iShares Global Water UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1TXK627
59,45 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,61 EUR (1,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
14,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXK627
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2021) 2078,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 13/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 1,16 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,67 %
Nutsbedrijven 36,32 %
Consumptiegoederen 8,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,70 %
Groot-Brittannië 19,10 %
Frankrijk 8,45 %
Zwitserland 7,62 %
Hong-Kong 2,79 %
Japan 2,72 %
Italië 2,57 %
Nederland 2,30 %
Canada 2,15 %
Australië 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,69 %
EUR - Euro 14,46 %
GBP - Brits pond 14,11 %
CHF - Zwitserse frank 7,62 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
JPY - Japanse yen 2,72 %
CAD - Canadese dollar 2,15 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 10,07 %
XYLEM INC ORD 9,23 %
HALMA PLC ORD 5,12 %
GEBERIT AG ORD 5,08 %
PENTAIR PLC ORD 4,99 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,47 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,24 %
SUEZ SA ORD 3,84 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,67 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 6,97 % 3,50 %
Rendement 6 maanden 15,34 % 6,26 %
Rendement 1 jaar 39,05 % 19,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,71 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,76 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,35 % 10,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,66 %
Information Ratio 0,29
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 16,68