iShares US Property Yield UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1FZSF77
26,99 EUR 27/09/2022 16:12 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
6,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZSF77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2006
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/08/2022) 595,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 11/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PUBLIC STORAGE ORD 6,98 %
REALTY INCOME CORP ORD 5,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,74 %
WELLTOWER OP LLC ORD 4,71 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,49 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,29 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,78 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,65 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,55 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,63 % -8,73 %
Rendement 3 maanden 0,18 % -3,04 %
Rendement 6 maanden -10,10 % -11,06 %
Rendement 1 jaar 2,48 % -6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 6,76