iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE0005042456
7,181 EUR 4/12/2020 17:27 Euronext Amsterdam
0,072 EUR (1,01 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005042456
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/11/2020) 8968,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 GBP
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,69 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,20 %
Financiële sector 17,82 %
Nutsbedrijven 13,35 %
Gezondheid en Farma 12,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,45 %
Diverse industrieën en diensten 10,15 %
Spitstechnologie 2,67 %
Telecomoperatoren 2,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 84,84 %
Nederland 5,90 %
Ierland 5,22 %
Zwitserland 1,41 %
Verenigde Staten 0,50 %
Cyprus 0,39 %
Luxemburg 0,31 %
China 0,19 %
Mexico 0,15 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 94,77 %
EUR - Euro 4,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 7,10 %
HSBC Holdings ORD 4,60 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,43 %
DIAGEO ORD 3,99 %
British American Tobacco ORD 3,89 %
UNILEVER ORD 3,34 %
Rio Tinto ORD 3,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,99 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,76 %
BP ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,07 % 12,89 %
Rendement 3 maanden 10,35 % 11,95 %
Rendement 6 maanden 2,10 % 5,55 %
Rendement 1 jaar -11,32 % -8,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,16 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 16,98 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -