,59 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,52 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 2,41 %
Rendement 3 maanden -1,25 % 0,19 %
Rendement 6 maanden -6,39 % -4,71 %
Rendement 1 jaar -11,78 % -9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,01 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,72 % 1,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -