iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63516
20,85 EUR 28/09/2021 17:20 Euronext Amsterdam
-0,66 EUR (-3,07 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63516
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2005
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/08/2021) 217,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,40 USD
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,47 %
Liquiditeiten 0,76 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 24,60 %
Financiële sector 22,13 %
Nutsbedrijven 18,36 %
Consumptiegoederen 15,91 %
Diverse industrieën en diensten 6,27 %
Gezondheid en Farma 4,73 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Spitstechnologie 0,92 %
Landen Gewicht
Brazilië 99,64 %
Verenigde Staten 0,27 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Frankrijk 0,01 %
België 0,00 %
Duitsland 0,00 %
Nederland 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 97,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,33 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 18,50 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7,09 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,12 %
BANCO BRADESCO SA 5,31 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,91 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,08 %
AMBEV SA ORD 3,82 %
WEG SA ORD 2,82 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,52 %
Itausa SA 2,41 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,71 % -8,00 %
Rendement 3 maanden -18,67 % -18,25 %
Rendement 6 maanden 4,88 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 19,56 % 18,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,61 % 1,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,65 %
Volatiliteit van de benchmark 34,83 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 3,44