Invesco S&P 500 UCITS ETF

IE00B3YCGJ38
699,67 EUR 28/06/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3YCGJ38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2022) 15233,000 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,74 %
Consumptiegoederen 20,16 %
Gezondheid en Farma 13,08 %
Financiële sector 12,45 %
Diverse industrieën en diensten 10,35 %
Nutsbedrijven 6,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Telecomoperatoren 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,91 %
Ierland 1,73 %
Groot-Brittannië 0,74 %
Zwitserland 0,41 %
Nederland 0,14 %
Israël 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,95 %
MICROSOFT CORP ORD 6,06 %
AMAZON.COM INC ORD 3,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,19 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,04 %
TESLA INC ORD 1,91 %
NVIDIA CORP ORD 1,65 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,59 %
META PLATFORMS INC ORD 1,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,81 % -5,08 %
Rendement 3 maanden -10,41 % -11,43 %
Rendement 6 maanden -12,15 % -14,06 %
Rendement 1 jaar 4,48 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,58 % 13,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,37 % 12,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,10 % 14,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,07 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,23
Sharpe-ratio 0,98
Ratio van Treynor 15,16