iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
3.563,00 GBp 21/10/2019 17:19 London Stock Exchange
-11 GBp (-0,31 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
23,31 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/09/2019) 751,880 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 16/05/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,08 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 45,92 %
Diverse industrieën en diensten 37,88 %
Consumptiegoederen 8,65 %
Gezondheid en Farma 5,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,65 %
Groot-Brittannië 15,11 %
Frankrijk 8,35 %
Zwitserland 7,01 %
Hong-Kong 4,55 %
Canada 3,24 %
Zweden 2,58 %
Japan 2,51 %
Brazilië 1,97 %
Italië 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,33 %
EUR - Euro 13,10 %
GBP - Brits pond 12,46 %
CHF - Zwitserse frank 6,95 %
HKD - Hongkongse dollar 4,55 %
CAD - Canadese dollar 3,22 %
SEK - Zweedse kroon 2,56 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,68 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS ORD 10,88 %
XYLEM ORD 6,22 %
GEBERIT N ORD 5,46 %
DANAHER ORD 5,13 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,12 %
IDEX ORD 4,92 %
HALMA ORD 3,99 %
AQUA AMERICA ORD 3,87 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,36 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 5,04 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 9,32 % 9,36 %
Rendement 1 jaar 23,31 % 23,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,08 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,65 % 13,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,16 % 14,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,35 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 15,57
;