iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.581,00 GBp 20/08/2019 17:20 London Stock Exchange
-14 GBp (-0,39 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
10,36 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/07/2019) 637,410 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 16/05/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 0,81 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,01 %
Diverse industrieën en diensten 37,73 %
Consumptiegoederen 8,71 %
Gezondheid en Farma 5,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,30 %
Groot-Brittannië 14,96 %
Frankrijk 8,35 %
Zwitserland 7,12 %
Hong-Kong 5,09 %
Canada 3,16 %
Japan 2,54 %
Zweden 2,52 %
Brazilië 2,46 %
Italië 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,57 %
EUR - Euro 13,13 %
GBP - Brits pond 12,43 %
CHF - Zwitserse frank 7,12 %
HKD - Hongkongse dollar 5,09 %
CAD - Canadese dollar 3,15 %
JPY - Japanse yen 2,53 %
SEK - Zweedse kroon 2,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,78 %
AUD - Australische dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS ORD 10,68 %
XYLEM ORD 6,29 %
GEBERIT N ORD 5,49 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,18 %
DANAHER ORD 5,13 %
IDEX ORD 5,04 %
HALMA ORD 4,02 %
AQUA AMERICA ORD 3,76 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,31 %
SUEZ ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % 0,08 %
Rendement 3 maanden 5,42 % 6,42 %
Rendement 6 maanden 8,73 % 9,97 %
Rendement 1 jaar 10,36 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,90 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,64 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,01 % 14,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,37 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 14,51
;