iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
3 727,00 GBp 25/09/2020 11:14 London Stock Exchange
23 GBp (0,62 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
10,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (28/08/2020) 1150,840 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 14/05/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Liquiditeiten 0,40 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 45,18 %
Nutsbedrijven 37,91 %
Consumptiegoederen 9,71 %
Gezondheid en Farma 5,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,60 %
Groot-Brittannië 17,48 %
Zwitserland 7,60 %
Frankrijk 7,32 %
Zweden 3,43 %
Hong-Kong 3,38 %
Canada 3,05 %
Japan 1,90 %
Zuid-Korea 1,74 %
Nederland 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,46 %
GBP - Brits pond 13,95 %
EUR - Euro 11,99 %
CHF - Zwitserse frank 7,60 %
SEK - Zweedse kroon 3,43 %
HKD - Hongkongse dollar 3,38 %
CAD - Canadese dollar 3,05 %
JPY - Japanse yen 1,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,74 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,44 %
XYLEM ORD 6,77 %
DANAHER ORD 5,95 %
GEBERIT N ORD 5,73 %
HALMA ORD 5,12 %
IDEX ORD 5,03 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,71 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 3,88 %
PENTAIR ORD 3,53 %
ALFA LAVAL ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,29 % -1,11 %
Rendement 3 maanden 5,28 % -1,70 %
Rendement 6 maanden 22,50 % 14,74 %
Rendement 1 jaar 1,06 % -5,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,88 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,11 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,50 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,83 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 11,36