Janus Henderson Balanced Fund A2 USD

IE0004445015
39,22 USD 14/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004445015
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/12/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/05/2021) 2320,060 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,98 %
Obligaties 31,85 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,83 %
Consumptiegoederen 17,70 %
Gezondheid en Farma 9,96 %
Financiële sector 7,87 %
Diverse industrieën en diensten 6,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,20 %
Groot-Brittannië 0,50 %
Frankrijk 0,20 %
Australië 0,10 %
Canada 0,10 %
Zuid-Korea 0,10 %
België 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,80 %
Alphabet Inc 3,40 %
Apple 3,30 %
Amazon.com 3,10 %
MasterCard 2,60 %
Unitedhealth Group 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/2023 2,00 %
Home Depot 1,90 %
Adobe Inc 1,80 %
Lam Research Corp 1,80 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 8,74 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 14,30 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,57 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,93 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,25 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 6,79