iShares EURO Dividend UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62S72
15,78 EUR 20/10/2020 16:31 Euronext Amsterdam
-0,038 EUR (-0,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 619,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,34 %
Consumptiegoederen 25,35 %
Nutsbedrijven 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 9,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,55 %
Telecomoperatoren 5,03 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,19 %
Frankrijk 22,46 %
Nederland 16,97 %
Finland 14,16 %
Italië 5,91 %
België 2,64 %
Portugal 2,61 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AEGON ORD 6,65 %
NN GROUP ORD 5,54 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,95 %
COVIVIO ORD 4,93 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,93 %
BMW ORD 3,92 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,68 %
BASF N ORD 3,64 %
NOKIAN RENKAAT ORD 3,49 %
Total ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -1,53 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 16,33 % 15,34 %
Rendement 1 jaar -24,50 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,36 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,46 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,26