Invesco UK Equity Fund A GBP (Uitkering)

LU1775979708
9,89 GBP 20/01/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775979708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/12/2021) 40,570 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 GBP
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,28 %
Financiële sector 19,92 %
Consumptiegoederen 19,74 %
Diverse industrieën en diensten 9,54 %
Gezondheid en Farma 8,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,62 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 97,29 %
EUR - Euro 1,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 6,16 %
BP PLC ORD 6,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,67 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 4,28 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,04 %
SSE PLC ORD 4,04 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,81 %
BARCLAYS PLC ORD 3,78 %
GLENCORE PLC ORD 3,47 %
DRAX GROUP PLC ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,19 % 7,17 %
Rendement 3 maanden 8,59 % 5,18 %
Rendement 6 maanden 26,19 % 13,28 %
Rendement 1 jaar 39,18 % 21,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,41 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,41 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,24