Invesco Pan European Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0267985231
13,98 EUR 8/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267985231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 33,180 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,21 %
Obligaties 0,11 %
Liquiditeiten -0,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,80 %
Gezondheid en Farma 18,90 %
Financiële sector 16,30 %
Nutsbedrijven 14,40 %
Telecomoperatoren 9,30 %
Spitstechnologie 7,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,10 %
Frankrijk 21,00 %
Duitsland 12,10 %
Zwitserland 8,90 %
Finland 6,10 %
Italië 5,30 %
Nederland 3,90 %
Noorwegen 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,06 %
GBP - Brits pond 26,72 %
CHF - Zwitserse frank 7,33 %
NOK - Noorse kroon 3,60 %
SEK - Zweedse kroon 2,89 %
DKK - Deense kroon 2,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi 5,20 %
Roche 4,80 %
Glaxosmithkline 3,30 %
Bayer 3,20 %
UPM 3,00 %
Vodafone 2,80 %
Bae Systems 2,70 %
Deutsche Post 2,70 %
SAP 2,70 %
Novartis 2,50 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,85 % -2,00 %
Rendement 3 maanden 12,02 % 12,78 %
Rendement 6 maanden -20,04 % -11,87 %
Rendement 1 jaar -14,31 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,89 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,36 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,41
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -