Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

IE00BQ70R696
39,86 EUR 7/05/2021 16:45 Euronext Amsterdam
0,66 EUR (1,68 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Biotechnologiesector Beleggingsbeleid
10,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQ70R696
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2014
Categorie Aandelen - Biotechnologiesector
Fondsgrootte (30/04/2021) 590,390 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 99,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,66 %
Ierland 3,25 %
China 2,59 %
Groot-Brittannië 2,59 %
Frankrijk 0,89 %
Zwitserland 0,82 %
Duitsland 0,77 %
Nederland 0,70 %
Denemarken 0,70 %
Canada 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,89 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMGEN INC ORD 9,26 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,86 %
ILLUMINA INC ORD 4,73 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,72 %
MODERNA INC ORD 4,42 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,21 %
BIOGEN INC ORD 3,60 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 2,84 %
SEAGEN INC ORD 2,12 %
ASTRAZENECA PLC DR 1,93 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,50 % -3,28 %
Rendement 3 maanden -12,16 % -12,43 %
Rendement 6 maanden 5,87 % 1,42 %
Rendement 1 jaar 5,15 % 13,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,02 % 17,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,76 % 13,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 20,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,41 %
Volatiliteit van de benchmark 17,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 10,16