iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
4 005,00 GBp 4/12/2020 17:28 London Stock Exchange
-4,5 GBp (-0,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
9,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/11/2020) 1322,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 48,93 %
Nutsbedrijven 39,30 %
Consumptiegoederen 9,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,43 %
Groot-Brittannië 19,74 %
Frankrijk 7,81 %
Zwitserland 7,44 %
Canada 4,18 %
Hong-Kong 3,27 %
Japan 2,50 %
Italië 2,24 %
Zuid-Korea 2,05 %
Nederland 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,55 %
GBP - Brits pond 14,80 %
EUR - Euro 13,65 %
CHF - Zwitserse frank 7,44 %
CAD - Canadese dollar 4,18 %
HKD - Hongkongse dollar 3,27 %
JPY - Japanse yen 2,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,05 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,97 %
XYLEM ORD 9,38 %
HALMA ORD 5,13 %
GEBERIT N ORD 4,96 %
PENTAIR ORD 4,94 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,32 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,32 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 4,17 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,58 %
SEVERN TRENT ORD 3,55 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 2,62 %
Rendement 3 maanden 9,22 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 8,94 % -0,79 %
Rendement 1 jaar 7,12 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,56 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,51 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,59