iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62V02
41,11 EUR 16/10/2020 0:00 Euronext Amsterdam
0,72 EUR (1,79 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62V02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 79,550 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,70 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,88 %
Spitstechnologie 26,93 %
Diverse industrieën en diensten 14,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,40 %
Gezondheid en Farma 6,82 %
Nutsbedrijven 5,35 %
Financiële sector 5,05 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,39 %
Nederland 27,27 %
Duitsland 21,67 %
Italië 4,73 %
Finland 4,24 %
Spanje 4,14 %
Ierland 1,43 %
Zwitserland 1,07 %
België 0,76 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 8,97 %
ASML HOLDING ORD 8,27 %
LVMH ORD 6,54 %
UNILEVER NV ORD 4,36 %
L'OREAL ORD 4,18 %
AIR LIQUIDE ORD 3,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,61 %
ENEL ORD 3,56 %
ADIDAS N ORD 3,18 %
ADYEN ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 0,11 %
Rendement 6 maanden 21,11 % 18,54 %
Rendement 1 jaar 4,87 % -3,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 6,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,10 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,86