iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE0005042456
6,241 EUR 24/09/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005042456
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (28/08/2020) 8516,000 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 GBP
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,04 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,29 %
Financiële sector 17,91 %
Nutsbedrijven 14,06 %
Gezondheid en Farma 13,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,33 %
Diverse industrieën en diensten 9,84 %
Spitstechnologie 2,62 %
Telecomoperatoren 2,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 85,31 %
Nederland 6,21 %
Ierland 4,89 %
Zwitserland 1,44 %
Verenigde Staten 0,50 %
Cyprus 0,45 %
China 0,16 %
Mexico 0,15 %
Duitsland 0,08 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 94,77 %
EUR - Euro 4,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,62 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 7,13 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,73 %
HSBC Holdings ORD 4,38 %
British American Tobacco ORD 3,77 %
DIAGEO ORD 3,75 %
BP ORD 3,42 %
Rio Tinto ORD 3,27 %
UNILEVER ORD 3,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,08 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,08 % -3,12 %
Rendement 3 maanden -6,78 % -5,74 %
Rendement 6 maanden 22,65 % 26,40 %
Rendement 1 jaar -19,32 % -17,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,20 % -3,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,95 % -1,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 3,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,05 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -