iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.014,48 GBp 21/05/2018 10:20 London Stock Exchange
33 GBp (1,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
1,75 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/04/2018) 543,540 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 16/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,35 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 11,87

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,83 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 5,91 %
Rendement 6 maanden -2,12 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 1,75 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,09 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,73 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 48,36 %
Diverse industrieën en diensten 46,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,31 %
Consumptiegoederen 2,05 %
Olie en Gas 0,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,00 %
Groot-Brittannië 18,06 %
Frankrijk 8,72 %
Hong-Kong 4,98 %
Zwitserland 4,95 %
Zweden 3,48 %
Japan 3,38 %
Nederland 3,02 %
Canada 2,52 %
Italië 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,83 %
EUR - Euro 15,62 %
GBP - Brits pond 13,26 %
HKD - Hongkongse dollar 4,98 %
CHF - Zwitserse frank 4,95 %
SEK - Zweedse kroon 3,48 %
JPY - Japanse yen 3,38 %
CAD - Canadese dollar 2,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,06 %
AUD - Australische dollar 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,21 %
XYLEM INC ORD 6,00 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,07 %
DANAHER CORP ORD 5,06 %
GEBERIT AG ORD 4,95 %
PENTAIR PLC ORD 4,80 %
IDEX CORP ORD 4,68 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,16 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,82 %
AQUA AMERICA INC ORD 3,72 %