Invesco UK Equity Fund A GBP (Uitkering)

LU1775979708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,410 GBP 18/02/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-2,57 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775979708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/01/2019) 109,060 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,14 GBP
Datum laatste dividend 25/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Obligaties 2,62 %
Liquiditeiten 1,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 83,74 %
Nederland 8,42 %
Zwitserland 4,53 %
Canada 1,29 %
Frankrijk 0,27 %
Verenigde Staten 0,25 %
Australië 0,24 %
Finland 0,18 %
Ierland 0,17 %
Luxemburg 0,12 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 89,21 %
EUR - Euro 8,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP ORD 8,12 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,11 %
Vodafone Group ORD 5,11 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,83 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 3,82 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,53 %
MARKS AND SPENCER GROUP ORD 3,44 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,43 %
British American Tobacco ORD 3,40 %
BAE SYSTEMS ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,65 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 3,57 % 5,10 %
Rendement 6 maanden -3,55 % -0,83 %
Rendement 1 jaar -2,57 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,21 % 10,20 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,21 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,22
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-uk-equity-fund-a-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden