Invesco Pan European Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0334858593
19,28 USD 22/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,34 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334858593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 24,510 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Obligaties 0,78 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,28 %
Financiële sector 20,67 %
Diverse industrieën en diensten 11,97 %
Consumptiegoederen 11,89 %
Gezondheid en Farma 10,02 %
Telecomoperatoren 8,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,29 %
Spitstechnologie 6,64 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,05 %
Frankrijk 21,46 %
Nederland 9,18 %
Duitsland 8,32 %
Italië 7,99 %
Finland 6,91 %
Zwitserland 5,53 %
Spanje 4,73 %
Noorwegen 2,94 %
Denemarken 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,31 %
GBP - Brits pond 28,69 %
CHF - Zwitserse frank 3,91 %
NOK - Noorse kroon 2,94 %
DKK - Deense kroon 2,54 %
SEK - Zweedse kroon 1,32 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 3,59 %
BP ORD 3,53 %
Roche Holding Par 3,11 %
UPM-KYMMENE ORD 2,72 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,60 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,56 %
NOKIA ORD 2,30 %
BAE SYSTEMS ORD 2,29 %
AXA ORD 2,27 %
Total ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 4,00 % 2,25 %
Rendement 6 maanden -2,14 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 1,34 % 15,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,52 % 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,47 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,43
;