iShares US Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1FZSF77
19,77 EUR 25/09/2020 16:11 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZSF77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (28/08/2020) 604,730 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 13/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,21 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,91 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Australië 0,00 %
Duitsland 0,00 %
Nederland 0,00 %
Canada 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Luxemburg 0,00 %
Oostenrijk 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 10,49 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,73 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,47 %
WELLTOWER ORD 3,46 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,12 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,03 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,96 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,95 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,92 %
VENTAS REIT ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,24 % -2,40 %
Rendement 3 maanden -3,75 % -1,79 %
Rendement 6 maanden 12,04 % 15,50 %
Rendement 1 jaar -28,33 % -14,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,27 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,48 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,40 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,79 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,52