iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXHL60
24,42 EUR 10/05/2021 17:23 Euronext Amsterdam
-0,025 EUR (-0,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXHL60
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 757,810 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,41 USD
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,71 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,44 %
Diverse industrieën en diensten 2,29 %
Consumptiegoederen 2,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,15 %
Groot-Brittannië 13,78 %
Canada 11,01 %
Zwitserland 7,65 %
Frankrijk 4,94 %
Zweden 2,82 %
Japan 1,43 %
Duitsland 1,01 %
Thailand 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,96 %
GBP - Brits pond 15,06 %
CAD - Canadese dollar 10,77 %
CHF - Zwitserse frank 7,48 %
EUR - Euro 6,22 %
SEK - Zweedse kroon 2,76 %
JPY - Japanse yen 1,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP ORD 8,54 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 7,65 %
3I GROUP PLC ORD 7,40 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 7,39 %
KKR & CO INC ORD 6,47 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 4,20 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,92 %
ARES CAPITAL CORP ORD 3,68 %
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD 3,61 %
ONEX CORP ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,93 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 15,58 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 40,93 % 18,07 %
Rendement 1 jaar 53,61 % 33,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,99 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,25 % 12,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,97 % 11,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,47
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 11,02