iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE0005042456
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,810 EUR 19/08/2019 10:29 Euronext Amsterdam
0,034 EUR (0,44 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-3,67 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005042456
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/07/2019) 7468,230 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 GBP
Datum laatste dividend 13/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,61 %
Obligaties 0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,20 %
Nutsbedrijven 20,70 %
Financiële sector 20,59 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,70 %
Diverse industrieën en diensten 8,54 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Spitstechnologie 1,74 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 83,09 %
Nederland 10,44 %
Ierland 3,26 %
Zwitserland 1,74 %
Duitsland 0,23 %
Verenigde Staten 0,18 %
Rusland 0,18 %
China 0,07 %
Frankrijk 0,07 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 93,27 %
EUR - Euro 6,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC Holdings ORD 6,96 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,60 %
BP ORD 5,59 %
ASTRAZENECA ORD 5,05 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,80 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,41 %
DIAGEO ORD 4,28 %
British American Tobacco ORD 3,78 %
UNILEVER ORD 2,87 %
Rio Tinto ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,32 % -6,31 %
Rendement 3 maanden -6,29 % -6,27 %
Rendement 6 maanden -2,81 % -2,75 %
Rendement 1 jaar -3,67 % -3,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,51 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,32 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,42
;