Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
21,45 USD 20/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,83 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264606111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 9,960 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,36 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,00 %
Telecomoperatoren 18,60 %
Vastgoed 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Spitstechnologie 11,70 %
Nutsbedrijven 10,70 %
Consumptiegoederen 8,80 %
Landen Gewicht
China 19,60 %
Australië 18,40 %
Zuid-Korea 15,70 %
Singapore 9,00 %
Thailand 8,10 %
Hong-Kong 5,60 %
Indonesië 4,30 %
Nieuw-Zeeland 2,20 %
Verenigde Staten 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,45 %
AUD - Australische dollar 18,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,47 %
SGD - Singaporese dollar 9,41 %
USD - Amerikaanse dollar 7,39 %
THB - Thaise baht 5,27 %
IDR - Indonesische roepia 4,32 %
CNY - Chinese yuan 4,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,42 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,70 %
Samsung Electronics 3,40 %
Macquarie Group 3,30 %
Sands China 3,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,90 %
KB Financial Group 2,60 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,60 %
Singapore Telecommunications 2,60 %
Taiwan Cement 2,50 %
Treasury Wine Estates 2,50 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,90 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 7,50 %
Rendement 6 maanden 8,35 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 11,83 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,05 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,48 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,00