Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B3VPKB53
369,51 EUR 15/10/2021 16:28 Beurs van Milaan
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector VS Beleggingsbeleid
8,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VPKB53
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2009
Categorie Aandelen - Nutssector VS
Fondsgrootte (30/09/2021) 89,630 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 100,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 16,28 %
DUKE ENERGY CORP ORD 8,45 %
SOUTHERN CO ORD 7,17 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,64 %
EXELON CORP ORD 4,88 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,72 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,70 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,96 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,37 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,84 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 2,89 % 5,16 %
Rendement 6 maanden 3,16 % 6,29 %
Rendement 1 jaar 6,90 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,92 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,17 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,51 % 12,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,15 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 7,90