Invesco UK Equity Fund A GBP (Uitkering)

LU1775979708
6,110 GBP 22/10/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-7,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775979708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2020) 49,600 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,24 GBP
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 23,29 %
Consumptiegoederen 18,11 %
Diverse industrieën en diensten 17,37 %
Financiële sector 16,80 %
Gezondheid en Farma 10,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,48 %
Telecomoperatoren 6,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 91,72 %
Nederland 3,85 %
Zwitserland 2,52 %
Ierland 2,08 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,17 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vodafone Group ORD 6,30 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,98 %
BAE SYSTEMS ORD 5,30 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,94 %
SSE ORD 4,88 %
British American Tobacco ORD 4,54 %
BP ORD 4,50 %
G4S ORD 4,48 %
National Grid Ord 3,97 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,85 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 2,80 %
Rendement 3 maanden -3,61 % -3,05 %
Rendement 6 maanden 2,44 % 2,80 %
Rendement 1 jaar -27,45 % -18,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,12 % -4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,45 % -2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,55 %
Volatiliteit van de benchmark 16,33 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -