Invesco Pan European Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0267985231
17,18 EUR 24/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267985231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 39,690 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,20 %
Nutsbedrijven 21,50 %
Financiële sector 13,70 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Consumptiegoederen 6,80 %
Spitstechnologie 6,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,50 %
Groot-Brittannië 18,20 %
Duitsland 11,20 %
Finland 6,60 %
Spanje 6,00 %
Zwitserland 5,70 %
Nederland 5,30 %
Italië 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,01 %
GBP - Brits pond 20,47 %
CHF - Zwitserse frank 5,69 %
SEK - Zweedse kroon 3,16 %
DKK - Deense kroon 2,57 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 3,80 %
Sanofi 3,60 %
Roche NES 3,50 %
UPM-KYMMENE 3,00 %
Bp 2,90 %
AstraZeneca 2,80 %
Deutsche Telekom 2,70 %
Capgemini 2,50 %
Veolia Environnement 2,40 %
Carrefour 2,30 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,13 % -4,01 %
Rendement 3 maanden -7,53 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -9,71 % -14,11 %
Rendement 1 jaar -5,02 % -8,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,78 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 8,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,39