Invesco UK Equity Fund A GBP (Uitkering)

LU1775979708
7,62 GBP 22/01/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775979708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/12/2020) 58,550 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,24 GBP
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,43 %
Liquiditeiten -1,43 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,99 %
Consumptiegoederen 21,50 %
Financiële sector 15,32 %
Diverse industrieën en diensten 12,59 %
Gezondheid en Farma 9,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,01 %
Telecomoperatoren 6,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 91,09 %
Nederland 5,06 %
Zwitserland 3,30 %
Ierland 1,98 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,08 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vodafone Group ORD 6,41 %
SSE ORD 5,21 %
SAINSBURYJ ORD 5,19 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,06 %
BP ORD 4,80 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,79 %
BAE SYSTEMS ORD 4,70 %
Barclays ORD 4,67 %
British American Tobacco ORD 3,92 %
National Grid Ord 3,46 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,57 % 6,68 %
Rendement 3 maanden 26,52 % 18,70 %
Rendement 6 maanden 21,96 % 15,08 %
Rendement 1 jaar -15,12 % -10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,92 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,52 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,39 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,32 %
Volatiliteit van de benchmark 16,87 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -