iShares EURO Dividend UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62S72
20,75 EUR 24/06/2021 17:35 Euronext Amsterdam
0,095 EUR (0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/05/2021) 994,730 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,05 %
Liquiditeiten 4,92 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,43 %
Consumptiegoederen 19,65 %
Nutsbedrijven 14,04 %
Telecomoperatoren 9,78 %
Diverse industrieën en diensten 8,28 %
Gezondheid en Farma 3,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,75 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,80 %
Frankrijk 23,17 %
Italië 14,51 %
Finland 12,54 %
Nederland 10,50 %
België 8,62 %
Oostenrijk 3,36 %
Portugal 2,69 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Luxemburg 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,97 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ORANGE SA ORD 5,10 %
NN GROUP NV ORD 4,94 %
AXA SA ORD 4,67 %
PROXIMUS NV ORD 4,67 %
SNAM SPA ORD 4,24 %
TELECOM ITALIA SPA 4,09 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 3,98 %
AGEAS SA ORD 3,94 %
FORTUM OYJ ORD 3,74 %
COVIVIO SA ORD 3,70 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 5,76 % 7,70 %
Rendement 6 maanden 19,05 % 16,64 %
Rendement 1 jaar 35,84 % 31,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,16 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,41 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,54