iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXHL60
21,77 EUR 3/03/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXHL60
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 546,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,41 USD
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Obligaties 0,39 %
Liquiditeiten -0,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,04 %
Consumptiegoederen 2,89 %
Diverse industrieën en diensten 2,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,23 %
Groot-Brittannië 12,57 %
Canada 10,64 %
Zwitserland 6,76 %
Frankrijk 5,58 %
Zweden 3,43 %
Japan 1,74 %
Duitsland 1,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,03 %
GBP - Brits pond 13,97 %
CAD - Canadese dollar 10,62 %
EUR - Euro 7,65 %
CHF - Zwitserse frank 6,76 %
SEK - Zweedse kroon 3,42 %
JPY - Japanse yen 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 6,89 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,76 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 6,68 %
3I GROUP ORD 5,98 %
KKR AND CO ORD 5,91 %
ARES CAPITAL ORD 4,58 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,57 %
OWL ROCK CAPITAL ORD 3,66 %
ONEX ORD 3,44 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,31 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,29 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 12,57 % 7,47 %
Rendement 6 maanden 23,20 % 12,60 %
Rendement 1 jaar 10,40 % 18,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,74 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,71 % 10,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,89 % 10,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,66