Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

IE00B5MTXK03
243,20 EUR 17/06/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Europa Beleggingsbeleid
9,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5MTXK03
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Aandelen - Nutssector Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 8,920 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 97,65 %
Diverse industrieën en diensten 2,35 %
Landen Gewicht
Spanje 20,39 %
Italië 19,07 %
Groot-Brittannië 17,43 %
Frankrijk 14,83 %
Duitsland 13,12 %
Denemarken 6,92 %
Portugal 3,75 %
Finland 3,03 %
Oostenrijk 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,65 %
GBP - Brits pond 17,43 %
DKK - Deense kroon 6,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL SPA ORD 14,11 %
IBERDROLA SA ORD 13,20 %
NATIONAL GRID PLC ORD 6,97 %
ORSTED A/S ORD 6,92 %
ENGIE SA ORD 6,66 %
RWE AG ORD 6,16 %
E.ON SE ORD 6,16 %
SSE PLC ORD 4,36 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,10 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,75 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 4,93 %
Rendement 6 maanden 4,99 % 7,42 %
Rendement 1 jaar 14,87 % 21,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,08 % 15,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,67 % 13,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,35