iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Uitkering)

IE00B02KXL92
71,42 EUR 25/10/2021 14:51 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
10,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B02KXL92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 582,980 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,73 %
Consumptiegoederen 17,59 %
Financiële sector 15,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,18 %
Nutsbedrijven 10,52 %
Gezondheid en Farma 8,59 %
Spitstechnologie 4,99 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,60 %
Duitsland 18,76 %
Nederland 13,43 %
Italië 12,18 %
Spanje 8,58 %
België 7,39 %
Finland 6,60 %
Oostenrijk 3,42 %
Ierland 2,86 %
Luxemburg 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,51 %
USD - Amerikaanse dollar 1,45 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PUBLICIS GROUPE SA ORD 1,92 %
BRENNTAG SE ORD 1,74 %
UCB SA ORD 1,70 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 1,64 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 1,63 %
MONCLER SPA ORD 1,62 %
CAIXABANK SA ORD 1,61 %
FORTUM OYJ ORD 1,60 %
COVESTRO AG ORD 1,60 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 1,59 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 2,89 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 6,29 % 9,11 %
Rendement 1 jaar 32,59 % 45,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,46 % 15,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,27 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,07 % 14,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,53 %
Volatiliteit van de benchmark 18,74 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 11,90