Invesco UK Equity Fund A GBP (Uitkering)

LU1775979708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,240 GBP 17/09/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-4,71 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775979708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/08/2019) 89,690 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,06 GBP
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,20 %
Nutsbedrijven 17,60 %
Financiële sector 17,00 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Telecomoperatoren 12,70 %
Gezondheid en Farma 9,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,80 %
Zwitserland 4,30 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 90,37 %
EUR - Euro 8,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell A 9,10 %
Bp 8,50 %
Vodafone 6,70 %
Glaxosmithkline 5,60 %
Bae Systems 4,30 %
Royal Bank Of Scotland 4,20 %
British American Tobacco 4,10 %
Rsa Insurance 3,50 %
Barclays 3,40 %
Marks & Spencer 3,10 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,99 % 6,54 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 1,83 %
Rendement 6 maanden -4,54 % 0,22 %
Rendement 1 jaar -4,71 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,57 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;