iShares BRIC 50 UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1W57M07
35,64 USD 9/07/2020 0:00 Euronext Amsterdam
0,48 USD (1,37 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1W57M07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 184,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 14/05/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,44 %
Financiële sector 29,75 %
Nutsbedrijven 10,94 %
Consumptiegoederen 4,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Telecomoperatoren 3,58 %
Diverse industrieën en diensten 0,75 %
Gezondheid en Farma 0,71 %
Landen Gewicht
China 75,96 %
Rusland 11,28 %
Brazilië 7,53 %
Hong-Kong 4,96 %
Verenigde Staten 0,17 %
India 0,11 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 56,51 %
USD - Amerikaanse dollar 43,45 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 15,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 14,80 %
CCB ORD H 5,84 %
MEITUAN-W ORD 5,16 %
Ping An ORD H 4,30 %
ICBC ORD H 4,02 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,44 %
CHINA MOBILE ORD 2,94 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,66 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,70 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 20,78 % 14,42 %
Rendement 6 maanden 2,16 % -12,79 %
Rendement 1 jaar 13,27 % -7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,67 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,90 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 4,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,47