Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
19,32 EUR 19/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572939261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 1,530 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,98 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,29 %
Spitstechnologie 15,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,14 %
Consumptiegoederen 9,06 %
Telecomoperatoren 6,99 %
Diverse industrieën en diensten 4,94 %
Nutsbedrijven 3,32 %
Landen Gewicht
China 23,74 %
Zuid-Korea 15,44 %
Australië 14,77 %
Hong-Kong 14,52 %
Indonesië 4,56 %
Thailand 4,47 %
Singapore 3,63 %
Nieuw-Zeeland 1,91 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,16 %
AUD - Australische dollar 14,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,74 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
SGD - Singaporese dollar 5,95 %
IDR - Indonesische roepia 4,56 %
CNY - Chinese yuan 3,10 %
GBP - Brits pond 2,98 %
THB - Thaise baht 2,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,79 %
BHP GROUP LTD ORD 3,59 %
RIO TINTO LTD ORD 3,50 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,06 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 2,99 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,77 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,72 %
SK Telecom Co Ltd Dr 2,70 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,21 % -0,54 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 17,09 % 18,93 %
Rendement 1 jaar 18,38 % 34,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,51 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,52