iShares BRIC 50 UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1W57M07
19,02 EUR 5/12/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1W57M07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 113,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,57 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,18 %
Financiële sector 25,06 %
Consumptiegoederen 18,46 %
Nutsbedrijven 6,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,02 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Diverse industrieën en diensten 1,17 %
Landen Gewicht
China 75,40 %
Brazilië 16,93 %
Hong-Kong 4,04 %
India 2,64 %
Kaaiman eilanden 0,77 %
Verenigde Staten 0,23 %
Frankrijk 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Rusland 0,00 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 74,35 %
USD - Amerikaanse dollar 25,67 %
GBP - Brits pond 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 11,76 %
MEITUAN ORD 6,52 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,02 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,96 %
JD.COM INC ORD 4,37 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,42 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,22 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,81 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,63 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -9,10 % -4,17 %
Rendement 6 maanden -8,32 % -2,06 %
Rendement 1 jaar -28,39 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,28 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,78 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,73 % 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,09 %
Volatiliteit van de benchmark 15,17 %
Bêta 0,90
Tracking error 6,04 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -