iShares US Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1FZSF77
30,28 EUR 21/01/2022 17:06 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
5,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZSF77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2006
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/12/2021) 754,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 11/11/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,02 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,84 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PUBLIC STORAGE ORD 6,11 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 5,63 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 5,36 %
REALTY INCOME CORP ORD 4,37 %
WELLTOWER INC ORD 4,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,80 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,71 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,62 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,21 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,00 % -1,27 %
Rendement 3 maanden 2,57 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 7,20 % 1,93 %
Rendement 1 jaar 38,94 % 16,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,58 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,75 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,97 % 9,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 6,44