iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
55,88 EUR 6/02/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,03 EUR (-0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
12,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (31/01/2023) 2038,210 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,44 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,48 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,66 %
Diverse industrieën en diensten 39,77 %
Consumptiegoederen 8,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,01 %
Groot-Brittannië 18,78 %
Zwitserland 7,19 %
Frankrijk 4,74 %
Japan 4,22 %
Brazilië 2,23 %
Canada 1,92 %
Nederland 1,26 %
Italië 1,13 %
Hong-Kong 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,52 %
GBP - Brits pond 16,50 %
EUR - Euro 8,05 %
CHF - Zwitserse frank 7,19 %
JPY - Japanse yen 4,22 %
CAD - Canadese dollar 1,92 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,81 %
AUD - Australische dollar 0,52 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XYLEM INC ORD 8,70 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,33 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 7,10 %
SEVERN TRENT PLC ORD 6,77 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 6,26 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,74 %
GEBERIT AG ORD 3,82 %
ECOLAB INC ORD 3,57 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,12 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,68 % 4,74 %
Rendement 3 maanden 6,56 % 8,78 %
Rendement 6 maanden -0,94 % -0,55 %
Rendement 1 jaar 1,99 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,83 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,25 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,39 % 9,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 16,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 12,72