Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

IE00BQ70R696
37,62 EUR 4/07/2022 17:28 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector biotechnologie Beleggingsbeleid
5,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQ70R696
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2014
Categorie Aandelen - Sector biotechnologie
Fondsgrootte (30/06/2022) 570,280 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 99,89 %
Spitstechnologie 0,11 %
Diverse industrieën en diensten 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,97 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Ierland 3,87 %
Duitsland 2,02 %
Frankrijk 1,57 %
Nederland 1,07 %
China 1,01 %
Canada 0,67 %
Denemarken 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,14 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMGEN INC ORD 9,74 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 8,49 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 7,40 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,14 %
MODERNA INC ORD 6,11 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 4,14 %
ILLUMINA INC ORD 3,15 %
BIOGEN INC ORD 3,12 %
SEAGEN INC ORD 2,64 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,86 % 3,26 %
Rendement 3 maanden -6,43 % -9,00 %
Rendement 6 maanden -12,96 % -20,97 %
Rendement 1 jaar -17,43 % -31,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,08 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,38 %
Volatiliteit van de benchmark 19,39 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 5,71