iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE0005042456
8,220 EUR 16/10/2019 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
9,49 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005042456
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2019) 8786,700 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 GBP
Datum laatste dividend 12/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,58 %
Obligaties 0,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 82,96 %
Nederland 10,26 %
Ierland 3,42 %
Zwitserland 1,72 %
Duitsland 0,26 %
Verenigde Staten 0,23 %
Cyprus 0,19 %
Rusland 0,14 %
Frankrijk 0,07 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 93,43 %
EUR - Euro 6,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC Holdings ORD 6,73 %
BP ORD 5,47 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,45 %
ASTRAZENECA ORD 5,07 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,78 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,55 %
DIAGEO ORD 4,15 %
British American Tobacco ORD 3,65 %
UNILEVER ORD 2,83 %
Rio Tinto ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 1,18 %
Rendement 6 maanden -0,81 % -0,76 %
Rendement 1 jaar 9,49 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,78 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,69 % 7,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,56
;