Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B3VPKB53
410,54 EUR 27/03/2023 16:58 Beurs van Milaan
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector nutsbedrijven VS Beleggingsbeleid
11,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VPKB53
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2009
Categorie Aandelen - Sector nutsbedrijven VS
Fondsgrootte (28/02/2023) 20,990 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 99,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 16,21 %
DUKE ENERGY CORP ORD 7,49 %
SOUTHERN CO ORD 7,00 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,09 %
DOMINION ENERGY INC ORD 4,91 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,84 %
EXELON CORP ORD 4,00 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,74 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 3,39 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (23/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,69 % -2,94 %
Rendement 3 maanden -10,91 % -7,37 %
Rendement 6 maanden -18,91 % -15,96 %
Rendement 1 jaar -6,91 % -3,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,56 % 13,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,23 % 12,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,04 % 11,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,17 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 11,71