Invesco UK Equity Fund A GBP (Uitkering)

LU1775979708
8,320 GBP 15/11/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,94 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775979708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/10/2019) 94,250 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,06 GBP
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,96 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,50 %
Nutsbedrijven 20,20 %
Financiële sector 16,70 %
Consumptiegoederen 14,70 %
Telecomoperatoren 12,80 %
Gezondheid en Farma 10,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,70 %
Zwitserland 4,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 91,82 %
EUR - Euro 8,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell A 8,30 %
Bp 8,30 %
Vodafone 7,20 %
Glaxosmithkline 6,00 %
Bae Systems 4,60 %
Royal Bank Of Scotland 4,30 %
British American Tobacco 4,20 %
J Sainsbury 3,50 %
Rsa Insurance 3,50 %
Barclays 3,40 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,08 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 13,92 % 11,60 %
Rendement 6 maanden 3,32 % 4,36 %
Rendement 1 jaar 4,94 % 12,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,48 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,04 % 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,27
;