Invesco S&P 500 UCITS ETF (Uitkering)

IE00BYML9W36
40,53 USD 28/01/2022 17:12 London Stock Exchange
-0,3375 USD (-0,83 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYML9W36
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,84 %
Consumptiegoederen 20,45 %
Gezondheid en Farma 12,97 %
Financiële sector 12,33 %
Diverse industrieën en diensten 10,22 %
Nutsbedrijven 5,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,79 %
Ierland 1,86 %
Groot-Brittannië 0,78 %
Zwitserland 0,40 %
Nederland 0,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,04 %
MICROSOFT CORP ORD 5,77 %
AMAZON.COM INC ORD 3,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,22 %
FACEBOOK INC ORD 2,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,08 %
TESLA INC ORD 1,71 %
NVIDIA CORP ORD 1,40 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,39 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,34 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,75 % -9,40 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -3,56 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 2,03 %
Rendement 1 jaar 27,50 % 21,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,57 % 19,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,67 % 13,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,15
Ratio van Treynor 17,34