iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Uitkering)

IE00B02KXL92
54,33 EUR 5/08/2020 15:14 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
2,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B02KXL92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/07/2020) 318,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,52 %
Diverse industrieën en diensten 16,93 %
Financiële sector 15,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,84 %
Nutsbedrijven 11,09 %
Gezondheid en Farma 10,45 %
Spitstechnologie 7,53 %
Telecomoperatoren 4,68 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,18 %
Duitsland 20,05 %
Nederland 10,79 %
Italië 9,78 %
Spanje 7,83 %
Finland 6,57 %
België 6,50 %
Ierland 3,67 %
Luxemburg 3,41 %
Oostenrijk 1,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,49 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HANNOVER RUECK ORD 1,59 %
KINGSPAN GROUP ORD 1,54 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 1,49 %
INGENICO GROUP ORD 1,48 %
UMICORE ORD 1,47 %
ARGENX ORD 1,46 %
KPN KON ORD 1,44 %
ELISA ORD 1,41 %
EIFFAGE ORD 1,40 %
PEUGEOT ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,64 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 12,98 % 14,60 %
Rendement 6 maanden -13,20 % -11,29 %
Rendement 1 jaar -3,66 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 18,02 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,42