Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
71,98 USD 20/01/2022
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
7,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048816135
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1992
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/12/2021) 250,250 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,92 %
Liquiditeiten 4,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,30 %
Spitstechnologie 19,50 %
Telecomoperatoren 17,00 %
Gezondheid en Farma 10,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,10 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Landen Gewicht
China 57,90 %
Hong-Kong 4,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,78 %
USD - Amerikaanse dollar 19,02 %
CNY - Chinese yuan 5,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 9,70 %
Meituan B 8,50 %
JD.com ADR 6,70 %
Taiwan Semiconductor 5,60 %
NetEase ADR 5,10 %
Asustek Computer 4,90 %
Pinduoduo ADR 4,30 %
Hon Hai Precision Industry 4,10 %
JD.Com A 3,20 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer H 3,00 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,33 % 6,26 %
Rendement 3 maanden -7,28 % -1,33 %
Rendement 6 maanden -11,61 % -4,29 %
Rendement 1 jaar -20,13 % -10,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 12,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,50 % 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,16 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 8,40