Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
97,90 USD 22/01/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
17,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048816135
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1992
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/12/2020) 277,800 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,80 %
Telecomoperatoren 31,70 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Spitstechnologie 6,30 %
Financiële sector 4,30 %
Diverse industrieën en diensten 3,20 %
Landen Gewicht
China 77,70 %
Hong-Kong 8,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,71 %
USD - Amerikaanse dollar 36,82 %
CNY - Chinese yuan 4,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JD.com ADR 10,00 %
Tencent 9,50 %
NetEase ADR 8,50 %
Alibaba ADR 5,80 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,70 %
Meituan B 4,50 %
Taiwan Semicondutor 4,30 %
Weibo ADR 4,30 %
Aia 4,30 %
JOYY ADR 3,70 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,51 % 15,00 %
Rendement 3 maanden 12,41 % 17,47 %
Rendement 6 maanden 12,18 % 24,58 %
Rendement 1 jaar 25,57 % 27,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,23 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,57 % 18,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,12 % 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 13,75