iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62V02
48,04 EUR 12/04/2021 9:22 Euronext Amsterdam
0,06 EUR (0,13 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
11,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62V02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 97,790 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 11/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,43 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,96 %
Spitstechnologie 25,41 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,62 %
Financiële sector 8,12 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Telecomoperatoren 1,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,08 %
Nederland 28,41 %
Duitsland 19,70 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Spanje 3,82 %
Finland 2,79 %
Ierland 2,74 %
Italië 1,27 %
Zwitserland 1,25 %
Luxemburg 0,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,90 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
GBP - Brits pond 1,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 12,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,80 %
LINDE PLC ORD 7,29 %
SAP SE ORD 6,67 %
L'OREAL SA ORD 4,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,31 %
AIRBUS SE ORD 3,28 %
ADYEN NV ORD 3,11 %
ADIDAS AG ORD 2,90 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,89 % 4,71 %
Rendement 3 maanden 7,24 % 8,32 %
Rendement 6 maanden 17,47 % 23,15 %
Rendement 1 jaar 40,07 % 42,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,01 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,50 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,44 % 8,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 11,63