Invesco Pan European Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0334858593
15,06 USD 28/05/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334858593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 17,080 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,41 USD
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Liquiditeiten 1,38 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 19,05 %
Nutsbedrijven 18,68 %
Financiële sector 15,41 %
Consumptiegoederen 11,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,68 %
Diverse industrieën en diensten 8,58 %
Telecomoperatoren 8,39 %
Spitstechnologie 6,87 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,50 %
Frankrijk 20,24 %
Duitsland 11,33 %
Zwitserland 9,08 %
Finland 5,96 %
Nederland 5,01 %
Italië 4,91 %
Spanje 3,73 %
Noorwegen 3,52 %
Zweden 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,75 %
GBP - Brits pond 27,42 %
CHF - Zwitserse frank 7,33 %
NOK - Noorse kroon 3,52 %
SEK - Zweedse kroon 2,64 %
DKK - Deense kroon 2,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,98 %
Roche Holding Par 4,82 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,48 %
BAYER N ORD 3,25 %
UPM-KYMMENE ORD 3,01 %
BAE SYSTEMS ORD 2,91 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,64 %
SAP ORD 2,57 %
NOVARTIS N ORD 2,50 %
CAPGEMINI ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,18 % 5,02 %
Rendement 3 maanden -12,88 % -4,70 %
Rendement 6 maanden -21,42 % -11,83 %
Rendement 1 jaar -14,50 % -2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,11 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,93 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -