Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,94 USD 17/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,27 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264606111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 11,120 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,28 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,50 %
Telecomoperatoren 17,00 %
Vastgoed 16,60 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Consumptiegoederen 11,50 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Spitstechnologie 8,00 %
Landen Gewicht
China 20,00 %
Australië 17,20 %
Singapore 14,20 %
Zuid-Korea 8,80 %
Thailand 8,20 %
Hong-Kong 6,90 %
Indonesië 4,80 %
Nieuw-Zeeland 2,20 %
Verenigde Staten 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,86 %
AUD - Australische dollar 19,53 %
SGD - Singaporese dollar 11,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,75 %
THB - Thaise baht 5,43 %
USD - Amerikaanse dollar 5,43 %
CNY - Chinese yuan 5,00 %
IDR - Indonesische roepia 4,68 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,20 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 3,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
Taiwan Cement 2,80 %
Rio Tinto 2,80 %
Treasury Wine Estates 2,80 %
China Construction Bank 2,60 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,60 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,60 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,75 % 5,62 %
Rendement 3 maanden 4,19 % 4,23 %
Rendement 6 maanden 5,01 % 1,87 %
Rendement 1 jaar 10,27 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,18 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,61 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,67
;