Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,19 USD 24/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,41 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264606111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,500 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,35

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 3,98 % 2,43 %
Rendement 1 jaar 7,41 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,04 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,56 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,80 %
Nutsbedrijven 17,50 %
Spitstechnologie 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Vastgoed 11,00 %
Consumptiegoederen 6,70 %
Landen Gewicht
China 28,40 %
Australië 16,70 %
Zuid-Korea 15,80 %
Thailand 8,80 %
Singapore 7,60 %
Hong-Kong 7,20 %
Nieuw-Zeeland 1,90 %
Indonesië 1,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,53 %
AUD - Australische dollar 16,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,11 %
USD - Amerikaanse dollar 12,65 %
SGD - Singaporese dollar 5,84 %
THB - Thaise baht 4,52 %
CNY - Chinese yuan 2,57 %
GBP - Brits pond 2,55 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 3,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,00 %
Agricultural Bank of China 3,00 %
Samsung Electronics 3,00 %
Petrochina 2,70 %
Macquarie Group 2,60 %
KB Financial Group 2,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,50 %
Public Bank 2,50 %
Huayu Automotive Systems 2,50 %