Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
18,51 EUR 14/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572939261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,340 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,38 %
Liquiditeiten 2,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,20 %
Spitstechnologie 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 15,80 %
Telecomoperatoren 15,80 %
Vastgoed 10,90 %
Nutsbedrijven 6,10 %
Consumptiegoederen 4,10 %
Landen Gewicht
Australië 19,80 %
China 15,10 %
Zuid-Korea 14,30 %
Hong-Kong 11,50 %
Singapore 6,10 %
Verenigde Staten 3,20 %
India 2,70 %
Indonesië 2,50 %
Nieuw-Zeeland 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,77 %
AUD - Australische dollar 20,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,28 %
USD - Amerikaanse dollar 8,07 %
GBP - Brits pond 3,17 %
INR - Indiase roepie 2,93 %
IDR - Indonesische roepia 2,47 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,00 %
SGD - Singaporese dollar 1,96 %
CNY - Chinese yuan 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP Group 4,50 %
Rio Tinto 3,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,40 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,20 %
ASE Technology 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Sk Telecom 3,00 %
OZ Minerals 2,90 %
Samsung Electronics 2,90 %
Macquarie Group 2,80 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % 0,89 %
Rendement 3 maanden -4,29 % -1,43 %
Rendement 6 maanden -3,39 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 11,30 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,40 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,05