Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
20,43 USD 30/01/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264606111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2022) 5,630 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors UK
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,44 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,52 %
Telecomoperatoren 13,71 %
Spitstechnologie 11,64 %
Nutsbedrijven 10,55 %
Consumptiegoederen 9,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,77 %
Diverse industrieën en diensten 1,82 %
Landen Gewicht
Australië 22,69 %
Zuid-Korea 18,07 %
China 12,64 %
Hong-Kong 7,60 %
Singapore 6,89 %
Indonesië 6,48 %
Nieuw-Zeeland 2,12 %
Verenigde Staten 2,08 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 22,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,85 %
HKD - Hongkongse dollar 15,25 %
SGD - Singaporese dollar 6,89 %
USD - Amerikaanse dollar 6,82 %
IDR - Indonesische roepia 6,48 %
CNY - Chinese yuan 4,98 %
GBP - Brits pond 3,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,12 %
INR - Indiase roepie 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,61 %
BHP GROUP LTD ORD 4,50 %
KT CORP ORD 4,19 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,11 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,76 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,74 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,26 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,23 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,52 % 5,01 %
Rendement 3 maanden 11,37 % 12,58 %
Rendement 6 maanden -0,09 % -0,34 %
Rendement 1 jaar -0,78 % -4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 15,36 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,34