iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
47,37 EUR 25/02/2021 14:09 Duitse beurs - Xetra
-0,26 EUR (-0,55 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
12,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (29/01/2021) 1443,680 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 49,46 %
Nutsbedrijven 38,58 %
Consumptiegoederen 9,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,42 %
Groot-Brittannië 18,55 %
Frankrijk 8,82 %
Zwitserland 7,32 %
Canada 4,00 %
Hong-Kong 3,19 %
Japan 2,80 %
Italië 2,26 %
Nederland 2,26 %
Zuid-Korea 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,17 %
EUR - Euro 15,31 %
GBP - Brits pond 13,85 %
CHF - Zwitserse frank 7,31 %
CAD - Canadese dollar 3,99 %
HKD - Hongkongse dollar 3,19 %
JPY - Japanse yen 2,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,85 %
AUD - Australische dollar 1,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,17 %
XYLEM ORD 9,05 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,41 %
HALMA ORD 4,94 %
PENTAIR ORD 4,70 %
GEBERIT N ORD 4,65 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,23 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 4,00 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,53 %
SUEZ ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -1,99 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 16,58 % 5,31 %
Rendement 1 jaar 4,29 % -13,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,51 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,67 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,26 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,33 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,54 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 13,99