Invesco Pan European Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0334858593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,26 USD 14/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-14,13 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334858593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 25,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,60 %
Financiële sector 22,00 %
Nutsbedrijven 17,60 %
Telecomoperatoren 9,10 %
Gezondheid en Farma 8,40 %
Spitstechnologie 7,50 %
Consumptiegoederen 4,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,00 %
Frankrijk 21,50 %
Duitsland 8,60 %
Italië 7,60 %
Zwitserland 6,80 %
Finland 6,20 %
Spanje 5,00 %
Nederland 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,58 %
GBP - Brits pond 28,14 %
CHF - Zwitserse frank 4,66 %
NOK - Noorse kroon 2,86 %
DKK - Deense kroon 1,44 %
SEK - Zweedse kroon 1,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bp 3,70 %
Roche 2,90 %
Sanofi 2,70 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,70 %
UPM 2,40 %
Deutsche Post 2,40 %
Orange 2,40 %
Michelin 2,30 %
Total 2,30 %
Carrefour 2,20 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,81 % -4,86 %
Rendement 3 maanden -5,98 % -2,34 %
Rendement 6 maanden -7,28 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -14,13 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 2,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,35
;