iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Uitkering)

IE00B02KXL92
60,02 EUR 30/11/2022 15:22 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
2,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B02KXL92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/10/2022) 287,870 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,35 %
Financiële sector 17,11 %
Consumptiegoederen 16,16 %
Nutsbedrijven 15,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,74 %
Gezondheid en Farma 8,01 %
Spitstechnologie 4,07 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,94 %
Frankrijk 19,88 %
Nederland 13,38 %
Italië 12,33 %
Spanje 8,92 %
Finland 7,18 %
België 5,57 %
Ierland 3,73 %
Oostenrijk 3,43 %
Portugal 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,34 %
USD - Amerikaanse dollar 1,62 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
QIAGEN NV ORD 1,62 %
HANNOVER RUECK SE ORD 1,59 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 1,55 %
BEIERSDORF AG ORD 1,53 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,53 %
BRENNTAG SE ORD 1,52 %
CARREFOUR SA ORD 1,51 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,50 %
SNAM SPA ORD 1,49 %
MONCLER SPA ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,37 % 6,09 %
Rendement 3 maanden 3,07 % 2,92 %
Rendement 6 maanden -5,85 % -9,51 %
Rendement 1 jaar -11,71 % -12,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % 10,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,13 %
Volatiliteit van de benchmark 20,83 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 1,30