iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
3.058,00 GBp 3/04/2020 17:24 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
-5,37 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/03/2020) 953,990 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,44 USD
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,75 %
Liquiditeiten 0,25 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,67 %
Nutsbedrijven 42,14 %
Consumptiegoederen 8,45 %
Gezondheid en Farma 5,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,51 %
Groot-Brittannië 17,64 %
Frankrijk 8,46 %
Zwitserland 6,87 %
Hong-Kong 4,00 %
Canada 3,39 %
Zweden 3,33 %
Brazilië 2,00 %
Italië 1,93 %
Nederland 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,93 %
GBP - Brits pond 14,36 %
EUR - Euro 13,46 %
CHF - Zwitserse frank 6,87 %
HKD - Hongkongse dollar 4,00 %
CAD - Canadese dollar 3,39 %
SEK - Zweedse kroon 3,33 %
JPY - Japanse yen 1,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,52 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,47 %
XYLEM ORD 6,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,48 %
GEBERIT N ORD 5,11 %
DANAHER ORD 5,04 %
HALMA ORD 4,61 %
IDEX ORD 4,60 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,16 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,69 %
SEVERN TRENT ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,65 % -16,60 %
Rendement 3 maanden -19,25 % -19,10 %
Rendement 6 maanden -11,28 % -10,92 %
Rendement 1 jaar -5,37 % -4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,82 % 10,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,75