iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Uitkering)

IE0005042456
7,456 EUR 19/01/2021 10:49 Euronext Amsterdam
0,016 EUR (0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
6,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005042456
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/12/2020) 9482,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 GBP
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Obligaties 0,42 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,01 %
Financiële sector 18,72 %
Nutsbedrijven 13,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,80 %
Gezondheid en Farma 10,46 %
Diverse industrieën en diensten 9,64 %
Telecomoperatoren 2,54 %
Spitstechnologie 2,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 84,49 %
Nederland 6,39 %
Ierland 4,77 %
Zwitserland 1,72 %
Verenigde Staten 0,43 %
Cyprus 0,34 %
Luxemburg 0,28 %
China 0,23 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 94,27 %
EUR - Euro 4,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,80 %
HKD - Hongkongse dollar 0,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER ORD 6,45 %
ASTRAZENECA ORD 5,55 %
HSBC Holdings ORD 4,46 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,83 %
DIAGEO ORD 3,82 %
British American Tobacco ORD 3,57 %
Rio Tinto ORD 3,43 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,08 %
BP ORD 2,92 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,98 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 22,13 % 19,09 %
Rendement 6 maanden 16,81 % 13,80 %
Rendement 1 jaar -5,02 % -9,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,35 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 16,87 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,13