Invesco UK Equity Fund A GBP (Uitkering)

LU1775979708
9,17 GBP 29/09/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
1,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775979708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/08/2022) 40,220 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,12 GBP
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,23 %
Liquiditeiten -0,16 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 29,39 %
Consumptiegoederen 24,97 %
Financiële sector 17,44 %
Gezondheid en Farma 10,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,13 %
Diverse industrieën en diensten 8,92 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 88,33 %
Zwitserland 5,34 %
Ierland 1,90 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,16 %
EUR - Euro 1,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP PLC ORD 7,45 %
SHELL PLC ORD 6,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,18 %
UNILEVER PLC ORD 5,59 %
GLENCORE PLC ORD 5,34 %
SSE PLC ORD 4,21 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,14 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,58 %
HISCOX LTD ORD 3,22 %
BARCLAYS PLC ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,91 % -11,16 %
Rendement 3 maanden -9,26 % -8,16 %
Rendement 6 maanden -13,64 % -13,78 %
Rendement 1 jaar 1,20 % -8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,22 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 4,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,11 %
Volatiliteit van de benchmark 17,28 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 3,95