Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
64,36 USD 19/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
5,66 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048816135
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1992
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 224,620 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Obligaties 1,69 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,88 %
Consumptiegoederen 28,39 %
Gezondheid en Farma 11,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,09 %
Diverse industrieën en diensten 6,01 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Financiële sector 4,94 %
Nutsbedrijven 1,46 %
Landen Gewicht
China 60,68 %
Hong-Kong 19,14 %
Verenigde Staten 1,15 %
Zuid-Korea 1,01 %
Australië 0,19 %
Canada 0,16 %
Singapore 0,10 %
Groot-Brittannië 0,09 %
Frankrijk 0,08 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 51,87 %
USD - Amerikaanse dollar 20,17 %
CNY - Chinese yuan 9,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,01 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 9,70 %
Tencent 9,00 %
Shanghai International Airport 4,20 %
China Mobile 3,70 %
Taiwan Semiconductor 3,70 %
Sun Art Retail 3,50 %
Weibo 3,30 %
Sino Biopharmaceutical 3,20 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,10 %
Asia Cement 3,00 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,22 % 3,19 %
Rendement 3 maanden 3,96 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 3,28 % -0,87 %
Rendement 1 jaar 5,66 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,46 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,98 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,61 % 9,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,93 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 9,03
;