Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
23,09 USD 12/05/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264606111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2021) 7,480 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,98 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,20 %
Spitstechnologie 15,80 %
Diverse industrieën en diensten 15,40 %
Telecomoperatoren 13,80 %
Vastgoed 10,80 %
Consumptiegoederen 9,10 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
China 25,90 %
Zuid-Korea 15,00 %
Australië 14,60 %
Hong-Kong 12,40 %
Thailand 6,60 %
Indonesië 4,50 %
Singapore 3,60 %
Verenigde Staten 3,00 %
Nieuw-Zeeland 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,16 %
AUD - Australische dollar 14,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,74 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
SGD - Singaporese dollar 5,95 %
IDR - Indonesische roepia 4,56 %
CNY - Chinese yuan 3,10 %
GBP - Brits pond 2,98 %
THB - Thaise baht 2,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 4,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,80 %
BHP Group 3,60 %
Rio Tinto 3,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,10 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,00 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
Sun Hung Kai Properties 2,70 %
KB Financial Group 2,70 %
Sk Telecom 2,70 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % -3,42 %
Rendement 3 maanden 1,25 % -7,31 %
Rendement 6 maanden 11,52 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 15,09 % 26,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,14 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,02