Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
18,70 EUR 10/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572939261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 1,280 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,58 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,40 %
Telecomoperatoren 17,40 %
Spitstechnologie 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 12,70 %
Nutsbedrijven 9,00 %
Vastgoed 8,30 %
Consumptiegoederen 7,20 %
Landen Gewicht
Australië 19,70 %
China 18,40 %
Zuid-Korea 12,90 %
Singapore 10,60 %
Indonesië 4,50 %
Hong-Kong 3,20 %
Verenigde Staten 3,20 %
Thailand 3,00 %
Nieuw-Zeeland 2,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 19,91 %
HKD - Hongkongse dollar 17,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,68 %
USD - Amerikaanse dollar 6,80 %
SGD - Singaporese dollar 4,88 %
IDR - Indonesische roepia 4,61 %
CNY - Chinese yuan 4,44 %
GBP - Brits pond 3,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,57 %
INR - Indiase roepie 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hon Hai Precision Industry 5,00 %
Mediatek 4,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,80 %
Macquarie Group 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
BHP Group 3,30 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,20 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
United Overseas Bank 3,10 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,00 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % -1,39 %
Rendement 3 maanden -0,74 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -4,25 % -6,56 %
Rendement 1 jaar -1,89 % -5,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 2,54