iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE0005042456
7,88 EUR 22/04/2021 17:28 Euronext Amsterdam
0,016 EUR (0,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
3,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005042456
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/03/2021) 10712,850 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 GBP
Datum laatste dividend 11/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,07 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,73 %
Financiële sector 19,58 %
Nutsbedrijven 14,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,05 %
Gezondheid en Farma 9,76 %
Diverse industrieën en diensten 9,46 %
Telecomoperatoren 2,69 %
Spitstechnologie 2,06 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 84,25 %
Nederland 6,42 %
Ierland 4,94 %
Zwitserland 1,94 %
Verenigde Staten 0,46 %
Cyprus 0,28 %
Luxemburg 0,28 %
China 0,20 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 93,05 %
EUR - Euro 5,79 %
USD - Amerikaanse dollar 0,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,93 %
UNILEVER PLC ORD 5,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,25 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,76 %
DIAGEO PLC ORD 3,79 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,51 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,50 %
RIO TINTO PLC ORD 3,33 %
BP PLC ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 2,55 %
Rendement 3 maanden 6,44 % 6,94 %
Rendement 6 maanden 26,77 % 28,39 %
Rendement 1 jaar 29,44 % 35,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,65 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,76