iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Uitkering)

IE00B02KXL92
55,15 EUR 2/07/2020 15:57 Euronext Amsterdam
1,15 EUR (2,13 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
3,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B02KXL92
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 295,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,20 %
Diverse industrieën en diensten 17,38 %
Financiële sector 17,03 %
Nutsbedrijven 12,23 %
Gezondheid en Farma 10,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,52 %
Spitstechnologie 9,03 %
Telecomoperatoren 4,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,57 %
Duitsland 21,61 %
Nederland 12,69 %
Spanje 9,29 %
Italië 8,61 %
Ierland 7,20 %
België 6,43 %
Finland 5,40 %
Luxemburg 3,26 %
Portugal 0,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,82 %
GBP - Brits pond 3,06 %
USD - Amerikaanse dollar 2,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD 3,04 %
DELIVERY HERO ORD 2,19 %
SARTORIUS PRF 2,06 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,05 %
ZALANDO ORD 1,78 %
QIAGEN ORD 1,64 %
WORLDLINE ORD 1,62 %
HANNOVER RUECK ORD 1,57 %
KINGSPAN GROUP ORD 1,56 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 22,40 % 23,29 %
Rendement 6 maanden -12,56 % -12,79 %
Rendement 1 jaar -5,16 % -5,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,35 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,46 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,75