iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXHL60
22,98 USD 1/12/2020 0:00 Euronext Amsterdam
0,31 USD (1,35 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXHL60
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2020) 480,180 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,41 USD
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Obligaties 0,46 %
Liquiditeiten -0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,85 %
Consumptiegoederen 3,51 %
Diverse industrieën en diensten 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,51 %
GBP - Brits pond 12,01 %
CAD - Canadese dollar 10,36 %
EUR - Euro 6,79 %
CHF - Zwitserse frank 6,44 %
SEK - Zweedse kroon 3,48 %
JPY - Japanse yen 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KKR AND CO ORD 6,47 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 6,45 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,42 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 6,40 %
3I GROUP ORD 6,08 %
ARES CAPITAL ORD 4,57 %
OWL ROCK CAPITAL ORD 4,05 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,71 %
CANNAE HOLDINGS ORD 3,51 %
ONEX ORD 3,51 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 17,58 % 8,67 %
Rendement 3 maanden 11,00 % 6,98 %
Rendement 6 maanden 12,45 % 13,67 %
Rendement 1 jaar -5,06 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,01 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,22 % 9,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,84 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,78