iShares BRIC 50 UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1W57M07
36,69 USD 27/10/2020 0:00 Euronext Amsterdam
0,05 USD (0,13 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1W57M07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 199,130 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 14/05/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 48,78 %
Financiële sector 23,26 %
Consumptiegoederen 10,58 %
Nutsbedrijven 6,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,82 %
Telecomoperatoren 2,99 %
Gezondheid en Farma 2,75 %
Diverse industrieën en diensten 0,58 %
Landen Gewicht
China 81,87 %
Rusland 8,37 %
Brazilië 5,64 %
Hong-Kong 3,48 %
India 0,55 %
Verenigde Staten 0,13 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 55,58 %
USD - Amerikaanse dollar 44,46 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 16,37 %
Tencent ORD 15,00 %
MEITUAN-W ORD 8,00 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,88 %
CCB ORD H 4,33 %
Ping An ORD H 4,02 %
ICBC ORD H 2,93 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,50 %
NetEase ADR 2,47 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,44 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 8,17 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 18,40 % 13,66 %
Rendement 1 jaar 14,96 % -6,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,15 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,80 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 3,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 12,79