iShares EURO Dividend UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62S72
18,78 EUR 8/02/2023 11:30 Euronext Amsterdam
0,138 EUR (0,74 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2023) 791,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/01/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,71 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 51,51 %
Nutsbedrijven 13,27 %
Consumptiegoederen 11,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,51 %
Diverse industrieën en diensten 6,75 %
Telecomoperatoren 5,89 %
Gezondheid en Farma 2,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,22 %
Duitsland 20,80 %
Nederland 15,36 %
Finland 11,33 %
Italië 9,70 %
België 6,07 %
Luxemburg 5,74 %
Oostenrijk 3,95 %
Portugal 3,06 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,97 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COVESTRO AG ORD 6,48 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,74 %
ASR NEDERLAND NV ORD 5,45 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,80 %
AXA SA ORD 4,57 %
NN GROUP NV ORD 3,97 %
OMV AG ORD 3,95 %
AGEAS SA ORD 3,90 %
ORANGE SA ORD 3,72 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,69 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 5,07 %
Rendement 3 maanden 7,18 % 13,77 %
Rendement 6 maanden 8,22 % 10,05 %
Rendement 1 jaar -6,49 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,78 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,43 %
Volatiliteit van de benchmark 18,71 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,14