Janus Henderson Balanced Fund A2 USD

IE0004445015
41,25 USD 26/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004445015
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/12/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 2792,210 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,66 %
Obligaties 37,75 %
Liquiditeiten -2,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,68 %
Consumptiegoederen 16,73 %
Gezondheid en Farma 9,34 %
Financiële sector 7,65 %
Diverse industrieën en diensten 5,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,60 %
Groot-Brittannië 0,60 %
Australië 0,20 %
Frankrijk 0,10 %
Ierland 0,10 %
Spanje 0,10 %
Zuid-Korea 0,10 %
Canada 0,10 %
Luxemburg 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,10 %
Alphabet Inc 3,70 %
Apple 3,40 %
Amazon.com 2,90 %
MasterCard 2,20 %
Unitedhealth Group 2,00 %
Adobe Inc 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/2023 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,60 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 10,62 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 21,62 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,17 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,04 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,26 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,15
Ratio van Treynor 7,71