Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

IE00B5MTWH09
198,70 EUR 15/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
2,98 EUR (1,52 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
4,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5MTWH09
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2009
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 9,580 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 100,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,34 %
Nederland 18,93 %
Groot-Brittannië 14,14 %
Italië 9,89 %
Denemarken 9,40 %
Noorwegen 6,59 %
Spanje 6,58 %
Finland 5,20 %
Duitsland 3,16 %
Oostenrijk 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,92 %
GBP - Brits pond 15,85 %
DKK - Deense kroon 7,85 %
NOK - Noorse kroon 6,49 %
SEK - Zweedse kroon 1,51 %
PLN - Poolse zloty 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 19,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 18,93 %
BP PLC ORD 14,14 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 9,40 %
ENI SPA ORD 7,11 %
EQUINOR ASA ORD 5,36 %
NESTE OYJ ORD 5,20 %
REPSOL SA ORD 3,78 %
SIEMENS ENERGY AG 3,16 %
SNAM SPA ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,04 % 13,20 %
Rendement 3 maanden 14,03 % 14,11 %
Rendement 6 maanden 14,51 % 19,52 %
Rendement 1 jaar 52,68 % 42,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,58 % -2,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,10 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 3,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,75 %
Volatiliteit van de benchmark 24,89 %
Bêta 0,78
Tracking error 3,76 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 5,99