iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXHL60
20,19 USD 15/07/2020 0:00 Euronext Amsterdam
0,42 USD (2,13 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXHL60
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 409,940 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,44 USD
Datum laatste dividend 14/05/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,49 %
Obligaties 0,52 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,46 %
Consumptiegoederen 3,92 %
Diverse industrieën en diensten 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,13 %
Canada 10,97 %
Groot-Brittannië 10,37 %
Zwitserland 8,33 %
Frankrijk 6,29 %
Zweden 2,48 %
Japan 1,34 %
Duitsland 1,14 %
België 0,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,01 %
CAD - Canadese dollar 10,92 %
GBP - Brits pond 10,63 %
EUR - Euro 8,58 %
CHF - Zwitserse frank 8,30 %
SEK - Zweedse kroon 2,45 %
JPY - Japanse yen 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 8,53 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 8,33 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 6,80 %
KKR AND CO ORD 5,44 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 5,43 %
3I GROUP ORD 4,91 %
CANNAE HOLDINGS ORD 3,92 %
ARES CAPITAL ORD 3,74 %
ONEX ORD 3,67 %
CARLYLE GROUP ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (15/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 4,78 %
Rendement 3 maanden 18,86 % 12,74 %
Rendement 6 maanden -16,95 % -6,95 %
Rendement 1 jaar -4,78 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,22 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,08 % 9,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,59