iShares US Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1FZSF77
25,80 EUR 22/04/2021 17:20 Euronext Amsterdam
0,19 EUR (0,74 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
4,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZSF77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 537,000 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 11/02/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,95 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,78 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 8,81 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,44 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,20 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,20 %
WELLTOWER INC ORD 3,38 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,93 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,68 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,51 %
VENTAS INC ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,89 % 4,43 %
Rendement 3 maanden 17,57 % 9,42 %
Rendement 6 maanden 29,13 % 17,95 %
Rendement 1 jaar 32,76 % 23,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,29 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,26 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,81 % 8,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,83