Janus Henderson Balanced Fund A2 USD

IE0004445015
34,42 USD 5/10/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004445015
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/12/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2022) 3032,990 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,45 %
Obligaties 45,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,50 %
Consumptiegoederen 14,30 %
Gezondheid en Farma 8,89 %
Financiële sector 7,53 %
Diverse industrieën en diensten 4,87 %
Nutsbedrijven 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,60 %
Australië 0,40 %
Canada 0,30 %
Japan 0,30 %
Frankrijk 0,10 %
Groot-Brittannië 0,10 %
Zuid-Korea 0,10 %
Ierland 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,80 %
Apple 3,50 %
Alphabet Inc 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/2032 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/2027 2,50 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Amazon.com 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,90 %
MasterCard 1,90 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.50 09/14/2022 1,90 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,89 % -1,41 %
Rendement 3 maanden 1,05 % 0,87 %
Rendement 6 maanden -3,31 % -3,56 %
Rendement 1 jaar 1,53 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,37 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,08 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,11 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor -