Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

IE00B5MTXK03
253,50 EUR 16/08/2022 9:04 Duitse beurs - Xetra
1,5 EUR (0,60 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector nutsbedrijven EU Beleggingsbeleid
7,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5MTXK03
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Aandelen - Sector nutsbedrijven EU
Fondsgrootte (29/07/2022) 16,240 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 100,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,93 %
Spanje 18,87 %
Italië 15,84 %
Duitsland 13,01 %
Frankrijk 12,98 %
Denemarken 6,10 %
Portugal 3,76 %
Oostenrijk 1,95 %
Finland 1,36 %
België 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,97 %
GBP - Brits pond 24,93 %
DKK - Deense kroon 6,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IBERDROLA SA ORD 11,83 %
ENEL SPA ORD 10,85 %
NATIONAL GRID PLC ORD 9,68 %
RWE AG ORD 7,73 %
SSE PLC ORD 6,44 %
ENGIE SA ORD 6,38 %
ORSTED A/S ORD 6,10 %
E ON SE ORD 5,27 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,57 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,04 % 7,33 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 4,05 %
Rendement 6 maanden 1,46 % 7,10 %
Rendement 1 jaar 0,52 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,06 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 9,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,60 %
Volatiliteit van de benchmark 15,69 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 8,26