Invesco UK Equity Fund A GBP (Uitkering)

LU1775979708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,220 GBP 18/07/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-9,77 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775979708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (28/06/2019) 96,950 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,06 GBP
Datum laatste dividend 1/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Obligaties 0,88 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,00 %
Financiële sector 18,50 %
Nutsbedrijven 17,10 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Telecomoperatoren 12,60 %
Gezondheid en Farma 8,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,30 %
Zwitserland 4,40 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 88,76 %
EUR - Euro 9,04 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 'A' 8,80 %
Bp 8,40 %
Vodafone 5,40 %
Rolls-Royce 4,30 %
Glaxosmithkline 4,20 %
Royal Bank Of Scotland 4,20 %
British American Tobacco 3,80 %
Barclays 3,50 %
Bae Systems 3,40 %
Rsa Insurance 3,40 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -6,88 % -2,42 %
Rendement 6 maanden -0,73 % 8,01 %
Rendement 1 jaar -9,77 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,83 % 9,11 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,14