Invesco Pan European Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0334858593
21,72 USD 22/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334858593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 16,690 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 19,27 %
Consumptiegoederen 17,41 %
Financiële sector 14,93 %
Gezondheid en Farma 13,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,14 %
Diverse industrieën en diensten 10,88 %
Spitstechnologie 6,27 %
Telecomoperatoren 5,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,56 %
Groot-Brittannië 21,64 %
Duitsland 11,62 %
Nederland 7,30 %
Zwitserland 6,58 %
Spanje 5,89 %
Finland 5,22 %
Italië 4,54 %
Denemarken 3,45 %
Zweden 3,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,12 %
GBP - Brits pond 21,64 %
CHF - Zwitserse frank 6,58 %
SEK - Zweedse kroon 3,87 %
DKK - Deense kroon 3,45 %
NOK - Noorse kroon 1,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI SA ORD 3,72 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,99 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,48 %
CAPGEMINI SE ORD 2,38 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,37 %
CARREFOUR SA ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 13,76 % 13,30 %
Rendement 1 jaar 28,81 % 27,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,42 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 5,46