iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1FZSB30
14,82 GBP 29/10/2020 11:29 London Stock Exchange
-0,0025 GBP (-0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZSB30
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2006
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (30/09/2020) 1820,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,08 GBP
Datum laatste dividend 14/05/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,08 %
Liquiditeiten -0,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 99,92 %
Frankrijk 0,01 %
Nederland 0,01 %
België 0,00 %
Japan 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Australië 0,00 %
Finland 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,95 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,41 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 3,19 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,10 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,08 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 2,88 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 2,84 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,71 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,61 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 2,58 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -1,17 % -0,21 %
Rendement 6 maanden -4,40 % -2,83 %
Rendement 1 jaar 1,78 % -1,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,47 % -1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 2,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,56 %
Volatiliteit van de benchmark 7,37 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,55