Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
77,65 USD 14/10/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
8,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048816135
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1992
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/09/2021) 266,100 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,30 %
Telecomoperatoren 21,60 %
Spitstechnologie 18,30 %
Gezondheid en Farma 10,60 %
Financiële sector 4,60 %
Diverse industrieën en diensten 2,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
China 62,10 %
Hong-Kong 9,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,29 %
USD - Amerikaanse dollar 24,95 %
CNY - Chinese yuan 3,45 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 10,20 %
JD.com ADR 8,10 %
Meituan B 8,00 %
Taiwan Semiconductor 5,20 %
Hon Hai Precision Industry 4,80 %
Aia 4,60 %
Pinduoduo ADR 4,40 %
NetEase ADR 4,00 %
Weibo ADR 3,90 %
Asustek Computer 3,70 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,08 % -1,91 %
Rendement 3 maanden -9,14 % -8,18 %
Rendement 6 maanden -12,52 % -8,30 %
Rendement 1 jaar -8,61 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,74 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,30 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,43 % 11,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,08 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 8,65