iShares BRIC 50 UCITS ETF (Uitkering)

IE00B1W57M07
29,05 EUR 28/07/2021 16:00 Euronext Amsterdam
1,585 EUR (5,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1W57M07
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 217,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,90 %
Financiële sector 20,14 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Nutsbedrijven 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,80 %
Gezondheid en Farma 3,71 %
Diverse industrieën en diensten 0,33 %
Landen Gewicht
China 78,78 %
Rusland 8,78 %
Brazilië 8,15 %
Hong-Kong 4,52 %
India 0,67 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 68,25 %
USD - Amerikaanse dollar 31,74 %
EUR - Euro 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 15,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,30 %
MEITUAN ORD 8,11 %
VALE SA DR 4,63 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,71 %
NIO INC DR 3,48 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,96 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,95 %
Baidu INC Dr 2,85 %
JD.COM INC DR 2,54 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,48 % -3,03 %
Rendement 3 maanden -10,62 % 1,47 %
Rendement 6 maanden -17,28 % 4,78 %
Rendement 1 jaar 3,09 % 21,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,90 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,00 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 16,33