Invesco Pan European Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0334858593
20,50 USD 2/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334858593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 13,730 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,36 %
Financiële sector 16,34 %
Consumptiegoederen 15,99 %
Diverse industrieën en diensten 13,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,13 %
Gezondheid en Farma 9,89 %
Spitstechnologie 7,12 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,61 %
Groot-Brittannië 19,85 %
Duitsland 14,49 %
Nederland 10,31 %
Finland 6,06 %
Spanje 5,33 %
Zwitserland 3,71 %
Italië 3,52 %
Zweden 2,86 %
Denemarken 2,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,33 %
GBP - Brits pond 19,85 %
CHF - Zwitserse frank 3,71 %
SEK - Zweedse kroon 2,86 %
DKK - Deense kroon 2,24 %
NOK - Noorse kroon 1,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 4,00 %
ROCHE HOLDING AG 3,71 %
BP PLC ORD 3,41 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,98 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,90 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,77 %
CAPGEMINI SE ORD 2,45 %
SANOFI SA ORD 2,28 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,24 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,17 % 7,54 %
Rendement 3 maanden 11,70 % 6,95 %
Rendement 6 maanden 1,28 % 1,43 %
Rendement 1 jaar 4,57 % -3,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,12 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,64 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,43