iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Uitkering)

IE00B02KXL92
70,50 EUR 27/07/2021 12:48 Euronext Amsterdam
-0,03 EUR (-0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
10,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B02KXL92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/06/2021) 532,780 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 0,46 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,67 %
Consumptiegoederen 18,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,02 %
Financiële sector 14,48 %
Nutsbedrijven 10,14 %
Gezondheid en Farma 9,84 %
Spitstechnologie 7,36 %
Telecomoperatoren 2,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,05 %
Duitsland 21,49 %
Nederland 14,53 %
Italië 12,27 %
Spanje 7,13 %
Finland 6,61 %
België 6,39 %
Ierland 2,77 %
Luxemburg 2,55 %
Oostenrijk 2,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,70 %
USD - Amerikaanse dollar 1,29 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 1,95 %
HELLOFRESH SE ORD 1,93 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 1,90 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,77 %
MONCLER SPA ORD 1,70 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 1,69 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 1,67 %
BRENNTAG SE ORD 1,64 %
CAIXABANK SA ORD 1,53 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 12,67 % 16,02 %
Rendement 1 jaar 29,32 % 42,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,72 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,85 % 11,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,60 %
Volatiliteit van de benchmark 18,73 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 13,40