iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE0005042456
7,66 EUR 27/09/2022 17:28 Euronext Amsterdam
0,04 EUR (0,52 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
2,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005042456
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/08/2022) 12118,870 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 GBP
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,79 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,10 %
Financiële sector 17,25 %
Nutsbedrijven 17,13 %
Gezondheid en Farma 12,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,68 %
Diverse industrieën en diensten 8,83 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Spitstechnologie 1,97 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 89,85 %
Ierland 4,12 %
Zwitserland 3,40 %
Verenigde Staten 0,36 %
Luxemburg 0,19 %
China 0,10 %
Mexico 0,06 %
Nederland 0,05 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 96,40 %
EUR - Euro 1,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,62 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 8,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,51 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,49 %
UNILEVER PLC ORD 5,14 %
DIAGEO PLC ORD 4,38 %
BP PLC ORD 4,35 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,03 %
GLENCORE PLC ORD 3,19 %
GSK PLC ORD 2,84 %
RIO TINTO PLC ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,13 % -10,28 %
Rendement 3 maanden -5,58 % -6,52 %
Rendement 6 maanden -10,93 % -12,80 %
Rendement 1 jaar -1,16 % -8,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 17,28 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,52