iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62V02
53,63 EUR 24/09/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
12,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62V02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 118,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,78 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,28 %
Spitstechnologie 27,18 %
Diverse industrieën en diensten 14,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,03 %
Financiële sector 9,25 %
Gezondheid en Farma 6,32 %
Nutsbedrijven 2,19 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Nederland 31,01 %
Frankrijk 30,45 %
Duitsland 19,06 %
Groot-Brittannië 6,80 %
Spanje 4,04 %
Finland 2,47 %
Ierland 2,30 %
Zwitserland 1,22 %
Italië 1,09 %
Luxemburg 0,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,81 %
USD - Amerikaanse dollar 6,82 %
GBP - Brits pond 1,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 14,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,14 %
SAP SE ORD 6,82 %
LINDE PLC ORD 6,80 %
L'OREAL SA ORD 4,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,20 %
ADYEN NV ORD 3,75 %
AIRBUS SE ORD 3,30 %
PROSUS NV ORD 3,28 %
ADIDAS AG ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 7,82 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 18,83 % 11,82 %
Rendement 1 jaar 36,63 % 38,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,30 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,20 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,89 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 14,12