iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4PY7Y77
82,67 EUR 28/03/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4PY7Y77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2011
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (28/02/2023) 2887,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 2,22 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,52 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,35 %
GBP - Brits pond 0,16 %
EUR - Euro 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,08 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 1,07 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 1,02 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,02 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,89 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,84 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,82 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,79 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,72 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,70 %

Prestaties in EUR (27/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,47 % -2,14 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -0,08 %
Rendement 6 maanden -5,60 % -5,41 %
Rendement 1 jaar -1,30 % -2,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,92 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,29 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 5,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 5,88