Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

IE00B5MTWH09
201,25 EUR 21/01/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-6,65 EUR (-3,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
3,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5MTWH09
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2009
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (31/12/2021) 8,240 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 100,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,14 %
Frankrijk 20,29 %
Italië 10,42 %
Noorwegen 7,33 %
Denemarken 6,93 %
Spanje 6,50 %
Finland 4,09 %
Duitsland 2,71 %
Oostenrijk 1,70 %
Zweden 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,84 %
GBP - Brits pond 15,17 %
NOK - Noorse kroon 7,33 %
DKK - Deense kroon 6,93 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
PLN - Poolse zloty 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 20,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 19,97 %
BP PLC ORD 15,17 %
ENI SPA ORD 7,84 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 6,93 %
EQUINOR ASA ORD 6,46 %
NESTE OYJ ORD 4,09 %
REPSOL SA ORD 4,07 %
SIEMENS ENERGY AG 2,71 %
SNAM SPA ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,07 % 9,92 %
Rendement 3 maanden 3,45 % 3,01 %
Rendement 6 maanden 32,33 % 22,25 %
Rendement 1 jaar 24,55 % 29,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,18 % 1,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,77 %
Volatiliteit van de benchmark 24,84 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,74 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 2,24