iShares EURO Dividend UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M62S72
15,72 EUR 4/08/2020 17:35 Euronext Amsterdam
0,166 EUR (1,07 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-2,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M62S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2020) 620,630 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,72 %
Consumptiegoederen 19,53 %
Nutsbedrijven 12,52 %
Diverse industrieën en diensten 11,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,27 %
Telecomoperatoren 5,76 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,69 %
Frankrijk 24,23 %
Nederland 17,06 %
Finland 13,60 %
Italië 10,45 %
België 5,93 %
Portugal 2,51 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AEGON ORD 7,70 %
COVIVIO ORD 5,13 %
NN GROUP ORD 5,00 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 4,47 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,01 %
Total ORD 3,87 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,82 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,74 %
AXA ORD 3,70 %
BMW ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 8,36 % 9,27 %
Rendement 6 maanden -26,70 % -10,26 %
Rendement 1 jaar -20,76 % -1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,15 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,17 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 6,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -