Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
18,68 EUR 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572939261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,440 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,20 %
Telecomoperatoren 16,40 %
Vastgoed 14,90 %
Spitstechnologie 14,50 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Landen Gewicht
China 26,60 %
Australië 16,10 %
Zuid-Korea 13,70 %
Hong-Kong 12,90 %
Thailand 6,00 %
Singapore 6,00 %
Verenigde Staten 2,80 %
Indonesië 2,70 %
Nieuw-Zeeland 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,49 %
AUD - Australische dollar 16,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,02 %
USD - Amerikaanse dollar 8,44 %
SGD - Singaporese dollar 7,88 %
CNY - Chinese yuan 4,63 %
EUR - Euro 2,73 %
IDR - Indonesische roepia 2,72 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,01 %
THB - Thaise baht 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 5,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,70 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,10 %
Macquarie Group 3,00 %
Vinacapital Vietnam Opportun GBP 2,80 %
AIA Group 2,80 %
Sk Telecom 2,70 %
Sun Hung Kai Properties 2,70 %
Telkom Indonesia Persero 2,70 %
HKT Trust & HKT 2,50 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,14 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 12,33 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 8,10 % 21,35 %
Rendement 1 jaar -7,32 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,55 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,63 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,20