Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
19,63 EUR 20/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572939261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 1,340 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,84 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,71 %
Spitstechnologie 16,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,37 %
Telecomoperatoren 11,40 %
Nutsbedrijven 5,04 %
Consumptiegoederen 4,46 %
Diverse industrieën en diensten 2,38 %
Landen Gewicht
Australië 20,01 %
Zuid-Korea 17,60 %
China 11,31 %
Hong-Kong 9,43 %
Singapore 4,58 %
Indonesië 3,08 %
Verenigde Staten 3,07 %
India 2,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,75 %
AUD - Australische dollar 20,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,83 %
USD - Amerikaanse dollar 8,04 %
SGD - Singaporese dollar 4,58 %
GBP - Brits pond 3,25 %
IDR - Indonesische roepia 3,08 %
INR - Indiase roepie 2,96 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,38 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,23 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,05 %
OZ MINERALS LTD ORD 3,66 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,37 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,33 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,25 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,12 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,08 %
USD CASH 3,07 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,64 % 5,49 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 3,48 % 1,78 %
Rendement 1 jaar 3,48 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,00