iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Uitkering)

IE00B02KXL92
58,33 EUR 29/06/2022 12:18 Euronext Amsterdam
-1,07 EUR (-1,80 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
2,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B02KXL92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/05/2022) 413,510 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,92 EUR
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 0,89 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,38 %
Financiële sector 17,20 %
Consumptiegoederen 16,11 %
Nutsbedrijven 12,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,85 %
Gezondheid en Farma 6,39 %
Spitstechnologie 4,92 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,61 %
Duitsland 20,50 %
Italië 12,83 %
Nederland 12,83 %
Spanje 8,02 %
Finland 6,09 %
België 5,69 %
Ierland 3,41 %
Oostenrijk 3,35 %
Luxemburg 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,39 %
USD - Amerikaanse dollar 1,64 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORD 1,95 %
Thales SA Ord 1,72 %
CARREFOUR SA ORD 1,65 %
ATLANTIA SPA ORD 1,63 %
SNAM SPA ORD 1,59 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,59 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,59 %
BRENNTAG SE ORD 1,58 %
STORA ENSO OYJ ORD 1,57 %
AENA SME SA ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,65 % -8,99 %
Rendement 3 maanden -7,27 % -8,90 %
Rendement 6 maanden -14,88 % -14,74 %
Rendement 1 jaar -13,38 % -10,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,11 % 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,65 %
Volatiliteit van de benchmark 18,75 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,99