iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE0005042456
8,720 EUR 21/02/2020 16:36 Euronext Amsterdam
-0,062 EUR (-0,71 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
11,45 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005042456
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/01/2020) 9982,920 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 GBP
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,52 %
Liquiditeiten 0,45 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,46 %
Financiële sector 20,40 %
Nutsbedrijven 18,98 %
Gezondheid en Farma 11,22 %
Diverse industrieën en diensten 9,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,99 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Spitstechnologie 1,64 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 85,11 %
Nederland 8,67 %
Ierland 3,57 %
Zwitserland 1,61 %
Cyprus 0,22 %
Duitsland 0,21 %
Verenigde Staten 0,17 %
Rusland 0,10 %
China 0,08 %
Frankrijk 0,02 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 94,36 %
EUR - Euro 5,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC Holdings ORD 6,09 %
ASTRAZENECA ORD 5,31 %
BP ORD 4,96 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,76 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,57 %
British American Tobacco ORD 4,17 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,08 %
DIAGEO ORD 3,78 %
UNILEVER ORD 2,69 %
Rio Tinto ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -0,84 %
Rendement 3 maanden 5,30 % 5,34 %
Rendement 6 maanden 15,40 % 15,49 %
Rendement 1 jaar 11,45 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,40 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,75 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,51