iShares US Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1FZSF77
28,21 EUR 18/11/2019 15:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
19,30 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZSF77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 873,150 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Canada 0,00 %
Finland 0,00 %
Luxemburg 0,00 %
Australië 0,00 %
Duitsland 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Japan 0,00 %
Nederland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 6,18 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,20 %
WELLTOWER ORD 4,12 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,70 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,64 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,40 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,96 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,93 %
VENTAS REIT ORD 2,72 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,86 % -1,87 %
Rendement 3 maanden 4,61 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 8,57 %
Rendement 1 jaar 19,30 % 23,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,44 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,40 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,00 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,18 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor -
;