iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63516
22,52 EUR 23/04/2021 16:38 Euronext Amsterdam
0,045 EUR (0,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
5,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63516
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2005
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/03/2021) 196,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 11/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,61 %
Liquiditeiten 0,70 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 23,89 %
Financiële sector 23,82 %
Nutsbedrijven 17,18 %
Consumptiegoederen 17,01 %
Diverse industrieën en diensten 6,89 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Spitstechnologie 0,70 %
Landen Gewicht
Brazilië 99,48 %
Verenigde Staten 0,24 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Duitsland 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Nederland 0,01 %
Canada 0,01 %
Finland 0,01 %
Singapore 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 96,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,32 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 17,73 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,63 %
BANCO BRADESCO SA 5,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,61 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,36 %
AMBEV SA ORD 3,53 %
WEG SA ORD 3,06 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,90 %
SUZANO SA ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,55 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 16,33 % 15,11 %
Rendement 1 jaar 28,97 % 29,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,66 % -3,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,61 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,48 % -1,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,90 %
Volatiliteit van de benchmark 36,09 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 6,15