iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
58,78 EUR 16/08/2022 11:21 Duitse beurs - Xetra
0,39 EUR (0,67 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
13,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (29/07/2022) 2041,920 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 12/05/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,64 %
Diverse industrieën en diensten 37,20 %
Consumptiegoederen 13,85 %
Spitstechnologie 4,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,65 %
Groot-Brittannië 24,02 %
Zwitserland 6,89 %
Frankrijk 4,34 %
Canada 2,74 %
Hong-Kong 2,54 %
Japan 2,32 %
Italië 1,85 %
Nederland 1,81 %
Brazilië 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,81 %
GBP - Brits pond 15,27 %
EUR - Euro 8,18 %
CHF - Zwitserse frank 6,81 %
CAD - Canadese dollar 2,72 %
HKD - Hongkongse dollar 2,54 %
JPY - Japanse yen 2,30 %
AUD - Australische dollar 1,06 %
DKK - Deense kroon 0,29 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,83 %
XYLEM INC ORD 7,32 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 5,43 %
FERGUSON PLC ORD 5,12 %
GEBERIT AG ORD 4,69 %
HALMA PLC ORD 4,59 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,54 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,52 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,34 %
TETRA TECH INC ORD 4,14 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,25 % 7,33 %
Rendement 3 maanden 10,60 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 7,26 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 1,07 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,50 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,66 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,83 % 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,05 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 13,51