Invesco Pan European Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0334858593
22,43 USD 22/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334858593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 18,350 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,10 %
Nutsbedrijven 18,20 %
Financiële sector 16,00 %
Consumptiegoederen 10,10 %
Spitstechnologie 6,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,20 %
Groot-Brittannië 20,20 %
Duitsland 11,40 %
Zwitserland 6,30 %
Spanje 5,80 %
Finland 5,70 %
Nederland 5,20 %
Italië 4,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,26 %
GBP - Brits pond 22,00 %
CHF - Zwitserse frank 6,31 %
SEK - Zweedse kroon 3,53 %
DKK - Deense kroon 3,28 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 3,60 %
Roche NES 3,60 %
Sanofi 3,30 %
AstraZeneca 2,80 %
UPM-KYMMENE 2,70 %
Deutsche Post 2,60 %
Capgemini 2,50 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Vestas Wind Systems 2,30 %
Stellantis 2,30 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 7,64 % 9,38 %
Rendement 1 jaar 41,04 % 36,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,10 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,36 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,82 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,04