iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXHL60
28,40 EUR 20/10/2021 12:37 Euronext Amsterdam
0,04 EUR (0,14 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXHL60
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 874,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 13/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,46 %
Consumptiegoederen 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,89 %
Canada 10,93 %
Groot-Brittannië 6,93 %
Zwitserland 6,91 %
Frankrijk 5,37 %
Zweden 2,79 %
Japan 1,29 %
Duitsland 1,12 %
België 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,31 %
GBP - Brits pond 9,09 %
EUR - Euro 6,72 %
CHF - Zwitserse frank 6,67 %
CAD - Canadese dollar 3,13 %
SEK - Zweedse kroon 2,69 %
JPY - Japanse yen 1,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 7,43 %
BLACKSTONE INC ORD 7,14 %
KKR & CO INC ORD 6,94 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,91 %
3I GROUP PLC 6,36 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,25 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,71 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 3,61 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,57 %
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 11,21 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 19,04 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 64,84 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,22 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,47 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,16 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 11,56