Janus Henderson Balanced Fund A2 USD

IE0004445015
36,21 USD 4/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004445015
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/12/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 2095,360 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,37 %
Obligaties 36,08 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,97 %
Consumptiegoederen 16,92 %
Gezondheid en Farma 10,11 %
Financiële sector 6,86 %
Diverse industrieën en diensten 4,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,45 %
Telecomoperatoren 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,60 %
Groot-Brittannië 0,90 %
Frankrijk 0,30 %
Canada 0,20 %
België 0,20 %
Zwitserland 0,20 %
Australië 0,10 %
Spanje 0,10 %
Zuid-Korea 0,10 %
Mexico 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,00 %
Apple 3,70 %
Amazon.com 3,20 %
Alphabet Inc 2,90 %
MasterCard 2,30 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Adobe Inc 1,80 %
Home Depot 1,80 %
Lam Research Corp 1,50 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,03 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 2,15 % 5,07 %
Rendement 1 jaar 2,90 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,24 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,02 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 6,25