Invesco Pan European Equity Fund A EUR (Uitkering)

LU0267985231
13,69 EUR 16/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267985231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 31,770 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 17,81 %
Gezondheid en Farma 17,29 %
Financiële sector 14,38 %
Consumptiegoederen 13,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,14 %
Diverse industrieën en diensten 10,02 %
Spitstechnologie 8,13 %
Telecomoperatoren 6,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,59 %
Groot-Brittannië 22,96 %
Duitsland 13,03 %
Zwitserland 6,91 %
Finland 6,52 %
Italië 4,70 %
Nederland 4,62 %
Zweden 4,36 %
Noorwegen 3,39 %
Spanje 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,75 %
GBP - Brits pond 22,96 %
CHF - Zwitserse frank 6,91 %
SEK - Zweedse kroon 4,36 %
NOK - Noorse kroon 3,39 %
DKK - Deense kroon 2,31 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,99 %
Roche Holding Par 4,39 %
UPM-KYMMENE ORD 3,15 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,12 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,75 %
CARREFOUR ORD 2,68 %
BAE SYSTEMS ORD 2,64 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,61 %
CAPGEMINI ORD 2,55 %
NOVARTIS N ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,39 % -1,08 %
Rendement 3 maanden -3,11 % -0,21 %
Rendement 6 maanden 10,94 % 14,66 %
Rendement 1 jaar -16,82 % -3,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,47 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,31 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -