iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62V02
44,95 EUR 21/01/2021 12:44 Euronext Amsterdam
0,305 EUR (0,68 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62V02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2020) 87,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,78 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,62 %
Spitstechnologie 27,63 %
Diverse industrieën en diensten 16,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,93 %
Gezondheid en Farma 6,71 %
Nutsbedrijven 6,00 %
Financiële sector 5,36 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,74 %
Nederland 26,34 %
Duitsland 20,08 %
Italië 5,04 %
Spanje 4,22 %
Finland 4,00 %
Ierland 1,58 %
Zwitserland 1,17 %
België 0,62 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 9,78 %
LVMH ORD 7,83 %
SAP ORD 6,77 %
L'OREAL ORD 4,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,88 %
ENEL ORD 3,71 %
AIR LIQUIDE ORD 3,67 %
ADIDAS N ORD 3,21 %
ADYEN ORD 3,07 %
AIRBUS ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 2,41 %
Rendement 3 maanden 7,81 % 13,25 %
Rendement 6 maanden 9,52 % 13,26 %
Rendement 1 jaar 3,25 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,34 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,71 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 7,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,70