Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B3VPKB53
360,85 USD 23/09/2020 0:00 Beurs van Milaan
-5,9 USD (-1,61 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector VS Beleggingsbeleid
8,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VPKB53
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2009
Categorie Aandelen - Nutssector VS
Fondsgrootte (31/08/2020) 26,620 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 99,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY ORD 15,18 %
DOMINION ENERGY ORD 8,54 %
DUKE ENERGY ORD 7,62 %
SOUTHERN ORD 7,31 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,14 %
EXELON ORD 4,55 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,35 %
XCEL ENERGY ORD 4,16 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,53 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,31 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -1,95 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -1,34 %
Rendement 6 maanden 21,12 % 19,15 %
Rendement 1 jaar -11,98 % -13,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,69 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,62 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,76 % 11,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,12 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,69