iShares BRIC 50 UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1W57M07
30,32 EUR 22/10/2021 16:25 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1W57M07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 181,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,23 %
Financiële sector 21,15 %
Consumptiegoederen 15,37 %
Nutsbedrijven 8,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,39 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Diverse industrieën en diensten 0,36 %
Landen Gewicht
China 77,42 %
Rusland 11,48 %
Brazilië 6,70 %
Hong-Kong 3,28 %
India 0,86 %
Verenigde Staten 0,30 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 69,58 %
USD - Amerikaanse dollar 30,46 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 15,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,63 %
MEITUAN ORD 7,25 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,94 %
VALE SA DR 3,24 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,13 %
GAZPROM PAO DR 3,09 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,84 %
NIO INC DR 2,72 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,34 % 4,39 %
Rendement 3 maanden -4,01 % 6,65 %
Rendement 6 maanden -6,35 % 10,67 %
Rendement 1 jaar -1,81 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,52 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,63 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,21 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,87
Tracking error 3,52 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 8,47