Invesco UK Equity Fund A GBP (Uitkering)

LU1775979708
7,82 GBP 3/03/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775979708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (26/02/2021) 33,350 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 GBP
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Liquiditeiten 4,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,00 %
Nutsbedrijven 24,20 %
Financiële sector 13,50 %
Gezondheid en Farma 7,70 %
Telecomoperatoren 7,70 %
Consumptiegoederen 7,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 85,70 %
Australië 5,60 %
Zuid-Afrika 2,30 %
Ierland 2,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 96,51 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bp 5,40 %
Royal Dutch Shell B 5,40 %
Vodafone 5,40 %
Bae Systems 4,40 %
Sse 4,30 %
Barclays 4,20 %
British American Tobacco 3,80 %
J Sainsbury 3,80 %
Glencore 3,30 %
Travis Perkins 3,30 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,03 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 11,60 % 9,22 %
Rendement 6 maanden 31,55 % 22,46 %
Rendement 1 jaar 7,03 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,03 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,97 %
Volatiliteit van de benchmark 16,65 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,50