iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B4PY7Y77
83,70 EUR 7/06/2023 14:10 Duitse beurs - Xetra
0,028 EUR (0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4PY7Y77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2011
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2023) 2807,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 2,53 USD
Datum laatste dividend 19/05/2023

Statische gegevens (31/05/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,65 %
GBP - Brits pond 0,17 %
EUR - Euro 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 1,17 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 1,10 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,09 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,90 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,85 %
WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15-FEB-2026 0,77 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,75 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,74 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 0,73 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.875% 15-JAN-2 0,69 %

Prestaties in EUR (6/06/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,44 % 3,35 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 0,40 % 1,72 %
Rendement 1 jaar 1,49 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,59 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,81 %
Volatiliteit van de benchmark 9,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 4,60